威帝股份

- 603023

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
威帝股份(603023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,423.445,460.942,841.5026,361.4312,681.93
收到的税费返还656.89540.87414.771,073.471,091.40
收到的其他与经营活动有关的现金409.13319.54271.72321.30109.91
经营活动现金流入小计10,489.476,321.363,527.9927,756.2113,883.24
购买商品、接受劳务支付的现金3,911.242,594.511,454.7411,329.174,754.98
支付给职工以及为职工支付的现金2,489.221,781.00808.853,150.962,172.54
支付的各项税费1,554.801,331.24994.283,021.372,618.01
支付的其他与经营活动有关的现金1,515.83986.52448.142,161.191,566.21
经营活动现金流出小计9,471.106,693.273,706.0219,662.6811,111.73
经营活动产生的现金流量净额1,018.37-371.91-178.038,093.532,771.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,110.0019,000.00800.0027,410.0026,110.00
取得投资收益所收到的现金438.50266.074.50427.71327.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30,548.5019,266.07804.5027,837.7126,437.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,522.061,898.50710.782,260.621,244.01
投资所支付的现金44,110.0037,500.0016,000.0011,300.0024,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计46,632.0639,398.5016,710.7813,560.6225,244.01
投资活动产生的现金流量净额-16,083.55-20,132.43-15,906.2814,277.091,193.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金------19,350.0020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------19,350.0020,000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,680.323,598.39--3,600.003,600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4.8512.05--113.26672.54
筹资活动现金流出小计3,685.173,610.45--3,713.264,272.54
筹资活动产生的现金流量净额-3,685.17-3,610.45--15,636.7415,727.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,750.36-24,114.79-16,084.3138,007.3519,692.80
加:期初现金及现金等价物余额45,391.7545,391.7545,391.757,384.397,384.39
六、期末现金及现金等价物余额26,641.3921,276.9629,307.4445,391.7527,077.19
附注
净利润--1,331.88--6,516.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---140.91--239.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--215.35--344.18--
无形资产摊销--77.38--125.17--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.36--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---320.05------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--659.03--573.51--
投资损失---194.77---371.39--
递延所得税资产减少--27.36---27.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---670.19---2,881.16--
经营性应收项目的减少--344.36--2,829.04--
经营性应付项目的增加---1,680.75--741.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---20.60------
经营活动产生现金流量净额---371.91--8,093.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,276.96--45,391.75--
现金的期初余额--45,391.75--7,384.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,114.79--38,007.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶