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中金公司

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中金公司(601995) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金771,726.56
拆入资金净增加额10,724.68
回购业务资金净增加额389,780.62
收到的其他与经营活动有关的现金1,525,072.44
经营活动现金流入小计3,729,262.36
支付给职工以及为职工支付的现金292,246.08
支付的各项税费76,068.70
支付其他与经营活动有关的现金523,789.87
支付利息、手续费及佣金的现金103,892.60
经营活动现金流出小计2,930,245.14
经营活动产生的现金流量净额799,017.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,295.11
取得投资收益收到的现金27,547.33
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计39,842.44
投资支付的现金106,704.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,483.20
支付其他与投资活动有关的现金69.44
投资活动现金流出小计116,256.96
投资活动产生的现金流量净额-76,414.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金162,340.00
发行债券收到的现金1,587,030.94
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,749,370.94
偿还债务支付的现金677,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,255.54
支付其他与筹资活动有关的现金1,120.27
筹资活动现金流出小计713,375.81
筹资活动产生的现金流量净额1,035,995.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27,121.20
五、现金及现金等价物净增加额1,785,719.04
加:期初现金及现金等价物余额1,443,636.30
六、期末现金及现金等价物余额3,229,355.34
附注
净利润195,265.00
加:少数股东损益--
资产减值准备337.56
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,241.06
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,867.07
其中:无形资产摊销125.47
长期待摊费用摊销1,741.60
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失616.60
固定资产报废损失--
金融资产的减少392,032.64
各种金融负债的增加-2,090,760.94
公允价值变动损失-2,646.13
财务费用44,053.48
投资损失-20,898.31
汇兑损益/(损失)-6,568.03
递延所得税资产减少-18,880.19
递延所得税负债增加-1,288.74
存货的减少--
经营性应收项目的减少-90,837.58
经营性应付项目的增加2,393,483.75
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>799,017.22
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,229,355.34
减:现金的期初余额1,443,636.30
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额1,785,719.04
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