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| 中金公司(601995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 2,212,121.02 | 2,515,894.84 | |||
| 其中：客户资金存款 | 1,355,723.69 | 1,428,510.96 | |||
| 结算备付金 | 510,077.01 | 755,176.68 | |||
| 其中：客户备付金 | 316,015.43 | 623,883.62 | |||
| 融出资金 | 304,517.74 | 254,711.93 | |||
| 交易性金融资产 | 5,515,484.17 | 5,703,461.87 | |||
| 衍生金融资产 | 172,200.65 | 208,567.12 | |||
| 买入返售金融资产 | 393,956.88 | 326,317.41 | |||
| 应收账款 | 658,129.05 | 575,995.04 | |||
| 应收利息 | 48,075.24 | 59,397.92 | |||
| 存出保证金 | 102,360.96 | 80,418.47 | |||
| 可供出售金融资产 | 104,307.55 | 153,458.89 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 55,050.27 | 48,670.94 | |||
| 固定资产 | 16,161.25 | 14,041.48 | |||
| 无形资产 | 57.11 | 96.21 | |||
| 其中：交易席位费 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 83,008.96 | 42,819.49 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 其他资产 | 19,341.28 | 18,205.12 | |||
| 资产总计 | 10,194,849.13 | 10,757,233.41 | |||
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 其中:质押借款 | -- | -- | |||
| 应付短期融资款 | 264,959.35 | 491,920.09 | |||
| 拆入资金 | 352,851.65 | 643,959.20 | |||
| 交易性金融负债 | 974,260.75 | 934,082.83 | |||
| 衍生金融负债 | 167,643.11 | 143,083.16 | |||
| 卖出回购金融资产款 | 547,846.78 | 1,592,004.53 | |||
| 代理买卖证券款 | 1,739,236.05 | 2,143,935.55 | |||
| 代理承销证券款 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 351,207.60 | 183,331.67 | |||
| 应交税费 | 216,263.19 | 28,924.32 | |||
| 应付账款 | 1,721,085.51 | 1,833,301.60 | |||
| 应付利息 | 28,504.26 | 26,889.17 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券款 | 1,894,846.91 | 829,260.12 | |||
| 递延所得税负债 | 4,020.03 | 4,315.64 | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 其他负债 | 82,448.14 | 195,437.30 | |||
| 负债合计 | 8,345,173.31 | 9,050,445.17 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 230,666.90 | 230,666.90 | |||
| 其他权益工具 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 资本公积金 | 770,566.83 | 770,566.83 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 1,497.33 | -14,872.61 | |||
| 盈余公积金金 | 25,566.92 | 15,284.57 | |||
| 未分配利润 | 550,090.89 | 456,777.58 | |||
| 一般风险准备 | 166,305.63 | 145,363.26 | |||
| 交易风险准备 | -- | -- | |||
| 外币报表折算差额 | -- | -- | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,844,694.50 | 1,703,786.52 | |||
| 少数股东权益 | 4,981.32 | 3,001.72 | |||
| 所有者权益合计 | 1,849,675.82 | 1,706,788.24 | |||
| 负债及股东权益总计 | 10,194,849.13 | 10,757,233.41 | |||
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