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| 国检集团(603060) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,883.39 | 13,999.20 | 9,210.45 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,916.04 | -- | 7,577.53 | ||
| 应收票据 | 182.50 | 150.00 | 39.47 | ||
| 应收账款 | 6,733.54 | 6,885.91 | 7,538.05 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 3,121.00 | 5,724.15 | 3,819.68 | ||
| 其他应收款(合计) | 797.68 | -- | 772.99 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 797.68 | 1,014.83 | 772.99 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 1,258.96 | 1,084.61 | 898.48 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 27,077.41 | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 80,054.48 | 28,858.69 | 22,279.13 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 3,223.95 | 3,244.91 | 3,265.88 | ||
| 在建工程(合计) | 5,335.93 | -- | 6,870.19 | ||
| 在建工程 | 5,335.93 | 6,963.55 | 6,870.19 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 26,070.11 | -- | 22,814.09 | ||
| 固定资产净额 | 26,070.11 | 22,803.70 | 22,814.09 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 5,690.75 | 6,544.02 | 6,600.94 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 6,294.75 | 6,294.75 | 6,294.75 | ||
| 长期待摊费用 | 1,174.22 | 1,223.79 | 1,247.88 | ||
| 递延所得税资产 | 140.88 | 148.21 | 145.00 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 48,030.59 | 47,322.93 | 47,338.73 | ||
| 资产总计 | 128,085.07 | 76,181.62 | 69,617.85 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,291.68 | 7,292.25 | 7,292.25 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,417.35 | -- | 1,330.75 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 2,417.35 | 1,436.88 | 1,330.75 | ||
| 预收款项 | 9,159.57 | 10,121.14 | 9,487.63 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 948.95 | 1,252.19 | 1,149.65 | ||
| 应交税费 | 1,635.32 | 1,608.53 | 1,256.79 | ||
| 其他应付款(合计) | 2,102.13 | -- | 905.28 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | 90.00 | 90.00 | ||
| 其他应付款 | 2,102.13 | 1,108.13 | 815.28 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,533.00 | 1,132.00 | 1,132.00 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 22,088.02 | 24,041.11 | 22,554.35 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,840.84 | 2,810.56 | 2,765.09 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 123.06 | 128.55 | 134.03 | ||
| 长期递延收益 | 5,491.73 | 4,756.94 | 4,236.74 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 7,455.63 | 7,696.04 | 7,135.86 | ||
| 负债合计 | 29,543.64 | 31,737.15 | 29,690.21 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,000.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | ||
| 资本公积 | 45,274.90 | -- | -- | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 4,164.98 | 3,231.39 | 3,231.39 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 21,395.83 | 19,252.88 | 15,087.66 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,835.71 | 38,984.26 | 34,819.05 | ||
| 少数股东权益 | 5,705.72 | 5,460.21 | 5,108.59 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,541.42 | 44,444.47 | 39,927.64 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,085.07 | 76,181.62 | 69,617.85 | ||
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