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| 奥康国际(603001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 133,169.67 | 99,683.45 | 112,787.26 | 109,808.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,214.01 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,123.41 | 356.78 | 367.70 | 684.09 | |
| 应收账款 | 79,090.60 | 94,793.78 | 94,865.53 | 106,535.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,993.87 | 22,392.09 | 36,623.63 | 19,359.78 | |
| 其他应收款(合计) | 6,381.67 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,055.42 | 473.71 | 1,045.45 | 722.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,326.25 | 7,520.81 | 6,832.07 | 4,884.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 91,863.35 | 89,955.88 | 84,563.86 | 81,817.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 85,706.41 | 42,945.57 | 47,669.80 | 50,907.93 | |
| 流动资产合计 | 406,328.98 | 358,122.06 | 384,755.30 | 374,720.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 19,800.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,779.72 | 68,417.16 | 19,800.00 | 19,800.00 | |
| 投资性房地产 | 771.58 | 712.59 | 722.33 | 723.41 | |
| 在建工程(合计) | 3,269.20 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,269.20 | 23,567.01 | 21,153.56 | 19,442.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,480.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,480.08 | 24,552.72 | 24,367.81 | 24,884.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,680.77 | 23,023.89 | 23,485.36 | 23,804.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15,829.03 | 10,427.61 | 9,251.55 | 9,361.03 | |
| 递延所得税资产 | 7,602.55 | 9,412.07 | 9,755.50 | 10,451.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 158,212.92 | 160,113.04 | 108,536.10 | 108,467.18 | |
| 资产总计 | 564,541.91 | 518,235.10 | 493,291.40 | 483,187.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,868.85 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 23,869.62 | 21,289.83 | 19,879.00 | 21,080.00 | |
| 应付账款 | 69,999.22 | 43,520.48 | 57,193.03 | 39,670.16 | |
| 预收款项 | 3,341.14 | 290.76 | 4,108.19 | 5,234.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,843.14 | 3,666.71 | 3,865.15 | 3,265.68 | |
| 应交税费 | 4,377.88 | 3,877.36 | 2,931.61 | 2,853.27 | |
| 其他应付款(合计) | 10,958.18 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,958.18 | 13,354.22 | 14,357.67 | 10,747.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 119,389.19 | 85,999.36 | 102,334.65 | 82,851.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,364.16 | 35,623.28 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,364.16 | 35,623.28 | -- | -- | |
| 负债合计 | 155,753.35 | 121,622.64 | 102,334.65 | 82,851.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,098.00 | 40,098.00 | 40,098.00 | 40,098.00 | |
| 资本公积 | 192,974.37 | 192,974.37 | 192,974.37 | 192,974.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 765.70 | 526.75 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,049.00 | 10,486.70 | 10,486.70 | 10,486.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 154,828.72 | 152,433.03 | 147,345.28 | 156,674.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 408,715.79 | 396,518.85 | 390,904.35 | 400,233.10 | |
| 少数股东权益 | 72.77 | 93.61 | 52.40 | 102.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 408,788.56 | 396,612.46 | 390,956.75 | 400,336.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 564,541.91 | 518,235.10 | 493,291.40 | 483,187.87 | |
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