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| 奥康国际(603001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,948.10 | 97,215.89 | 126,520.99 | 108,817.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,495.82 | -- | 76,247.49 | -- | |
| 应收票据 | 703.06 | 897.21 | 716.15 | 895.40 | |
| 应收账款 | 80,792.76 | 79,535.65 | 75,531.34 | 78,834.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,850.51 | 11,296.77 | 9,225.76 | 9,301.32 | |
| 其他应收款(合计) | 7,759.89 | -- | 7,192.79 | -- | |
| 应收利息 | 2,439.15 | 2,209.85 | 2,021.80 | 1,332.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,320.74 | 5,319.36 | 5,170.98 | 6,903.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 103,740.67 | 98,359.53 | 89,804.98 | 84,361.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 99,282.06 | 72,133.37 | 58,777.61 | 102,969.12 | |
| 流动资产合计 | 389,077.04 | 366,967.64 | 367,769.62 | 393,415.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41,323.84 | 45,299.37 | 45,218.86 | 43,941.18 | |
| 投资性房地产 | 556.06 | 755.25 | 760.64 | 766.17 | |
| 在建工程(合计) | 7,543.04 | -- | 6,343.50 | -- | |
| 在建工程 | 7,543.04 | 6,518.13 | 6,343.50 | 3,931.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,106.30 | -- | 43,375.38 | -- | |
| 固定资产净额 | 44,106.30 | 43,285.50 | 43,375.38 | 43,642.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,611.51 | 24,741.70 | 24,877.47 | 25,100.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 18,773.20 | 15,520.49 | 15,210.75 | 15,685.76 | |
| 递延所得税资产 | 8,706.69 | 8,856.39 | 7,924.01 | 8,791.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 165,420.63 | 164,776.82 | 163,510.61 | 161,658.02 | |
| 资产总计 | 554,497.67 | 531,744.46 | 531,280.23 | 555,073.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 86,550.97 | -- | 80,460.75 | -- | |
| 应付票据 | 11,645.43 | 27,734.38 | 28,750.78 | 29,721.72 | |
| 应付账款 | 74,905.54 | 50,950.23 | 51,709.97 | 50,882.91 | |
| 预收款项 | 2,944.88 | 257.31 | 2,294.31 | 3,623.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,868.69 | 3,546.93 | 3,256.13 | 3,187.82 | |
| 应交税费 | 3,684.58 | 785.93 | 771.44 | 2,486.53 | |
| 其他应付款(合计) | 10,210.44 | -- | 11,198.76 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,210.44 | 10,474.74 | 11,198.76 | 10,899.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 110,259.56 | 93,749.53 | 97,981.40 | 100,802.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,685.00 | 33,389.00 | 33,156.00 | 34,244.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,685.00 | 33,389.00 | 33,156.00 | 34,244.36 | |
| 负债合计 | 144,944.56 | 127,138.53 | 131,137.40 | 135,046.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,098.00 | 40,098.00 | 40,098.00 | 40,098.00 | |
| 资本公积 | 192,974.37 | 192,974.37 | 192,974.37 | 192,974.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,082.84 | 1,117.58 | 1,052.58 | 740.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,049.00 | 20,049.00 | 20,049.00 | 20,049.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 155,275.69 | 150,338.65 | 145,907.15 | 166,109.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 409,479.90 | 404,577.60 | 400,081.10 | 419,971.50 | |
| 少数股东权益 | 73.22 | 28.34 | 61.73 | 55.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 409,553.12 | 404,605.94 | 400,142.82 | 420,027.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 554,497.67 | 531,744.46 | 531,280.23 | 555,073.65 | |
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