威帝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
威帝股份(603023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,689.8720,595.969,423.445,460.942,841.50
收到的税费返还44.46933.67656.89540.87414.77
收到的其他与经营活动有关的现金527.10328.34409.13319.54271.72
经营活动现金流入小计2,261.4321,857.9610,489.476,321.363,527.99
购买商品、接受劳务支付的现金984.978,974.713,911.242,594.511,454.74
支付给职工以及为职工支付的现金582.973,398.502,489.221,781.00808.85
支付的各项税费225.421,935.051,554.801,331.24994.28
支付的其他与经营活动有关的现金412.572,086.481,515.83986.52448.14
经营活动现金流出小计2,205.9216,394.759,471.106,693.273,706.02
经营活动产生的现金流量净额55.515,463.211,018.37-371.91-178.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,518.2551,110.0030,110.0019,000.00800.00
取得投资收益所收到的现金109.361,117.14438.50266.074.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,627.6152,227.1430,548.5019,266.07804.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18.652,986.192,522.061,898.50710.78
投资所支付的现金44,470.0051,110.0044,110.0037,500.0016,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,488.6554,096.1946,632.0639,398.5016,710.78
投资活动产生的现金流量净额-22,861.04-1,869.05-16,083.55-20,132.43-15,906.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,712.593,680.323,598.39--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--10.804.8512.05--
筹资活动现金流出小计--3,723.393,685.173,610.45--
筹资活动产生的现金流量净额---3,723.39-3,685.17-3,610.45--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,805.53-129.22-18,750.36-24,114.79-16,084.31
加:期初现金及现金等价物余额45,262.5345,391.7545,391.7545,391.7545,391.75
六、期末现金及现金等价物余额22,456.9945,262.5326,641.3921,276.9629,307.44
附注
净利润--2,285.10--1,331.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--64.64---140.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--478.56--215.35--
无形资产摊销--185.63--77.38--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------320.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,276.40--659.03--
投资损失---1,117.14---194.77--
递延所得税资产减少---37.00--27.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---722.59---670.19--
经营性应收项目的减少--4,813.73--344.36--
经营性应付项目的增加---1,942.07---1,680.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--177.96---20.60--
经营活动产生现金流量净额--5,463.21---371.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,262.53--21,276.96--
现金的期初余额--45,391.75--45,391.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---129.22---24,114.79--
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