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| 奥康国际(603001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,496.81 | 60,156.39 | 78,607.55 | 70,089.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 107,440.06 | -- | 83,555.22 | -- | |
| 应收票据 | 665.82 | 733.36 | 785.38 | 723.69 | |
| 应收账款 | 106,774.24 | 98,395.68 | 82,769.84 | 81,542.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,485.19 | 9,364.48 | 8,046.70 | 6,563.24 | |
| 其他应收款(合计) | 7,336.69 | -- | 8,452.03 | -- | |
| 应收利息 | 4,002.83 | 3,728.23 | 3,348.46 | 3,221.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,333.85 | 4,398.03 | 5,103.57 | 5,059.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,854.30 | 90,211.05 | 86,838.60 | 91,816.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 89,113.89 | 85,290.68 | 90,643.64 | 108,350.96 | |
| 流动资产合计 | 371,726.94 | 352,277.89 | 356,143.73 | 367,366.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,795.12 | 38,792.81 | 39,799.73 | 40,900.61 | |
| 投资性房地产 | 592.90 | 539.89 | 545.28 | 551.86 | |
| 在建工程(合计) | 3,169.39 | -- | 6,355.84 | -- | |
| 在建工程 | 3,169.39 | 6,125.78 | 6,355.84 | 7,200.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,134.94 | -- | 44,109.53 | -- | |
| 固定资产净额 | 48,134.94 | 43,891.83 | 44,109.53 | 43,855.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,698.15 | 23,723.64 | 24,084.96 | 24,369.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,093.64 | 15,846.88 | 17,452.61 | 17,750.56 | |
| 递延所得税资产 | 9,373.24 | 9,160.87 | 7,760.66 | 8,382.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 161,657.38 | 157,881.70 | 159,908.61 | 162,810.68 | |
| 资产总计 | 533,384.32 | 510,159.59 | 516,052.35 | 530,176.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,455.84 | -- | 55,571.09 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 70,455.84 | 55,686.48 | 55,571.09 | 58,138.12 | |
| 预收款项 | 2,432.07 | 2,054.22 | 5,350.11 | 2,718.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,822.43 | 3,882.41 | 3,988.68 | 4,755.08 | |
| 应交税费 | 2,803.24 | 1,794.89 | 2,322.45 | 1,290.78 | |
| 其他应付款(合计) | 9,226.75 | -- | 11,991.13 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,226.75 | 8,974.21 | 11,991.13 | 7,915.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,671.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 125,411.33 | 72,392.20 | 79,223.46 | 74,818.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 33,184.50 | 33,872.00 | 34,496.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 33,184.50 | 33,872.00 | 34,496.50 | |
| 负债合计 | 125,411.33 | 105,576.70 | 113,095.46 | 109,314.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,098.00 | 40,098.00 | 40,098.00 | 40,098.00 | |
| 资本公积 | 192,974.37 | 192,974.37 | 192,974.37 | 192,974.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,034.56 | 1,053.87 | 1,059.38 | 995.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,049.00 | 20,049.00 | 20,049.00 | 20,049.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 153,863.68 | 150,401.80 | 148,718.04 | 166,666.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 408,019.61 | 404,577.05 | 402,898.79 | 420,783.84 | |
| 少数股东权益 | -46.61 | 5.84 | 58.10 | 78.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 407,972.99 | 404,582.89 | 402,956.88 | 420,862.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 533,384.32 | 510,159.59 | 516,052.35 | 530,176.82 | |
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