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中金公司(601995) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 1,257,545.49 | 786,899.27 | |||
其中:客户资金存款 | 962,596.50 | -- | |||
结算备付金 | 192,746.79 | 202,455.22 | |||
其中:客户备付金 | 145,861.54 | -- | |||
融出资金 | 345,800.35 | 198,006.45 | |||
交易性金融资产 | 2,165,372.52 | 1,642,658.96 | |||
衍生金融资产 | 73,280.81 | 117,682.88 | |||
买入返售金融资产 | 162,184.84 | 115,974.85 | |||
应收账款 | 833,572.11 | -- | |||
应收利息 | 34,195.30 | 34,017.63 | |||
存出保证金 | 32,501.75 | 27,031.82 | |||
可供出售金融资产 | 43,396.17 | 33,458.52 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 56,543.38 | 43,758.79 | |||
固定资产 | 9,612.15 | 8,562.35 | |||
无形资产 | 264.08 | 358.17 | |||
其中:交易席位费 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 48,427.73 | 53,460.15 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
其他资产 | 14,567.84 | 511,620.94 | |||
资产总计 | 5,270,011.30 | 3,775,945.99 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | 90,000.00 | -- | |||
拆入资金 | 152,956.90 | 68,000.00 | |||
交易性金融负债 | 752,592.97 | 14,279.44 | |||
衍生金融负债 | 73,780.57 | 99,918.81 | |||
卖出回购金融资产款 | 835,046.30 | 807,941.91 | |||
代理买卖证券款 | 1,505,426.43 | 830,815.72 | |||
代理承销证券款 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | -- | -- | |||
应交税费 | 36,078.71 | 14,193.84 | |||
应付账款 | 284,235.24 | -- | |||
应付利息 | 11,628.43 | 21,450.46 | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | 400,963.50 | 601,521.20 | |||
递延所得税负债 | 2,891.35 | 1,162.14 | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 325,186.33 | 588,915.93 | |||
负债合计 | 4,470,786.73 | 3,048,199.45 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 166,747.30 | 166,747.30 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 2,647.46 | 4,513.82 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -42,350.89 | -- | |||
盈余公积金金 | 47,340.04 | 41,231.61 | |||
未分配利润 | 510,605.62 | 455,603.34 | |||
一般风险准备 | 114,235.03 | 60,773.72 | |||
交易风险准备 | -- | 41,231.61 | |||
外币报表折算差额 | -- | -42,804.86 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 799,224.57 | 727,296.54 | |||
少数股东权益 | -- | 450.00 | |||
所有者权益合计 | 799,224.57 | 727,746.54 | |||
负债及股东权益总计 | 5,270,011.30 | 3,775,945.99 |
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