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| 海汽集团(603069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,789.02 | 27,786.61 | 31,482.26 | 35,155.96 | 18,062.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 13,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,227.52 | 8,267.10 | 7,763.95 | 7,100.85 | 7,242.71 |
| 应收票据 | 9.86 | 19.33 | -- | 118.01 | 10.00 |
| 应收账款 | 7,217.66 | 8,247.77 | 7,763.95 | 6,982.83 | 7,232.71 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,142.62 | 5,177.27 | 3,210.06 | 694.22 | 2,194.35 |
| 其他应收款(合计) | 2,531.13 | 2,969.67 | 2,756.95 | 2,754.92 | 3,865.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,969.67 | -- | 2,754.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,220.80 | 2,402.98 | 2,517.32 | 2,295.00 | 2,220.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 21.45 | 37.97 | 62.44 | 81.90 | 39.57 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,529.86 | 2,523.59 | 2,403.09 | 2,476.09 | 2,326.07 |
| 流动资产合计 | 49,462.40 | 49,165.17 | 50,196.08 | 50,558.94 | 48,951.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 705.29 | 696.46 | 693.64 | 698.37 | 3,336.64 |
| 投资性房地产 | 24,898.90 | 24,515.57 | 24,755.28 | 24,621.59 | 24,774.79 |
| 在建工程(合计) | 10,111.15 | 10,427.12 | 8,477.80 | 7,885.65 | 6,878.68 |
| 在建工程 | -- | 10,427.12 | -- | 7,885.65 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 75,823.09 | 78,167.34 | 81,346.27 | 84,692.70 | 83,055.05 |
| 固定资产净额 | -- | 78,172.29 | -- | 84,668.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -4.94 | -- | 24.16 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 22,608.19 | 22,756.77 | 21,636.70 | 21,900.40 | 22,062.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 119.57 | 119.57 | 119.57 | 119.57 | 119.57 |
| 长期待摊费用 | 1,469.69 | 1,633.34 | 1,786.92 | 1,921.49 | 2,089.32 |
| 递延所得税资产 | 740.09 | 807.40 | 782.15 | 997.68 | 1,774.36 |
| 其他非流动资产 | 30.57 | 30.57 | 30.57 | 175.99 | -- |
| 非流动资产合计 | 136,506.54 | 139,154.14 | 139,628.89 | 143,013.45 | 144,090.51 |
| 资产总计 | 185,968.94 | 188,319.31 | 189,824.97 | 193,572.39 | 193,041.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,308.63 | 18,185.04 | 19,495.88 | 21,617.26 | 22,288.43 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 16,308.63 | 18,185.04 | 19,495.88 | 21,617.26 | 22,288.43 |
| 预收款项 | 1,452.36 | 986.38 | 2,074.72 | 1,792.08 | 3,552.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,955.09 | 8,265.66 | 7,581.38 | 9,838.49 | 9,645.67 |
| 应交税费 | 1,649.24 | 1,665.88 | 1,861.88 | 1,961.89 | 1,325.66 |
| 其他应付款(合计) | 29,432.77 | 30,938.60 | 29,944.83 | 30,009.19 | 35,269.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 17.41 | 17.43 | 30.72 | 7.38 | 12.47 |
| 其他应付款 | -- | 30,921.17 | -- | 30,001.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | -- | 45.00 | 45.00 | -- |
| 其他流动负债 | 138.19 | 86.28 | 72.66 | 59.58 | -- |
| 流动负债合计 | 68,277.47 | 61,087.84 | 61,847.33 | 66,033.89 | 72,082.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,856.28 | 14,026.95 | 14,014.12 | 10,010.08 | 3,940.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,014.71 | 946.00 | 954.87 | 963.74 | 972.60 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 946.00 | -- | 963.74 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 134.72 | 134.72 | 205.73 | 205.73 | -- |
| 长期递延收益 | 12,473.31 | 12,665.29 | 12,870.53 | 13,049.56 | 13,151.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,479.02 | 27,772.95 | 28,045.24 | 24,229.11 | 18,064.02 |
| 负债合计 | 88,756.49 | 88,860.79 | 89,892.57 | 90,263.00 | 90,146.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,600.00 | 31,600.00 | 31,600.00 | 31,600.00 | 31,600.00 |
| 资本公积 | 37,353.75 | 37,353.75 | 37,456.30 | 37,456.30 | 37,640.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,542.75 | 1,609.37 | 1,688.00 | 1,996.11 | 2,159.33 |
| 盈余公积 | 3,273.10 | 3,273.10 | 3,273.10 | 3,273.10 | 3,263.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,407.82 | 24,562.93 | 24,852.93 | 27,903.22 | 27,525.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,177.43 | 98,399.15 | 98,870.33 | 102,228.73 | 102,188.51 |
| 少数股东权益 | 1,035.02 | 1,059.38 | 1,062.07 | 1,080.66 | 706.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,212.45 | 99,458.52 | 99,932.40 | 103,309.39 | 102,895.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,968.94 | 188,319.31 | 189,824.97 | 193,572.39 | 193,041.56 |
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