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| *ST威帝(603023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,538.78 | 7,054.45 | 15,497.55 | 8,279.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,960.76 | -- | 15,996.82 | -- | |
| 应收票据 | 7,372.84 | 8,505.29 | 8,276.95 | 8,851.06 | |
| 应收账款 | 8,587.92 | 6,133.15 | 7,719.87 | 8,075.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 46.36 | 448.39 | 659.63 | 345.22 | |
| 其他应收款(合计) | 242.09 | -- | 47.57 | -- | |
| 应收利息 | 59.67 | 190.84 | 23.88 | 393.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 182.42 | 34.55 | 23.69 | 19.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,555.96 | 5,660.46 | 4,852.80 | 4,489.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,247.60 | 22,000.00 | 13,000.00 | 19,700.00 | |
| 流动资产合计 | 52,591.55 | 50,027.14 | 50,054.37 | 50,152.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,577.87 | -- | 5.14 | -- | |
| 在建工程 | 1,577.87 | 4.68 | 5.14 | 5.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,512.48 | -- | 1,682.36 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,512.48 | 2,145.55 | 1,682.36 | 1,659.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 882.17 | 909.93 | 786.43 | 406.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 200.58 | 144.20 | 156.28 | 154.85 | |
| 其他非流动资产 | 516.36 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 5,689.45 | 3,204.37 | 2,630.21 | 2,225.67 | |
| 资产总计 | 58,281.00 | 53,231.51 | 52,684.58 | 52,378.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,034.67 | -- | 3,737.70 | -- | |
| 应付票据 | 776.06 | 523.78 | 1,257.14 | 1,454.12 | |
| 应付账款 | 3,258.61 | 2,121.97 | 2,480.55 | 2,048.75 | |
| 预收款项 | 73.16 | 28.19 | 27.56 | 72.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 应交税费 | 986.80 | 376.42 | 1,042.93 | 555.30 | |
| 其他应付款(合计) | 189.09 | -- | 0.04 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 189.09 | 8.54 | 0.04 | 0.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,283.84 | 3,059.01 | 4,808.35 | 4,131.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 25.00 | 31.25 | 37.50 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25.00 | 31.25 | 37.50 | -- | |
| 负债合计 | 5,308.84 | 3,090.26 | 4,845.85 | 4,131.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 662.04 | 662.04 | 662.04 | 18,662.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,706.64 | 3,799.80 | 3,799.80 | 3,799.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,603.48 | 9,679.40 | 7,376.89 | 13,785.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,972.16 | 50,141.25 | 47,838.73 | 48,247.38 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,972.16 | 50,141.25 | 47,838.73 | 48,247.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,281.00 | 53,231.51 | 52,684.58 | 52,378.58 | |
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