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| 台华新材(603055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,189.02 | 86,538.29 | 34,031.18 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 42,890.90 | -- | 56,530.47 | ||
| 应收票据 | 8,209.06 | 5,301.79 | 7,669.86 | ||
| 应收账款 | 34,681.84 | 40,509.02 | 48,860.61 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 808.31 | 3,939.71 | 940.97 | ||
| 其他应收款(合计) | 416.47 | -- | 203.61 | ||
| 应收利息 | 219.92 | 44.84 | 7.49 | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 196.55 | 441.33 | 196.11 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 67,669.01 | 63,344.79 | 66,859.49 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 30,800.56 | 1,354.30 | 691.15 | ||
| 流动资产合计 | 174,774.27 | 201,474.08 | 159,256.86 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 3,944.38 | 3,966.92 | 4,022.00 | ||
| 在建工程(合计) | 12,109.91 | -- | 6,694.71 | ||
| 在建工程 | 12,109.91 | 10,528.68 | 6,694.71 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 121,700.00 | -- | 120,427.09 | ||
| 固定资产净额 | 121,700.00 | 118,167.81 | 120,427.09 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 12,374.73 | 11,396.90 | 11,472.85 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 622.48 | 537.74 | 527.45 | ||
| 递延所得税资产 | 2,698.32 | 3,262.43 | 3,215.47 | ||
| 其他非流动资产 | 2,269.20 | 777.69 | 604.03 | ||
| 非流动资产合计 | 155,869.02 | 148,788.17 | 147,113.60 | ||
| 资产总计 | 330,643.29 | 350,262.25 | 306,370.46 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,665.04 | 56,415.54 | 77,413.22 | ||
| 交易性金融负债 | -- | 198.56 | 99.78 | ||
| 应付票据及应付账款 | 45,561.07 | -- | 54,482.88 | ||
| 应付票据 | 15,621.41 | 26,867.75 | 26,405.34 | ||
| 应付账款 | 29,939.66 | 27,373.44 | 28,077.54 | ||
| 预收款项 | 1,607.47 | 2,582.91 | 1,531.27 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 5,333.54 | 2,945.90 | 2,533.98 | ||
| 应交税费 | 2,636.30 | 2,934.67 | 4,612.69 | ||
| 其他应付款(合计) | 409.70 | -- | 841.66 | ||
| 应付利息 | 61.58 | 110.95 | 141.98 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 348.12 | 2,229.69 | 699.67 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 3,840.79 | 3,931.53 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 100,213.12 | 125,500.19 | 145,447.00 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,360.00 | 2,000.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 2,156.02 | 2,250.20 | 2,344.32 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 2,156.02 | 5,610.20 | 4,344.32 | ||
| 负债合计 | 102,369.15 | 131,110.40 | 149,791.33 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,760.00 | 54,760.00 | 48,000.00 | ||
| 资本公积 | 72,129.52 | 72,129.52 | 23,389.52 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -26.37 | -26.37 | -26.37 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,155.08 | 1,147.70 | 1,147.70 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 99,255.92 | 91,141.01 | 84,068.29 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 228,274.14 | 219,151.85 | 156,579.13 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,274.14 | 219,151.85 | 156,579.13 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,643.29 | 350,262.25 | 306,370.46 | ||
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