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| 奥康国际(603001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,162.62 | 67,000.81 | 50,418.96 | 45,410.77 | |
| 交易性金融资产 | 7,000.00 | 5,000.00 | 16,500.00 | 30,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 99,931.73 | 113,072.15 | 109,394.41 | 111,222.93 | |
| 应收票据 | 510.00 | 164.79 | 88.61 | 212.90 | |
| 应收账款 | 99,421.73 | 112,907.36 | 109,305.79 | 111,010.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,690.46 | 5,902.14 | 7,132.35 | 7,409.64 | |
| 其他应收款(合计) | 2,239.91 | 2,196.27 | 2,459.24 | 2,451.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,239.91 | -- | 2,459.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,328.91 | 72,242.52 | 68,169.38 | 73,270.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,897.67 | 7,876.06 | 7,941.65 | 10,749.15 | |
| 流动资产合计 | 299,835.27 | 273,990.41 | 262,754.99 | 281,322.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,104.67 | 22,726.18 | 23,599.95 | 22,972.42 | |
| 投资性房地产 | 3,690.03 | 3,719.44 | 3,748.86 | 3,795.59 | |
| 在建工程(合计) | 2,519.06 | 2,526.79 | 2,604.07 | 2,565.75 | |
| 在建工程 | 2,519.06 | -- | 2,604.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,823.83 | 40,569.26 | 41,263.21 | 41,902.31 | |
| 固定资产净额 | 39,823.83 | -- | 41,263.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,246.72 | 19,372.00 | 19,577.32 | 19,853.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,495.77 | 12,362.77 | 12,945.60 | 14,952.05 | |
| 递延所得税资产 | 9,343.52 | 10,008.68 | 10,617.43 | 10,379.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 133,859.46 | 136,467.26 | 139,201.60 | 141,579.31 | |
| 资产总计 | 433,694.73 | 410,457.67 | 401,956.59 | 422,902.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,934.82 | 32,444.63 | 23,153.71 | 25,451.42 | |
| 应付票据 | 1,021.80 | 231.43 | 46.95 | -- | |
| 应付账款 | 51,913.02 | 32,213.20 | 23,106.77 | 25,451.42 | |
| 预收款项 | 78.16 | 1,931.64 | 2,174.12 | 2,243.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,059.20 | 2,891.91 | 2,843.73 | 3,750.69 | |
| 应交税费 | 1,426.52 | 2,370.17 | 1,232.71 | 1,877.52 | |
| 其他应付款(合计) | 8,262.27 | 9,787.52 | 9,424.49 | 8,978.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,262.27 | -- | 9,424.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 243.94 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,105.12 | 49,791.36 | 39,471.68 | 42,843.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 875.38 | 807.32 | 756.78 | 803.79 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 875.38 | 807.32 | 756.78 | 803.79 | |
| 负债合计 | 72,980.50 | 50,598.68 | 40,228.46 | 43,646.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,098.00 | 40,098.00 | 40,098.00 | 40,098.00 | |
| 资本公积 | 193,178.36 | 193,178.36 | 193,178.36 | 193,178.36 | |
| 减：库存股 | 19,302.55 | 19,302.55 | 19,302.55 | 19,302.55 | |
| 其他综合收益 | 1,678.13 | 2,486.54 | 3,328.30 | 3,355.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,049.00 | 20,049.00 | 20,049.00 | 20,049.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 124,416.69 | 122,553.60 | 123,505.03 | 141,017.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 360,117.63 | 359,062.95 | 360,856.13 | 378,395.32 | |
| 少数股东权益 | 596.61 | 796.05 | 872.00 | 859.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 360,714.24 | 359,858.99 | 361,728.13 | 379,255.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,694.73 | 410,457.67 | 401,956.59 | 422,902.10 | |
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