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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
台华新材(603055) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 76,583.91 | 66,662.03 | 68,070.28 | 59,396.91 | 50,400.11 |
交易性金融资产 | -- | 694.30 | -- | 4,336.43 | 6,188.44 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 110,334.53 | 90,379.42 | 83,504.08 | 71,399.61 | 62,885.38 |
应收票据 | 11,614.56 | 5,907.18 | 5,629.58 | 7,973.14 | 8,118.12 |
应收账款 | 98,719.97 | 84,472.25 | 77,874.49 | 63,426.47 | 54,767.26 |
应收款项融资 | 19,110.27 | 15,528.66 | 13,301.27 | 8,252.11 | 9,899.07 |
预付款项 | 6,453.67 | 10,005.02 | 6,747.44 | 3,112.76 | 2,400.27 |
其他应收款(合计) | 538.22 | 367.96 | 619.67 | 315.05 | 154.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 538.22 | -- | 619.67 | -- | 154.20 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 197,785.05 | 192,423.08 | 168,983.41 | 165,000.93 | 158,493.57 |
划分为持有待售的资产 | 75.92 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11,751.96 | 6,442.40 | 14,927.43 | 9,362.99 | 7,112.54 |
流动资产合计 | 422,633.53 | 382,502.87 | 356,153.57 | 321,176.79 | 297,533.57 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | 7,155.01 | 7,000.00 | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 146.64 | 199.35 | 260.01 | 305.06 | 334.14 |
投资性房地产 | 4,120.33 | 4,049.29 | 4,106.48 | 4,136.83 | 4,233.75 |
在建工程(合计) | 158,913.21 | 237,022.97 | 197,137.17 | 121,321.26 | 100,165.85 |
在建工程 | 158,016.42 | -- | 193,618.80 | -- | 100,133.45 |
工程物资 | 896.79 | -- | 3,518.37 | -- | 32.40 |
固定资产及清理(合计) | 383,564.95 | 262,983.56 | 266,342.27 | 272,199.82 | 278,160.03 |
固定资产净额 | 383,564.95 | -- | 266,342.27 | -- | 278,160.03 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 9,028.16 | 9,172.89 | 4,947.96 | 342.17 | 413.20 |
无形资产 | 33,952.57 | 34,130.77 | 34,339.90 | 34,542.06 | 34,735.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2,606.13 | 2,611.50 | 2,738.30 | 2,920.36 | 3,104.48 |
递延所得税资产 | 6,997.98 | 9,255.66 | 6,803.25 | 5,806.72 | 5,374.71 |
其他非流动资产 | 33,357.10 | 31,010.98 | 29,019.55 | 44,521.79 | 33,770.05 |
非流动资产合计 | 633,364.31 | 598,470.83 | 553,444.14 | 486,537.88 | 461,071.26 |
资产总计 | 1,055,997.84 | 980,973.69 | 909,597.71 | 807,714.67 | 758,604.82 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 76,179.82 | 48,241.93 | 49,163.51 | 38,651.17 | 20,845.11 |
交易性金融负债 | 1,049.81 | 1,931.03 | 2,772.79 | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 204,417.09 | 201,380.41 | 182,420.44 | 136,188.53 | 147,897.21 |
应付票据 | 80,379.30 | 101,225.12 | 86,130.11 | 67,300.35 | 70,603.78 |
应付账款 | 124,037.79 | 100,155.29 | 96,290.33 | 68,888.18 | 77,293.43 |
预收款项 | 183.01 | 279.74 | 468.73 | 534.36 | 186.73 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9,720.87 | 5,978.37 | 5,843.60 | 4,824.83 | 6,785.76 |
应交税费 | 4,134.40 | 3,774.98 | 4,044.13 | 4,062.52 | 3,346.33 |
其他应付款(合计) | 1,895.05 | 1,696.87 | 8,131.71 | 2,625.72 | 2,506.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 6,414.87 | -- | -- |
其他应付款 | 1,895.05 | -- | 1,716.85 | -- | 2,506.52 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 79,343.98 | 10,603.78 | 12,088.95 | 23,388.89 | 27,794.07 |
其他流动负债 | 1,061.92 | 345.81 | 205.49 | 288.56 | 303.15 |
流动负债合计 | 381,149.04 | 277,413.38 | 268,046.10 | 213,406.97 | 212,447.85 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 153,666.13 | 191,774.59 | 155,000.02 | 116,234.25 | 75,777.78 |
应付债券 | 57,859.24 | 57,459.78 | 56,776.87 | 56,101.24 | 56,086.42 |
租赁负债 | 7,566.08 | 7,898.46 | 3,885.54 | 386.33 | 406.74 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 227.14 | 2,505.34 | 261.87 | 295.22 | 344.33 |
长期递延收益 | 10,496.79 | 10,634.66 | 6,961.85 | 5,046.77 | 5,195.27 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 229,815.38 | 270,272.83 | 222,886.16 | 178,063.81 | 137,810.54 |
负债合计 | 610,964.42 | 547,686.21 | 490,932.25 | 391,470.78 | 350,258.39 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 89,046.06 | 89,046.05 | 89,046.05 | 89,292.63 | 89,228.98 |
资本公积 | 124,167.82 | 124,035.08 | 123,900.38 | 125,635.02 | 125,007.94 |
减:库存股 | 990.76 | 977.91 | 977.91 | 3,156.17 | 3,156.17 |
其他综合收益 | 395.43 | 556.71 | 453.03 | 168.51 | 328.11 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8,771.97 | 8,429.90 | 8,429.90 | 8,429.90 | 8,429.90 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 217,672.70 | 206,227.34 | 191,841.23 | 189,882.76 | 182,434.75 |
归属于母公司股东权益合计 | 445,237.93 | 433,491.42 | 418,866.93 | 416,427.14 | 408,527.95 |
少数股东权益 | -204.51 | -203.94 | -201.48 | -183.26 | -181.51 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 445,033.42 | 433,287.48 | 418,665.45 | 416,243.89 | 408,346.43 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,055,997.84 | 980,973.69 | 909,597.71 | 807,714.67 | 758,604.82 |
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