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| 中金公司(601995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 1,575,688.15 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 480,494.95 | 2,212,638.09 | 1,662,623.83 | 1,171,919.99 | 568,616.44 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 1,375,631.24 | 2,893,975.24 | 2,484,894.66 | 860,457.10 | 2,584,719.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 439,845.13 | 564,701.44 | 527,032.07 | 202,621.74 | 782,664.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,422,587.01 | 6,411,917.34 | 4,674,550.56 | 3,053,719.35 | 4,146,536.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,799.43 | 1,349,531.38 | 1,129,290.86 | 894,451.78 | 250,862.55 |
| 支付的各项税费 | 23,329.79 | 256,470.47 | 176,587.83 | 134,997.56 | 55,580.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 409,407.95 | 2,219,248.61 | 1,594,024.83 | 350,615.77 | 404,282.95 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 178,554.62 | 697,728.19 | 539,126.45 | 349,373.96 | 189,068.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,141,100.46 | 7,470,356.04 | 7,277,155.94 | 3,517,276.86 | 4,334,848.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,281,486.55 | -1,058,438.70 | -2,602,605.39 | -463,557.52 | -188,311.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 4,290,016.63 | 12,105,678.26 | 9,221,788.23 | 6,250,493.94 | 3,661,859.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,587.83 | 190,448.24 | 171,152.93 | 115,925.71 | 71,904.56 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 7.48 | 498.37 | 805.81 | 83.55 | 282.24 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,331,611.93 | 12,296,624.87 | 9,393,746.97 | 6,366,503.21 | 3,734,046.58 |
| 投资支付的现金 | 4,123,764.83 | 11,942,460.25 | 8,324,648.60 | 5,256,127.00 | 2,311,932.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,080.62 | 145,977.73 | 92,215.27 | 59,592.24 | 36,762.42 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,148,845.46 | 12,088,437.98 | 8,416,863.87 | 5,315,719.25 | 2,348,694.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 182,766.47 | 208,186.88 | 976,883.10 | 1,050,783.96 | 1,385,352.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 3,017,743.44 | 10,155,695.26 | 7,839,765.02 | 4,742,110.28 | 2,608,250.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,017,743.44 | 10,155,695.26 | 7,839,765.02 | 4,742,110.28 | 2,608,250.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,666,697.37 | 10,703,841.87 | 8,762,768.41 | 5,709,041.32 | 3,535,518.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200,178.93 | 719,391.13 | 584,843.97 | 323,384.14 | 204,489.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.65 | 6,665.19 | 1,781.49 | 260.57 | 76.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,892,551.56 | 11,526,841.08 | 9,417,034.88 | 6,079,782.38 | 3,762,461.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,191.88 | -1,371,145.82 | -1,577,269.86 | -1,337,672.10 | -1,154,210.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 917.14 | 30,376.34 | 124,584.97 | 142,373.13 | -34,482.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,590,362.05 | -2,191,021.29 | -3,078,407.18 | -608,072.52 | 8,347.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,577,065.02 | 16,768,086.31 | 16,768,086.31 | 16,768,086.31 | 16,768,086.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,167,427.06 | 14,577,065.02 | 13,689,679.13 | 16,160,013.79 | 16,776,433.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 616,364.04 | -- | 358,166.02 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,328.42 | -- | 12,037.62 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 49,373.56 | -- | 22,437.84 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 26,516.41 | -- | 11,813.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22,857.15 | -- | 10,623.97 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,286.29 | -- | 701.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 2,174,693.36 | -- | 860,457.10 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 449,315.25 | -- | 10,597.81 | -- |
| 财务费用 | -- | 392,145.66 | -- | 191,190.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -33,601.84 | -- | 7,687.88 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 29,171.21 | -- | -112,393.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -37,433.28 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 16,998.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 678,503.25 | -- | -164,512.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,288,556.44 | -- | -333,081.42 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -1,058,438.70 | -- | -463,557.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,577,065.02 | -- | 16,160,013.79 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 16,768,086.31 | -- | 16,768,086.31 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,191,021.29 | -- | -608,072.52 | -- |
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