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| 台华新材(603055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,384.50 | 42,560.68 | 57,508.39 | 78,730.23 | |
| 交易性金融资产 | 10,003.22 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,131.81 | 62,679.20 | 62,410.63 | 49,260.89 | |
| 应收票据 | 11,657.64 | 13,138.44 | 13,108.07 | 12,493.37 | |
| 应收账款 | 43,474.17 | 49,540.77 | 49,302.56 | 36,767.52 | |
| 应收款项融资 | 6,356.09 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,042.14 | 4,569.77 | 2,618.81 | 4,816.80 | |
| 其他应收款(合计) | 133.17 | 195.79 | 371.37 | 245.63 | |
| 应收利息 | -- | 13.51 | 17.17 | 53.94 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 133.17 | -- | 354.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 91,538.78 | 92,442.71 | 93,320.88 | 95,994.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | 400.65 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,169.92 | 4,735.64 | 5,423.08 | 8,193.38 | |
| 流动资产合计 | 208,160.28 | 207,183.79 | 221,653.17 | 237,241.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,537.27 | 3,578.90 | 3,629.08 | 3,679.27 | |
| 在建工程(合计) | 28,630.45 | 41,939.38 | 42,219.94 | 46,341.96 | |
| 在建工程 | 28,630.45 | -- | 42,219.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 184,624.77 | 163,275.89 | 153,584.99 | 143,845.80 | |
| 固定资产净额 | 184,624.77 | -- | 153,584.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,228.05 | 17,250.76 | 16,372.29 | 12,028.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,017.75 | 1,029.23 | 1,219.39 | 1,264.74 | |
| 递延所得税资产 | 2,703.92 | 2,608.31 | 2,817.86 | 2,761.49 | |
| 其他非流动资产 | 12,736.74 | 5,490.81 | 6,063.92 | 2,993.25 | |
| 非流动资产合计 | 251,040.70 | 235,323.28 | 226,057.48 | 213,064.62 | |
| 资产总计 | 459,200.98 | 442,507.06 | 447,710.64 | 450,306.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,786.83 | 54,601.14 | 53,820.10 | 49,393.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,760.72 | 67,121.89 | 73,424.86 | 84,059.55 | |
| 应付票据 | 26,490.18 | 26,236.07 | 24,526.59 | -- | |
| 应付账款 | 48,270.54 | 40,885.82 | 48,898.27 | -- | |
| 预收款项 | 1,922.00 | 1,764.80 | 1,938.58 | 1,883.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,882.00 | 4,039.95 | 3,950.04 | 3,809.90 | |
| 应交税费 | 1,253.45 | 937.45 | 1,722.72 | 620.26 | |
| 其他应付款(合计) | 234.81 | 480.17 | 4,451.12 | 504.21 | |
| 应付利息 | -- | 232.48 | 175.53 | 115.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,022.70 | -- | |
| 其他应付款 | 234.81 | -- | 252.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 135,839.82 | 128,945.39 | 139,307.42 | 140,270.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,363.23 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 47,608.11 | 46,657.53 | 46,220.51 | 45,822.29 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 260.70 | 66.22 | 72.78 | 79.34 | |
| 长期递延收益 | 1,648.44 | 1,754.77 | 1,861.10 | 1,967.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,880.47 | 48,478.52 | 48,154.39 | 47,869.06 | |
| 负债合计 | 193,720.29 | 177,423.91 | 187,461.82 | 188,140.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,664.20 | 76,664.20 | 76,664.07 | 54,760.00 | |
| 资本公积 | 50,226.92 | 50,226.92 | 50,226.04 | 72,129.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 282.45 | -26.37 | -26.37 | -26.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,328.83 | 6,936.74 | 6,936.74 | 6,936.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 124,208.66 | 124,512.01 | 119,678.56 | 121,596.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,480.70 | 265,083.15 | 260,248.83 | 262,166.37 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,480.70 | 265,083.15 | 260,248.83 | 262,166.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 459,200.98 | 442,507.06 | 447,710.64 | 450,306.41 | |
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