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| 中金公司(601995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,277,935.92 | 903,259.45 | 559,310.89 | ||
| 拆入资金净增加额 | 643,708.93 | -- | -- | ||
| 回购业务资金净增加额 | 648,218.81 | 843,219.96 | 985,172.85 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 284,954.61 | 1,011,565.84 | 898,569.12 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 2,854,818.26 | 3,059,165.17 | 3,180,679.09 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 533,845.55 | 451,507.44 | 355,298.22 | ||
| 支付的各项税费 | 166,091.89 | 114,273.63 | 88,877.74 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 780,444.51 | 1,306,935.00 | 1,380,422.46 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 224,551.19 | 149,280.32 | 90,388.99 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 4,333,653.60 | 5,035,556.86 | 3,572,809.65 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,478,835.34 | -1,976,391.69 | -392,130.55 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 385,135.35 | 52,607.17 | 51,899.34 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 51,981.61 | 37,413.38 | 31,935.46 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 409.65 | -- | 33.26 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 409.65 | 157.14 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,262,141.94 | 3,914,793.02 | 3,908,483.40 | ||
| 投资支付的现金 | 2,091,318.31 | 48,006.93 | 16,710.55 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,577.91 | 18,385.51 | 10,959.94 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,121,896.22 | 66,392.44 | 27,670.49 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,140,245.72 | 3,848,400.58 | 3,880,812.91 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 285.00 | 285.00 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 4,237,142.20 | 2,440,471.00 | 1,187,856.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 204,802.81 | 334,552.90 | 260,523.70 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,237,427.20 | 2,775,308.90 | 1,448,379.70 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,129,529.75 | 757,766.90 | 605,786.55 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173,540.87 | 198,481.61 | 22,705.26 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,270.00 | 10,899.17 | 10,876.79 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,378,957.07 | 967,147.68 | 639,368.60 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,858,470.12 | 1,808,161.22 | 809,011.10 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,652.93 | -19,167.57 | -7,629.27 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,502,227.57 | 3,661,002.54 | 4,290,064.19 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,661,623.37 | 2,661,623.37 | 2,661,623.37 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,163,850.94 | 6,322,625.91 | 6,951,687.56 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 281,116.27 | -- | 112,904.29 | ||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -5,860.65 | -- | -228.68 | ||
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,353.11 | -- | 4,755.25 | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 11,683.67 | -- | 3,770.59 | ||
| 其中:无形资产摊销 | 5,572.78 | -- | 1,849.23 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 6,110.89 | -- | 1,921.36 | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 257.36 | -- | 117.97 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 金融资产的减少 | -4,297,822.11 | -- | -783,463.96 | ||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 16,718.15 | -- | 22,692.11 | ||
| 财务费用 | 176,574.86 | -- | 62,129.13 | ||
| 投资损失 | -48,081.60 | -- | -30,023.46 | ||
| 汇兑损益/(损失) | 13,681.37 | -- | 4,933.34 | ||
| 递延所得税资产减少 | 19,960.56 | -- | 37,443.19 | ||
| 递延所得税负债增加 | -3,720.95 | -- | -540.75 | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -494,708.44 | -- | -268,073.40 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 959,833.64 | -- | 441,453.83 | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -3,359,014.77 | -- | -392,130.55 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,163,850.94 | -- | 6,951,687.56 | ||
| 减:现金的期初余额 | 2,661,623.37 | -- | 2,661,623.37 | ||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,502,227.57 | -- | 4,290,064.19 | ||
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