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| 台华新材(603055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,400.11 | 64,944.30 | 82,255.73 | 90,609.13 | |
| 交易性金融资产 | 6,188.44 | 3,018.63 | 6,168.67 | 10,274.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,885.38 | 69,333.99 | 77,538.07 | 74,136.76 | |
| 应收票据 | 8,118.12 | 6,016.49 | 3,472.35 | 10,966.30 | |
| 应收账款 | 54,767.26 | 63,317.50 | 74,065.72 | 63,170.46 | |
| 应收款项融资 | 9,899.07 | 7,951.66 | 11,387.68 | 8,232.32 | |
| 预付款项 | 2,400.27 | 9,083.42 | 3,404.90 | 7,652.72 | |
| 其他应收款(合计) | 154.20 | 310.73 | 144.32 | 248.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 154.20 | -- | 144.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 158,493.57 | 167,667.31 | 156,690.29 | 151,957.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,112.54 | 5,219.95 | 2,199.43 | 4,446.28 | |
| 流动资产合计 | 297,533.57 | 327,529.99 | 339,789.08 | 347,557.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 334.14 | 464.68 | 286.83 | 283.31 | |
| 投资性房地产 | 4,233.75 | 4,713.33 | 4,674.38 | 3,396.42 | |
| 在建工程(合计) | 100,165.85 | 65,671.18 | 32,742.92 | 19,596.84 | |
| 在建工程 | 100,133.45 | -- | 32,742.92 | -- | |
| 工程物资 | 32.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 278,160.03 | 278,000.87 | 283,668.79 | 289,851.89 | |
| 固定资产净额 | 278,160.03 | -- | 283,668.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 413.20 | 118.62 | 260.43 | 239.59 | |
| 无形资产 | 34,735.87 | 34,923.22 | 35,148.52 | 35,522.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,104.48 | 692.05 | 783.26 | 878.36 | |
| 递延所得税资产 | 5,374.71 | 4,656.09 | 4,437.32 | 3,674.51 | |
| 其他非流动资产 | 33,770.05 | 34,940.01 | 25,147.29 | 24,489.64 | |
| 非流动资产合计 | 461,071.26 | 424,553.11 | 387,781.38 | 378,744.22 | |
| 资产总计 | 758,604.82 | 752,083.10 | 727,570.46 | 726,301.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,845.11 | 24,326.49 | 26,423.30 | 26,162.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 147,897.21 | 163,274.97 | 131,451.63 | 135,004.95 | |
| 应付票据 | 70,603.78 | 99,974.19 | 77,676.10 | 80,016.84 | |
| 应付账款 | 77,293.43 | 63,300.77 | 53,775.53 | 54,988.11 | |
| 预收款项 | 186.73 | 266.08 | 320.62 | 90.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,785.76 | 5,338.95 | 5,173.03 | 4,851.69 | |
| 应交税费 | 3,346.33 | 4,261.10 | 4,791.37 | 3,577.11 | |
| 其他应付款(合计) | 2,506.52 | 2,392.88 | 17,237.37 | 2,508.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 14,755.66 | -- | |
| 其他应付款 | 2,506.52 | -- | 2,481.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,794.07 | 27,315.73 | 32,095.40 | 23,961.60 | |
| 其他流动负债 | 303.15 | 312.31 | 338.18 | 291.46 | |
| 流动负债合计 | 212,447.85 | 230,237.02 | 220,853.25 | 200,223.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 75,777.78 | 51,178.80 | 44,008.43 | 62,210.17 | |
| 应付债券 | 56,086.42 | 68,854.43 | 68,008.25 | 67,166.94 | |
| 租赁负债 | 406.74 | 142.34 | 327.57 | 270.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 344.33 | 164.64 | 247.24 | 309.67 | |
| 长期递延收益 | 5,195.27 | 3,264.01 | 2,643.01 | 2,541.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 137,810.54 | 123,604.23 | 115,234.50 | 132,498.84 | |
| 负债合计 | 350,258.39 | 353,841.25 | 336,087.75 | 332,722.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,228.98 | 86,875.64 | 86,888.16 | 86,887.95 | |
| 资本公积 | 125,007.94 | 106,185.71 | 105,705.54 | 105,368.04 | |
| 减：库存股 | 3,156.17 | 2,069.86 | 2,769.63 | 2,769.63 | |
| 其他综合收益 | 328.11 | 140.92 | 334.87 | 469.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,429.90 | 8,389.35 | 8,389.35 | 8,389.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 182,434.75 | 185,588.74 | 179,802.81 | 182,093.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 408,527.95 | 398,418.31 | 391,660.43 | 393,745.55 | |
| 少数股东权益 | -181.51 | -176.46 | -177.71 | -166.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 408,346.43 | 398,241.85 | 391,482.72 | 393,579.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 758,604.82 | 752,083.10 | 727,570.46 | 726,301.62 | |
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