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| 奥康国际(603001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,333.79 | 53,517.38 | 69,685.51 | 61,161.96 | |
| 交易性金融资产 | 20,100.00 | 24,050.00 | 10,000.00 | 23,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100,279.19 | 108,387.51 | 108,861.52 | 115,492.21 | |
| 应收票据 | 453.79 | 415.36 | 342.00 | 462.00 | |
| 应收账款 | 99,825.40 | 107,972.15 | 108,519.52 | 115,030.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,430.07 | 9,680.93 | 9,138.00 | 8,399.24 | |
| 其他应收款(合计) | 3,131.63 | 2,313.42 | 2,108.89 | 2,494.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,131.63 | -- | 2,108.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,644.29 | 66,156.49 | 62,389.25 | 64,214.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,149.84 | 7,339.21 | 6,343.60 | 7,521.73 | |
| 流动资产合计 | 289,851.37 | 271,851.39 | 268,983.23 | 282,850.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,834.76 | 22,114.74 | 22,032.37 | 22,401.55 | |
| 投资性房地产 | 3,581.54 | 3,601.77 | 3,631.19 | 3,660.61 | |
| 在建工程(合计) | 3,241.33 | 2,563.20 | 2,592.41 | 2,558.75 | |
| 在建工程 | 3,241.33 | -- | 2,592.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,147.24 | 38,022.34 | 38,237.23 | 39,097.05 | |
| 固定资产净额 | 37,147.24 | -- | 38,237.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,304.16 | 8,085.27 | 7,773.77 | -- | |
| 无形资产 | 18,391.54 | 18,492.71 | 18,732.53 | 18,968.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14,593.86 | 11,219.06 | 10,917.28 | 13,241.59 | |
| 递延所得税资产 | 10,593.71 | 10,686.86 | 9,298.12 | 10,144.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 146,881.53 | 142,470.08 | 139,917.99 | 136,395.60 | |
| 资产总计 | 436,732.90 | 414,321.48 | 408,901.22 | 419,245.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,158.30 | 32,563.50 | 26,640.86 | 34,392.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | 147.74 | 985.05 | |
| 应付账款 | 51,158.30 | 32,563.50 | 26,493.12 | 33,407.44 | |
| 预收款项 | 115.61 | 41.19 | 69.93 | 117.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,117.78 | 2,563.39 | 2,674.44 | 2,731.83 | |
| 应交税费 | 830.81 | 3,205.39 | 1,957.32 | 3,993.02 | |
| 其他应付款(合计) | 17,151.02 | 8,974.53 | 17,593.57 | 9,216.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,151.02 | -- | 17,593.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,315.59 | 451.18 | 441.21 | -- | |
| 其他流动负债 | 213.26 | 190.02 | 220.94 | 204.12 | |
| 流动负债合计 | 82,929.61 | 49,904.83 | 51,530.27 | 52,537.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,836.88 | 6,514.37 | 6,373.47 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,259.01 | 1,182.62 | 1,035.46 | 978.41 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,095.89 | 7,696.99 | 7,408.93 | 978.41 | |
| 负债合计 | 90,025.50 | 57,601.82 | 58,939.20 | 53,516.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,098.00 | 40,098.00 | 40,098.00 | 40,098.00 | |
| 资本公积 | 195,071.91 | 184,168.40 | 193,178.36 | 193,178.36 | |
| 减：库存股 | 19,302.55 | -- | 19,302.55 | 19,302.55 | |
| 其他综合收益 | 1,211.53 | 1,553.72 | 1,474.85 | 1,824.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,049.00 | 20,049.00 | 20,049.00 | 20,049.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 108,682.59 | 109,801.27 | 113,408.41 | 129,113.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 345,810.48 | 355,670.40 | 348,906.06 | 364,960.84 | |
| 少数股东权益 | 896.93 | 1,049.26 | 1,055.95 | 768.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 346,707.41 | 356,719.66 | 349,962.01 | 365,729.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 436,732.90 | 414,321.48 | 408,901.22 | 419,245.82 | |
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