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威帝股份(603023) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,113.69 | 3,507.97 | 14,618.58 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 9,101.77 | 9,409.00 | 6,429.91 | ||
应收账款 | 7,833.19 | 5,474.79 | 6,830.63 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 49.94 | 57.11 | 99.43 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | 234.36 | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 10.73 | 20.22 | 34.28 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 5,060.71 | 4,622.86 | 4,519.12 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | ||
流动资产合计 | 49,404.39 | 23,091.95 | 42,531.95 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | 21,500.00 | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 1,686.13 | 1,700.53 | 1,748.40 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 375.34 | 378.27 | 381.49 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 153.54 | 112.00 | 122.38 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 2,215.01 | 23,690.80 | 2,252.27 | ||
资产总计 | 51,619.40 | 46,782.76 | 44,784.22 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 1,226.62 | 1,061.34 | 1,395.73 | ||
应付账款 | 3,857.71 | 2,105.66 | 1,809.49 | ||
预收款项 | 257.43 | 113.40 | 32.48 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
应交税费 | 573.70 | 507.16 | 444.13 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 0.04 | 1.16 | 322.81 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 5,915.62 | 3,788.86 | 4,004.76 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | -- | -- | -- | ||
负债合计 | 5,915.62 | 3,788.86 | 4,004.76 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | ||
资本公积 | 18,662.04 | 18,662.04 | 22,662.04 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,799.80 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 11,241.94 | 9,331.86 | 7,117.41 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 45,703.78 | 42,993.90 | 40,779.45 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 45,703.78 | 42,993.90 | 40,779.45 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,619.40 | 46,782.76 | 44,784.22 |
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