威帝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
威帝股份(603023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,849.207,188.641,689.8720,595.969,423.44
收到的税费返还190.8590.3044.46933.67656.89
收到的其他与经营活动有关的现金611.32589.98527.10328.34409.13
经营活动现金流入小计9,651.377,868.922,261.4321,857.9610,489.47
购买商品、接受劳务支付的现金2,475.132,089.34984.978,974.713,911.24
支付给职工以及为职工支付的现金1,543.521,099.95582.973,398.502,489.22
支付的各项税费520.44429.67225.421,935.051,554.80
支付的其他与经营活动有关的现金1,040.09770.75412.572,086.481,515.83
经营活动现金流出小计5,579.184,389.712,205.9216,394.759,471.10
经营活动产生的现金流量净额4,072.183,479.2155.515,463.211,018.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,013.8263,135.4921,518.2551,110.0030,110.00
取得投资收益所收到的现金572.58322.06109.361,117.14438.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计89,586.4063,457.5521,627.6152,227.1430,548.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金249.5782.4818.652,986.192,522.06
投资所支付的现金115,170.00106,230.0044,470.0051,110.0044,110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计115,419.57106,312.4844,488.6554,096.1946,632.06
投资活动产生的现金流量净额-25,833.17-42,854.92-22,861.04-1,869.05-16,083.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金629.50--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,591.684,534.58--3,712.593,680.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13.1513.15--10.804.85
筹资活动现金流出小计5,234.344,547.73--3,723.393,685.17
筹资活动产生的现金流量净额-5,234.34-4,547.73---3,723.39-3,685.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-26,995.32-43,923.44-22,805.53-129.22-18,750.36
加:期初现金及现金等价物余额45,262.5345,262.5345,262.5345,391.7545,391.75
六、期末现金及现金等价物余额18,267.201,339.0922,456.9945,262.5326,641.39
附注
净利润--864.53--2,285.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3.66--64.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--419.58--478.56--
无形资产摊销--100.41--185.63--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---234.12------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--365.44--1,276.40--
投资损失---365.07---1,117.14--
递延所得税资产减少--33.65---37.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---252.46---722.59--
经营性应收项目的减少--3,338.77--4,813.73--
经营性应付项目的增加---589.80---1,942.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---205.38--177.96--
经营活动产生现金流量净额--3,479.21--5,463.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,339.09--45,262.53--
现金的期初余额--45,262.53--45,391.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---43,923.44---129.22--
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