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中金公司(601995) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 2,848,671.70 | 4,095,491.50 | |||
其中:客户资金存款 | 2,058,908.28 | -- | |||
结算备付金 | 424,872.22 | 151,346.67 | |||
其中:客户备付金 | 371,227.07 | -- | |||
融出资金 | 329,643.20 | 720,061.25 | |||
交易性金融资产 | 4,545,925.97 | 3,119,163.31 | |||
衍生金融资产 | 73,624.45 | 136,831.84 | |||
买入返售金融资产 | 155,661.36 | 138,591.38 | |||
应收账款 | 667,387.19 | -- | |||
应收利息 | 47,850.80 | 34,761.39 | |||
存出保证金 | 51,787.31 | 53,328.68 | |||
可供出售金融资产 | 119,936.61 | 49,766.41 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 45,264.78 | 63,171.40 | |||
固定资产 | 12,226.18 | 9,686.25 | |||
无形资产 | 141.06 | 194.41 | |||
其中:交易席位费 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 68,032.44 | 36,762.83 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
其他资产 | 19,850.38 | 926,011.68 | |||
资产总计 | 9,410,875.67 | 9,535,169.01 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | 170,000.00 | -- | |||
拆入资金 | 326,021.58 | 227,819.30 | |||
交易性金融负债 | 558,431.62 | 979,703.15 | |||
衍生金融负债 | 107,101.19 | 125,493.00 | |||
卖出回购金融资产款 | 1,401,371.33 | 989,982.25 | |||
代理买卖证券款 | 2,521,805.14 | 4,278,324.37 | |||
代理承销证券款 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 368,578.76 | -- | |||
应交税费 | 75,325.55 | 38,913.59 | |||
应付账款 | 1,429,176.56 | -- | |||
应付利息 | 22,854.54 | 25,098.63 | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | 607,144.40 | 907,874.40 | |||
递延所得税负债 | 3,168.52 | 4,348.98 | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 175,696.40 | 950,186.36 | |||
负债合计 | 7,766,675.58 | 8,527,744.03 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 230,666.90 | 166,747.30 | |||
其他权益工具 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
资本公积金 | 770,566.83 | 307,952.07 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -22,671.30 | -- | |||
盈余公积金金 | 15,284.57 | -- | |||
未分配利润 | 405,045.43 | 363,412.47 | |||
一般风险准备 | 145,307.66 | 66,932.29 | |||
交易风险准备 | -- | 47,340.04 | |||
外币报表折算差额 | -- | -44,959.19 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,644,200.09 | 1,007,424.98 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益合计 | 1,644,200.09 | 1,007,424.98 | |||
负债及股东权益总计 | 9,410,875.67 | 9,535,169.01 |
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