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台华新材(603055) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 99,028.87 | 55,468.19 | 55,143.44 | 51,515.97 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 49,334.58 | 52,129.91 | 58,280.97 | 39,285.69 | |
应收票据 | 13,217.08 | -- | 7,616.56 | 5,623.55 | |
应收账款 | 36,117.49 | -- | 50,664.41 | 33,662.14 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,848.60 | 4,024.21 | 2,584.27 | 2,157.61 | |
其他应收款(合计) | 115.44 | 357.94 | 378.03 | 263.73 | |
应收利息 | 6.78 | -- | 16.68 | 11.41 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 108.66 | 357.94 | 361.35 | 252.32 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 81,601.78 | 82,199.57 | 82,081.67 | 88,697.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,636.41 | 2,120.85 | 3,153.61 | 3,237.96 | |
流动资产合计 | 237,565.68 | 196,300.68 | 201,621.98 | 185,158.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 3,729.45 | 3,808.76 | 3,845.48 | 3,893.88 | |
在建工程(合计) | 28,887.31 | 17,093.44 | 13,318.37 | 21,915.87 | |
在建工程 | 28,887.31 | 17,093.44 | 13,317.02 | 21,915.87 | |
工程物资 | -- | -- | 1.35 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 141,423.18 | 132,431.77 | 130,881.15 | 118,392.46 | |
固定资产净额 | 141,423.18 | 132,431.77 | 130,881.15 | 118,392.46 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,115.61 | 12,112.17 | 12,199.93 | 12,286.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,211.15 | 826.22 | 859.35 | 647.17 | |
递延所得税资产 | 2,574.55 | 3,415.52 | 2,662.15 | 2,728.62 | |
其他非流动资产 | 5,092.05 | 1,214.97 | 168.73 | 325.08 | |
非流动资产合计 | 195,183.30 | 171,052.85 | 164,085.16 | 160,339.91 | |
资产总计 | 432,748.98 | 367,353.53 | 365,707.14 | 345,498.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,770.00 | 51,937.43 | 52,734.55 | 43,430.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 68,859.56 | 50,426.74 | 49,070.76 | 55,407.17 | |
应付票据 | 15,793.27 | -- | 14,128.12 | 14,002.48 | |
应付账款 | 53,066.29 | -- | 34,942.64 | 41,404.70 | |
预收款项 | 1,527.68 | 2,336.81 | 2,777.88 | 1,600.41 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,136.59 | 3,276.63 | 3,111.29 | 2,941.78 | |
应交税费 | 1,425.82 | 2,210.35 | 5,116.27 | 3,648.29 | |
其他应付款(合计) | 758.85 | 5,184.29 | 11,278.70 | 338.32 | |
应付利息 | 80.16 | -- | 59.81 | 59.58 | |
应付股利 | -- | -- | 10,560.00 | -- | |
其他应付款 | 678.69 | 5,184.29 | 658.89 | 278.73 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 128,478.51 | 115,372.25 | 124,089.45 | 107,365.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 45,387.61 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 83.86 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,073.76 | 1,873.49 | 1,967.67 | 2,061.85 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 47,545.22 | 1,873.49 | 1,967.67 | 2,061.85 | |
负债合计 | 176,023.72 | 117,245.75 | 126,057.12 | 109,427.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 54,760.00 | 54,760.00 | 54,760.00 | 54,760.00 | |
资本公积 | 72,129.52 | 72,129.52 | 72,129.52 | 72,129.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -26.37 | -26.37 | -26.37 | -26.37 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,936.74 | 2,155.08 | 2,155.08 | 2,155.08 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 116,155.51 | 121,089.56 | 110,631.80 | 107,052.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 256,725.25 | 250,107.79 | 239,650.03 | 236,070.61 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 256,725.25 | 250,107.79 | 239,650.03 | 236,070.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 432,748.98 | 367,353.53 | 365,707.14 | 345,498.42 |
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