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| 台华新材(603055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,716.58 | 84,229.17 | 76,583.91 | 66,662.03 | 68,070.28 |
| 交易性金融资产 | 440.00 | -- | -- | 694.30 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 132,500.95 | 116,748.93 | 110,334.53 | 90,379.42 | 83,504.08 |
| 应收票据 | 13,006.02 | 14,222.03 | 11,614.56 | 5,907.18 | 5,629.58 |
| 应收账款 | 119,494.93 | 102,526.90 | 98,719.97 | 84,472.25 | 77,874.49 |
| 应收款项融资 | 28,624.98 | 17,456.87 | 19,110.27 | 15,528.66 | 13,301.27 |
| 预付款项 | 4,483.02 | 8,555.47 | 6,453.67 | 10,005.02 | 6,747.44 |
| 其他应收款(合计) | 464.39 | 251.17 | 538.22 | 367.96 | 619.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 464.39 | -- | 538.22 | -- | 619.67 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 223,575.86 | 224,452.07 | 197,785.05 | 192,423.08 | 168,983.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 75.92 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,027.47 | 11,392.43 | 11,751.96 | 6,442.40 | 14,927.43 |
| 流动资产合计 | 489,833.24 | 463,086.12 | 422,633.53 | 382,502.87 | 356,153.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 7,155.01 | 7,000.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 141.93 | 119.98 | 146.64 | 199.35 | 260.01 |
| 投资性房地产 | 3,995.97 | 4,104.13 | 4,120.33 | 4,049.29 | 4,106.48 |
| 在建工程(合计) | 84,970.98 | 149,159.71 | 158,913.21 | 237,022.97 | 197,137.17 |
| 在建工程 | 84,255.92 | -- | 158,016.42 | -- | 193,618.80 |
| 工程物资 | 715.05 | -- | 896.79 | -- | 3,518.37 |
| 固定资产及清理(合计) | 463,250.32 | 413,008.15 | 383,564.95 | 262,983.56 | 266,342.27 |
| 固定资产净额 | 463,250.32 | -- | 383,564.95 | -- | 266,342.27 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,487.62 | 8,706.91 | 9,028.16 | 9,172.89 | 4,947.96 |
| 无形资产 | 33,533.36 | 33,715.68 | 33,952.57 | 34,130.77 | 34,339.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,411.37 | 2,758.57 | 2,606.13 | 2,611.50 | 2,738.30 |
| 递延所得税资产 | 6,216.89 | 6,573.12 | 6,997.98 | 9,255.66 | 6,803.25 |
| 其他非流动资产 | 31,704.00 | 16,333.43 | 33,357.10 | 31,010.98 | 29,019.55 |
| 非流动资产合计 | 635,996.14 | 635,622.38 | 633,364.31 | 598,470.83 | 553,444.14 |
| 资产总计 | 1,125,829.38 | 1,098,708.50 | 1,055,997.84 | 980,973.69 | 909,597.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 137,147.32 | 114,713.92 | 76,179.82 | 48,241.93 | 49,163.51 |
| 交易性金融负债 | -- | 760.28 | 1,049.81 | 1,931.03 | 2,772.79 |
| 应付票据及应付账款 | 186,632.71 | 184,988.42 | 204,417.09 | 201,380.41 | 182,420.44 |
| 应付票据 | 79,639.65 | 85,377.99 | 80,379.30 | 101,225.12 | 86,130.11 |
| 应付账款 | 106,993.06 | 99,610.43 | 124,037.79 | 100,155.29 | 96,290.33 |
| 预收款项 | 437.38 | 355.78 | 183.01 | 279.74 | 468.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,930.51 | 7,445.47 | 9,720.87 | 5,978.37 | 5,843.60 |
| 应交税费 | 4,708.73 | 3,403.63 | 4,134.40 | 3,774.98 | 4,044.13 |
| 其他应付款(合计) | 1,599.32 | 1,749.55 | 1,895.05 | 1,696.87 | 8,131.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 6,414.87 |
| 其他应付款 | 1,599.32 | -- | 1,895.05 | -- | 1,716.85 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,551.72 | 83,142.17 | 79,343.98 | 10,603.78 | 12,088.95 |
| 其他流动负债 | 648.97 | 594.65 | 1,061.92 | 345.81 | 205.49 |
| 流动负债合计 | 419,156.64 | 401,533.89 | 381,149.04 | 277,413.38 | 268,046.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 160,288.38 | 160,842.79 | 153,666.13 | 191,774.59 | 155,000.02 |
| 应付债券 | 59,250.27 | 58,546.70 | 57,859.24 | 57,459.78 | 56,776.87 |
| 租赁负债 | 7,687.92 | 7,629.26 | 7,566.08 | 7,898.46 | 3,885.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 336.56 | 309.75 | 227.14 | 2,505.34 | 261.87 |
| 长期递延收益 | 10,126.89 | 10,423.72 | 10,496.79 | 10,634.66 | 6,961.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 237,690.02 | 237,752.23 | 229,815.38 | 270,272.83 | 222,886.16 |
| 负债合计 | 656,846.66 | 639,286.12 | 610,964.42 | 547,686.21 | 490,932.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,046.74 | 89,046.66 | 89,046.06 | 89,046.05 | 89,046.05 |
| 资本公积 | 124,432.73 | 124,310.54 | 124,167.82 | 124,035.08 | 123,900.38 |
| 减：库存股 | 6,015.73 | 2,093.17 | 990.76 | 977.91 | 977.91 |
| 其他综合收益 | 880.59 | 767.79 | 395.43 | 556.71 | 453.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,771.97 | 8,771.97 | 8,771.97 | 8,429.90 | 8,429.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 245,901.10 | 232,652.72 | 217,672.70 | 206,227.34 | 191,841.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 469,190.94 | 459,630.19 | 445,237.93 | 433,491.42 | 418,866.93 |
| 少数股东权益 | -208.22 | -207.80 | -204.51 | -203.94 | -201.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 468,982.72 | 459,422.38 | 445,033.42 | 433,287.48 | 418,665.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,125,829.38 | 1,098,708.50 | 1,055,997.84 | 980,973.69 | 909,597.71 |
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