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中金公司(601995) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,320,638.05 | 896,954.49 | 607,229.91 | 295,899.27 | |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
回购业务资金净增加额 | 1,293,357.62 | 55,418.25 | 213,277.97 | 478,365.75 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 522,746.31 | 1,388,589.35 | 1,495,967.45 | 625,495.57 | |
经营活动现金流入小计 | 3,589,604.84 | 2,651,136.85 | 2,636,974.30 | 1,444,028.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 624,907.24 | 513,996.33 | 422,542.31 | 235,847.18 | |
支付的各项税费 | 113,017.93 | 93,167.52 | 70,221.11 | 26,312.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 524,016.37 | 1,231,972.24 | 1,379,110.10 | 785,177.76 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 275,397.18 | 186,246.69 | 141,579.91 | 69,476.78 | |
经营活动现金流出小计 | 3,116,858.52 | 3,802,386.30 | 2,935,833.68 | 1,484,088.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 472,746.32 | -1,151,249.46 | -298,859.39 | -40,060.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 3,460,520.67 | 3,347.64 | 873.48 | 1,187.89 | |
取得投资收益收到的现金 | 68,960.22 | 10,901.49 | 4,473.65 | 2,426.10 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 74.52 | 176.74 | 16.23 | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 74.52 | -- | -- | 0.52 | |
投资活动现金流入小计 | 3,529,555.41 | 14,425.86 | 5,363.35 | 3,614.50 | |
投资支付的现金 | 5,387,714.41 | 109,051.57 | 101,525.76 | 21,399.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,765.72 | 30,977.27 | 16,314.38 | 6,504.43 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,432,480.13 | 140,028.83 | 117,840.14 | 27,904.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,902,924.72 | -125,602.97 | -112,476.79 | -24,289.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 7,463,552.44 | 5,885,870.01 | 3,158,674.12 | 1,051,815.17 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,120.19 | 34,917.19 | 22,987.94 | 53,674.87 | |
筹资活动现金流入小计 | 7,694,551.90 | 5,920,787.19 | 3,412,561.53 | 1,336,389.50 | |
偿还债务支付的现金 | 6,124,586.26 | 4,455,736.64 | 2,245,323.34 | 812,814.32 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 356,460.86 | 231,612.22 | 73,097.62 | 40,387.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,321.03 | 37,432.79 | 25,505.38 | 66.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,484,368.15 | 4,724,781.65 | 2,343,926.34 | 853,268.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,210,183.76 | 1,196,005.55 | 1,068,635.19 | 483,120.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41,393.68 | 53,527.14 | 14,071.20 | -17,449.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -178,600.96 | -27,319.74 | 671,370.21 | 401,321.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,163,850.94 | 6,163,850.94 | 6,163,850.94 | 6,163,850.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,985,249.98 | 6,136,531.20 | 6,835,221.15 | 6,565,172.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 353,462.16 | -- | 165,406.38 | -- | |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,095.54 | -- | 7,048.00 | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 15,094.72 | -- | 6,778.97 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 9,139.79 | -- | 4,055.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,954.93 | -- | 2,723.20 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,193.42 | -- | 919.12 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
金融资产的减少 | 1,296,942.22 | -- | -612,356.92 | -- | |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -97,081.60 | -- | -81,423.74 | -- | |
财务费用 | 304,825.69 | -- | 153,093.84 | -- | |
投资损失 | -22,788.85 | -- | -7,487.44 | -- | |
汇兑损益/(损失) | -10,497.09 | -- | -1,036.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,388.82 | -- | 28,949.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | 4,409.42 | -- | 2,146.52 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 72,734.19 | -- | -617,355.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -339,220.79 | -- | 659,963.17 | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,291,898.13 | -- | -298,859.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,985,249.98 | -- | 6,835,221.15 | -- | |
减:现金的期初余额 | 6,163,850.94 | -- | 6,163,850.94 | -- | |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -178,600.96 | -- | 671,370.21 | -- |
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