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| 海汽集团(603069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,140.31 | 18,190.92 | 16,632.94 | 20,267.56 | 24,439.70 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,123.65 | 17,589.46 | 12,390.84 | 11,047.18 | 9,022.86 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 9.86 |
| 应收账款 | 16,123.65 | 17,589.46 | 12,390.84 | 11,047.18 | 9,012.99 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 14,380.54 | 17,832.04 | 13,970.17 | 10,879.28 | 6,973.69 |
| 其他应收款(合计) | 2,705.80 | 2,341.71 | 4,020.40 | 3,407.85 | 7,562.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,341.71 | -- | 3,407.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,326.13 | 216.95 | 4,353.12 | 4,146.38 | 4,009.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,692.00 | 5,692.00 | -- | 0.82 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,687.11 | 1,498.64 | 1,418.24 | 2,409.00 | 2,629.47 |
| 流动资产合计 | 62,055.53 | 63,361.74 | 52,785.72 | 52,158.07 | 54,637.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7,587.40 | 7,448.34 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 454.74 | 505.04 | 540.80 | 572.58 | 449.52 |
| 投资性房地产 | 958.12 | 972.83 | 26,874.68 | 27,074.84 | 27,311.88 |
| 在建工程(合计) | 17,951.81 | 14,544.38 | 12,338.80 | 9,735.05 | 7,770.16 |
| 在建工程 | -- | 14,544.38 | -- | 9,735.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 90,577.68 | 93,133.96 | 70,083.54 | 72,754.76 | 75,261.81 |
| 固定资产净额 | -- | 93,133.96 | -- | 72,743.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 11.43 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 645.18 | 744.30 | 349.33 | 484.85 | 614.14 |
| 无形资产 | 25,975.72 | 26,159.56 | 26,549.35 | 26,715.68 | 22,486.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 119.57 | 119.57 | 119.57 | 119.57 | 119.57 |
| 长期待摊费用 | 608.38 | 744.79 | 848.20 | 958.71 | 1,069.13 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 102.13 | 374.40 | 676.75 | 399.94 | 663.60 |
| 非流动资产合计 | 144,980.74 | 144,747.17 | 138,381.02 | 138,815.99 | 135,746.08 |
| 资产总计 | 207,036.27 | 208,108.91 | 191,166.74 | 190,974.07 | 190,383.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,189.11 | 12,076.90 | 11,286.84 | 13,358.93 | 15,167.57 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 15,189.11 | 12,076.90 | 11,286.84 | 13,358.93 | 15,167.57 |
| 预收款项 | 1,457.91 | 878.54 | 2,365.60 | 1,277.41 | 935.32 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,674.39 | 7,231.83 | 6,841.88 | 5,971.16 | 5,128.17 |
| 应交税费 | 1,537.27 | 1,910.10 | 645.82 | 987.55 | 1,466.33 |
| 其他应付款(合计) | 20,079.31 | 25,054.46 | 25,553.74 | 25,786.46 | 28,531.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 6.44 | 6.44 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |
| 其他应付款 | -- | 25,048.02 | -- | 25,769.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,775.73 | 5,887.82 | 14,637.07 | 14,170.34 | 10,637.07 |
| 其他流动负债 | 31.67 | 44.04 | 550.79 | 225.40 | 127.06 |
| 流动负债合计 | 46,598.66 | 53,763.55 | 66,251.21 | 63,870.35 | 63,085.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,715.06 | 40,258.38 | 23,154.49 | 18,085.14 | 17,020.74 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 447.88 | 419.67 | 77.12 | 280.45 | 115.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,374.92 | 1,290.87 | 2,081.56 | 2,482.20 | 1,766.92 |
| 长期应付款 | -- | 286.74 | -- | 1,466.55 | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,004.12 | -- | 1,015.65 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 12,599.23 | 12,746.35 | 13,313.21 | 13,489.25 | 13,818.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 64,137.08 | 54,715.27 | 38,626.37 | 34,337.03 | 32,721.82 |
| 负债合计 | 110,735.73 | 108,478.82 | 104,877.58 | 98,207.38 | 95,807.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,600.00 | 31,600.00 | 31,600.00 | 31,600.00 | 31,600.00 |
| 资本公积 | 37,323.67 | 37,323.67 | 37,283.19 | 37,283.19 | 37,280.04 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,236.37 | 1,401.35 | 1,335.98 | 1,352.61 | 1,335.48 |
| 盈余公积 | 3,273.10 | 3,273.10 | 3,273.10 | 3,273.10 | 3,273.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,178.42 | 24,361.49 | 10,635.76 | 17,177.72 | 18,807.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,611.56 | 97,959.61 | 84,128.04 | 90,686.63 | 92,296.28 |
| 少数股东权益 | 1,688.97 | 1,670.48 | 2,161.12 | 2,080.06 | 2,279.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,300.53 | 99,630.09 | 86,289.15 | 92,766.69 | 94,576.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,036.27 | 208,108.91 | 191,166.74 | 190,974.07 | 190,383.95 |
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