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| 国检集团(603060) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,601.90 | 23,982.18 | 32,785.55 | 50,967.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,065.24 | -- | 9,174.07 | -- | |
| 应收票据 | 72.01 | 211.58 | 82.91 | 128.30 | |
| 应收账款 | 8,993.24 | 9,380.16 | 9,091.16 | 6,751.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,747.45 | 6,707.88 | 4,163.70 | 3,983.21 | |
| 其他应收款(合计) | 1,239.71 | -- | 947.60 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,239.71 | 1,542.05 | 947.60 | 939.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,211.77 | 1,250.40 | 1,367.33 | 1,215.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,979.96 | 37,032.73 | 26,690.42 | 13,773.05 | |
| 流动资产合计 | 75,846.04 | 80,106.98 | 75,128.66 | 77,758.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,270.52 | 3,192.28 | 3,213.46 | 3,234.63 | |
| 在建工程(合计) | 4,828.97 | -- | 6,766.92 | -- | |
| 在建工程 | 4,828.97 | 7,018.09 | 6,766.92 | 6,706.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,939.11 | -- | 26,314.83 | -- | |
| 固定资产净额 | 31,939.11 | 26,730.48 | 26,314.83 | 25,800.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,552.21 | 5,537.62 | 5,559.20 | 5,654.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,294.75 | 6,294.75 | 6,294.75 | 6,294.75 | |
| 长期待摊费用 | 1,045.63 | 986.01 | 1,067.89 | 1,119.33 | |
| 递延所得税资产 | 187.71 | 203.15 | 177.83 | 145.09 | |
| 其他非流动资产 | 1,273.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,791.89 | 50,062.38 | 49,494.87 | 49,054.99 | |
| 资产总计 | 133,637.93 | 130,169.36 | 124,623.53 | 126,813.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,160.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,668.49 | -- | 2,708.84 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,668.49 | 2,348.92 | 2,708.84 | 2,195.44 | |
| 预收款项 | 12,005.31 | 11,462.77 | 11,323.03 | 9,818.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 817.06 | 1,514.29 | 1,353.36 | 1,083.10 | |
| 应交税费 | 1,443.97 | 1,724.73 | 1,378.57 | 1,239.12 | |
| 其他应付款(合计) | 1,500.70 | -- | 2,146.45 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 56.71 | 56.71 | 56.71 | 1,055.00 | |
| 其他应付款 | 1,443.99 | 2,427.56 | 2,089.74 | 2,128.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 2,216.07 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,435.53 | 19,534.99 | 18,910.26 | 20,895.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 989.05 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 102.10 | 107.28 | 112.46 | 117.63 | |
| 长期递延收益 | 5,668.17 | 5,150.65 | 5,495.30 | 5,630.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,770.27 | 5,257.93 | 5,607.75 | 6,737.37 | |
| 负债合计 | 24,205.80 | 24,792.92 | 24,518.01 | 27,633.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 资本公积 | 44,411.23 | 44,412.73 | 44,741.47 | 44,741.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,490.15 | 4,164.98 | 4,164.98 | 4,164.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,973.07 | 28,543.17 | 23,546.51 | 22,961.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,874.45 | 99,120.88 | 94,452.96 | 93,868.32 | |
| 少数股东权益 | 6,557.68 | 6,255.56 | 5,652.57 | 5,311.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,432.14 | 105,376.45 | 100,105.52 | 99,179.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,637.93 | 130,169.36 | 124,623.53 | 126,813.10 | |
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