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| *ST威帝(603023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,797.51 | 12,842.11 | 8,546.83 | 4,887.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,285.64 | 695.19 | 458.39 | 276.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 342.10 | 219.98 | 120.45 | 21.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,425.24 | 13,757.28 | 9,125.66 | 5,185.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,544.46 | 5,803.84 | 2,956.03 | 1,379.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,543.44 | 1,741.57 | 1,082.05 | 577.28 | |
| 支付的各项税费 | 2,849.54 | 2,029.01 | 1,562.56 | 1,184.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,549.73 | 1,494.48 | 795.05 | 480.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,487.17 | 11,068.90 | 6,395.69 | 3,622.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,938.08 | 2,688.38 | 2,729.97 | 1,563.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,342.62 | 28,342.62 | 24,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450.55 | 348.17 | 123.04 | 12.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.65 | 6.22 | 4.37 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,797.82 | 28,697.00 | 24,127.40 | 10,016.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,827.56 | 4,409.63 | 2,317.21 | 567.79 | |
| 投资所支付的现金 | 40,452.62 | 24,342.62 | 23,000.00 | 26,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,280.18 | 28,752.25 | 25,317.21 | 27,067.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,482.36 | -55.24 | -1,189.80 | -17,050.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,367.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,610.10 | 3,610.10 | 3,377.12 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,610.10 | -3,610.10 | -3,377.12 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,154.39 | -976.96 | -1,836.95 | -15,487.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,538.78 | 18,538.78 | 18,538.78 | 18,538.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,384.39 | 17,561.82 | 16,701.84 | 3,051.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,864.10 | -- | 2,134.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 196.96 | -- | -230.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 325.97 | -- | 157.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.14 | -- | 60.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.48 | -- | 1.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -447.20 | -- | -275.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.67 | -- | 36.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,252.56 | -- | -848.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,258.97 | -- | 3,534.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -587.17 | -- | -1,840.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,938.08 | -- | 2,729.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,384.39 | -- | 16,701.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,538.78 | -- | 18,538.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,154.39 | -- | -1,836.95 | -- | |
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