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| 中金公司(601995) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 3,523,555.08 | 2,583,050.70 | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,641,009.84 | 1,898,547.62 | 1,192,829.82 | 648,855.48 | |
| 拆入资金净增加额 | 930,378.31 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 2,540,255.56 | 2,857,561.93 | 2,724,651.63 | 1,339,450.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,120.95 | 384,500.34 | 628,585.10 | 233,591.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,483,175.36 | 9,565,263.33 | 8,835,561.22 | 3,056,597.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,423,353.25 | 1,221,041.67 | 1,003,014.85 | 217,044.84 | |
| 支付的各项税费 | 313,764.25 | 156,422.86 | 114,407.85 | 83,308.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,079,301.17 | 4,014,746.22 | 4,411,965.94 | 939,622.73 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 538,192.25 | 405,015.33 | 255,445.41 | 132,703.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,488,961.22 | 6,797,238.57 | 6,439,076.97 | 2,592,209.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,994,214.14 | 2,768,024.76 | 2,396,484.25 | 464,387.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 10,960,223.80 | 8,794,253.14 | 7,316,692.74 | 5,125,877.53 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 184,486.96 | 107,321.10 | 59,705.74 | 42,566.08 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 547.46 | 923.74 | 376.29 | 38.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,147,087.49 | 8,902,497.98 | 7,376,774.76 | 5,168,482.05 | |
| 投资支付的现金 | 13,332,236.02 | 9,897,633.86 | 7,827,411.49 | 5,575,460.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,596.54 | 98,694.18 | 60,831.28 | 28,188.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,490,832.56 | 9,996,328.04 | 7,888,242.77 | 5,603,649.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,343,745.07 | -1,093,830.06 | -511,468.01 | -435,167.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 11,312,128.47 | 8,207,441.86 | 4,483,993.46 | 3,206,686.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,312,128.49 | 8,207,441.88 | 4,483,993.48 | 3,206,686.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,938,111.16 | 9,094,207.52 | 5,427,866.51 | 2,271,373.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 789,979.44 | 630,680.81 | 332,972.80 | 178,820.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,719.60 | 5,849.87 | 5,312.55 | 1,410.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,824,863.99 | 9,796,287.80 | 5,802,874.11 | 2,470,898.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,512,735.51 | -1,588,845.92 | -1,318,880.64 | 735,788.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,922.16 | 48,332.47 | 36,151.71 | -24,905.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,146,655.72 | 133,681.26 | 602,287.31 | 740,103.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,621,430.59 | 15,621,430.59 | 15,621,430.59 | 15,621,430.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,768,086.31 | 15,755,111.85 | 16,223,717.91 | 16,361,533.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 759,487.53 | -- | 384,953.44 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,404.41 | -- | 15,160.95 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 44,158.89 | -- | 19,259.26 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 27,190.47 | -- | 11,748.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,968.43 | -- | 7,510.34 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -443.00 | -- | -143.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | 2,540,255.56 | -- | 2,724,651.63 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25,316.98 | -- | -620,103.33 | -- | |
| 财务费用 | 441,460.79 | -- | 234,512.28 | -- | |
| 投资损失 | -53,956.39 | -- | -15,581.33 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 85,711.21 | -- | -11,677.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75,844.04 | -- | 6,133.75 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,446,166.18 | -- | -430,399.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,436,350.56 | -- | -686,405.77 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 4,994,214.14 | -- | 2,396,484.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,768,086.31 | -- | 16,223,717.91 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 15,621,430.59 | -- | 15,621,430.59 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,146,655.72 | -- | 602,287.31 | -- | |
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