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| *ST威帝(603023) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,318.90 | 2,155.44 | 7,863.90 | 5,886.22 | 3,701.48 |
| 收到的税费返还 | 55.18 | 25.72 | 159.82 | 141.13 | 116.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 489.92 | 286.04 | 2,779.53 | 2,378.81 | 2,140.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,864.01 | 2,467.20 | 10,803.25 | 8,406.16 | 5,958.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567.61 | 297.46 | 1,546.68 | 784.76 | 555.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 989.33 | 480.57 | 2,619.56 | 2,095.81 | 1,527.75 |
| 支付的各项税费 | 796.09 | 94.20 | 793.09 | 678.32 | 504.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 488.18 | 287.59 | 3,703.79 | 3,044.81 | 2,845.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,841.21 | 1,159.81 | 8,663.11 | 6,603.69 | 5,433.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,022.81 | 1,307.39 | 2,140.14 | 1,802.47 | 525.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2.25 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 431.04 | 430.30 | 430.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 269.85 | 269.85 | 2,756.19 | 2,490.00 | 2,490.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,481.03 | 2.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 269.85 | 269.85 | 8,670.51 | 2,922.56 | 2,922.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87.20 | 76.40 | 666.14 | 489.33 | 403.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87.20 | 76.40 | 666.14 | 489.33 | 403.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 182.65 | 193.45 | 8,004.37 | 2,433.23 | 2,519.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1.01 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 4,201.01 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 2,833.47 | 2,836.28 | 23.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 26.36 | 20.48 | 20.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 2,859.83 | 2,856.76 | 43.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | 1,341.18 | 1,343.24 | 4,156.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,205.46 | 1,500.84 | 11,485.69 | 5,578.94 | 7,200.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,629.36 | 54,629.36 | 43,143.66 | 43,143.66 | 43,143.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,834.81 | 56,130.19 | 54,629.36 | 48,722.60 | 50,344.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 497.29 | -- | -1,870.43 | -- | -89.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 24.08 | -- | 628.87 | -- | 7.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 389.70 | -- | 935.20 | -- | 413.20 |
| 无形资产摊销 | 85.98 | -- | 181.80 | -- | 81.64 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 64.37 | -- | 64.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -5.27 | -- | -3.13 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 37.77 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 39.88 | -- | 39.39 |
| 投资损失 | -- | -- | -458.14 | -- | -363.47 |
| 递延所得税资产减少 | 8.38 | -- | -262.54 | -- | -202.05 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 512.52 | -- | 1,610.84 | -- | 1,196.52 |
| 经营性应收项目的减少 | -182.92 | -- | 1,973.02 | -- | 640.59 |
| 经营性应付项目的增加 | -265.03 | -- | -783.98 | -- | -1,336.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2.87 | -- | -- | -- | 5.09 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,022.81 | -- | 2,140.14 | -- | 525.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,834.81 | -- | 54,629.36 | -- | 50,344.64 |
| 现金的期初余额 | 54,629.36 | -- | 43,143.66 | -- | 43,143.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,205.46 | -- | 11,485.69 | -- | 7,200.98 |
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