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| 海汽集团(603069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,119.13 | 38,442.66 | 38,333.05 | 47,021.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,795.04 | 6,909.65 | 6,364.73 | 5,705.72 | |
| 应收票据 | 173.28 | 257.28 | 100.01 | 257.50 | |
| 应收账款 | 6,621.76 | 6,652.37 | 6,264.72 | 5,448.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,420.43 | 2,325.11 | 2,586.49 | 2,515.29 | |
| 其他应收款(合计) | 5,877.30 | 5,996.58 | 5,398.48 | 5,557.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,877.30 | -- | 5,398.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,774.64 | 1,507.23 | 949.91 | 2,363.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 116.51 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,488.86 | 8,753.14 | 11,490.07 | 6,073.90 | |
| 流动资产合计 | 60,591.91 | 63,934.38 | 65,122.73 | 69,236.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,552.48 | 3,457.73 | 2,888.47 | 2,821.60 | |
| 投资性房地产 | 25,477.94 | 9,463.78 | 9,583.24 | 9,698.26 | |
| 在建工程(合计) | 7,853.17 | 27,904.67 | 25,204.21 | 23,218.17 | |
| 在建工程 | 7,853.17 | -- | 25,204.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,565.41 | 70,044.16 | 73,116.20 | 73,159.06 | |
| 固定资产净额 | 80,390.41 | -- | 72,918.36 | -- | |
| 固定资产清理 | 175.00 | -- | 197.84 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,360.92 | 21,588.59 | 21,723.84 | 21,859.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 119.57 | 119.57 | 119.57 | 119.57 | |
| 长期待摊费用 | 2,495.34 | 2,814.35 | 3,015.72 | 3,198.58 | |
| 递延所得税资产 | 2,189.99 | 2,352.26 | 2,348.39 | 2,368.85 | |
| 其他非流动资产 | 149.23 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 145,764.05 | 137,745.10 | 137,999.64 | 136,443.19 | |
| 资产总计 | 206,355.96 | 201,679.48 | 203,122.38 | 205,679.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,739.47 | 18,000.52 | 21,500.43 | 26,304.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,739.47 | 18,000.52 | 21,500.43 | -- | |
| 预收款项 | 2,873.69 | 4,209.49 | 3,966.71 | 1,477.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,447.31 | 12,217.45 | 11,638.64 | 11,156.39 | |
| 应交税费 | 2,052.45 | 1,135.56 | 1,055.95 | 2,081.54 | |
| 其他应付款(合计) | 39,638.62 | 39,138.47 | 39,251.22 | 38,093.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 20.58 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 39,618.04 | -- | 39,251.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,751.54 | 74,701.50 | 77,412.95 | 79,113.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 999.21 | 1,008.08 | 1,016.95 | 1,025.82 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 999.21 | -- | 1,016.95 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 548.02 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,711.54 | 12,344.80 | 11,668.61 | 11,818.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,258.77 | 13,352.88 | 12,685.55 | 12,843.92 | |
| 负债合计 | 89,010.31 | 88,054.38 | 90,098.50 | 91,957.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,600.00 | 31,600.00 | 31,600.00 | 31,600.00 | |
| 资本公积 | 37,640.40 | 37,640.40 | 37,640.40 | 37,640.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,268.46 | 2,314.05 | 2,284.61 | 2,280.09 | |
| 盈余公积 | 3,263.66 | 3,261.60 | 3,261.60 | 3,261.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,628.31 | 37,872.96 | 37,235.92 | 37,979.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,400.82 | 112,689.00 | 112,022.53 | 112,761.47 | |
| 少数股东权益 | 2,944.83 | 936.09 | 1,001.35 | 961.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,345.65 | 113,625.10 | 113,023.87 | 113,722.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,355.96 | 201,679.48 | 203,122.38 | 205,679.99 | |
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