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中金公司

- 601995

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中金公司(601995) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额1,575,688.15
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金480,494.95
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额1,375,631.24
收到的其他与经营活动有关的现金439,845.13
经营活动现金流入小计4,422,587.01
支付给职工以及为职工支付的现金256,799.43
支付的各项税费23,329.79
支付其他与经营活动有关的现金409,407.95
支付利息、手续费及佣金的现金178,554.62
经营活动现金流出小计3,141,100.46
经营活动产生的现金流量净额1,281,486.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,290,016.63
取得投资收益收到的现金41,587.83
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额7.48
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4,331,611.93
投资支付的现金4,123,764.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,080.62
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,148,845.46
投资活动产生的现金流量净额182,766.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金3,017,743.44
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,017,743.44
偿还债务支付的现金2,666,697.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金200,178.93
支付其他与筹资活动有关的现金191.65
筹资活动现金流出小计2,892,551.56
筹资活动产生的现金流量净额125,191.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响917.14
五、现金及现金等价物净增加额1,590,362.05
加:期初现金及现金等价物余额14,577,065.02
六、期末现金及现金等价物余额16,167,427.06
附注
净利润--
加:少数股东损益--
资产减值准备--
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
金融资产的减少--
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失--
财务费用--
投资损失--
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
减:现金的期初余额--
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额--
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