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| 海汽集团(603069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,557.22 | 17,392.07 | 62,388.65 | 46,762.89 | 26,457.26 |
| 收到的税费返还 | 13.26 | 10.19 | 182.74 | 176.92 | 203.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,805.94 | 3,855.25 | 22,842.24 | 20,279.06 | 17,973.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,376.42 | 21,257.51 | 85,413.63 | 67,218.87 | 44,634.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,570.97 | 8,676.42 | 31,042.53 | 25,390.19 | 15,867.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,236.03 | 8,857.37 | 25,890.55 | 18,583.17 | 12,757.61 |
| 支付的各项税费 | 3,781.89 | 1,441.26 | 4,974.70 | 9,669.93 | 8,286.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,390.94 | 5,116.11 | 21,374.01 | 13,310.82 | 9,312.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,979.83 | 24,091.16 | 83,281.80 | 66,954.12 | 46,225.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,603.41 | -2,833.66 | 2,131.83 | 264.75 | -1,591.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,348.54 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 203.12 | 76.87 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.46 | 23.59 | 2,220.27 | 2,201.27 | 8.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 288.39 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 29,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54.46 | 23.59 | 35,060.32 | 13,278.15 | 8.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,782.70 | 4,745.06 | 19,628.80 | 12,829.13 | 7,965.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,245.95 | 2,245.95 | 2,245.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 756.75 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 29,000.00 | 24,000.00 | 8,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,782.70 | 4,745.06 | 51,631.50 | 39,075.08 | 18,211.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,728.25 | -4,721.47 | -16,571.18 | -25,796.93 | -18,202.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | 245.00 | 245.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | 245.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 3,940.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,245.00 | 4,000.00 | 10,245.00 | 4,185.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 45.00 | -- | 90.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237.70 | 118.58 | 1,660.29 | 1,597.37 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 10.50 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 282.70 | 118.58 | 1,750.29 | 1,597.37 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,962.30 | 3,881.42 | 8,494.71 | 2,587.63 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,369.36 | -3,673.70 | -5,944.64 | -22,944.55 | -19,793.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,051.56 | 35,051.56 | 40,996.20 | 40,979.13 | 40,979.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,682.21 | 31,377.86 | 35,051.56 | 18,034.58 | 21,185.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,357.55 | -- | -9,901.15 | -- | -9,629.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,675.86 | -- | 16,913.64 | -- | 8,296.40 |
| 无形资产摊销 | 294.37 | -- | 580.52 | -- | 293.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 338.88 | -- | 764.63 | -- | 366.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.71 | -- | -227.36 | -- | -15.17 |
| 固定资产报废损失 | 24.16 | -- | 492.43 | -- | 152.99 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 231.23 | -- | 79.87 | -- | -- |
| 投资损失 | 1.91 | -- | -1,107.64 | -- | 190.71 |
| 递延所得税资产减少 | 190.27 | -- | 1,192.31 | -- | 371.66 |
| 递延所得税负债增加 | -71.02 | -- | -342.28 | -- | -548.02 |
| 存货的减少 | -107.98 | -- | -520.36 | -- | -897.44 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,864.05 | -- | 5,205.00 | -- | -4,217.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,674.63 | -- | -11,151.14 | -- | 4,145.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,603.41 | -- | 2,131.83 | -- | -1,591.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,682.21 | -- | 35,051.56 | -- | 21,185.50 |
| 现金的期初余额 | 35,051.56 | -- | 40,996.20 | -- | 40,979.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,369.36 | -- | -5,944.64 | -- | -19,793.63 |
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