海汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海汽集团(603069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,824.25108,906.8082,034.6958,708.7934,046.27
收到的税费返还0.177.046.185.860.04
收到的其他与经营活动有关的现金3,654.4838,099.3828,328.6821,049.619,727.30
经营活动现金流入小计15,478.90147,013.23110,369.5679,764.2643,773.61
购买商品、接受劳务支付的现金6,370.3851,220.4038,753.8525,611.9816,360.38
支付给职工以及为职工支付的现金8,252.5133,083.1325,198.0618,526.6611,095.80
支付的各项税费2,318.709,775.299,390.457,355.863,704.63
支付的其他与经营活动有关的现金4,322.7838,145.0124,536.7018,728.846,061.07
经营活动现金流出小计21,264.37132,223.8397,879.0670,223.3437,221.88
经营活动产生的现金流量净额-5,785.4614,789.4012,490.509,540.926,551.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--279.54219.67132.2388.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.71226.89174.38163.02119.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--27,000.0020,000.0010,000.005,000.00
投资活动现金流入小计5.7127,506.4320,394.0510,295.245,208.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,233.9925,619.6318,990.0913,680.448,810.67
投资所支付的现金2,200.00525.00525.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--22,000.0022,000.0015,000.005,000.00
投资活动现金流出小计6,433.9948,144.6341,515.0928,680.4413,810.67
投资活动产生的现金流量净额-6,428.29-20,638.20-21,121.04-18,385.19-8,602.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,356.002,356.002,351.002,350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,356.002,356.002,351.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--2,356.002,356.002,351.002,350.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,070.882,015.611,906.5010.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--174.88--10.50--
支付其他与筹资活动有关的现金--50.00------
筹资活动现金流出小计--2,120.882,015.611,906.5010.50
筹资活动产生的现金流量净额--235.12340.39444.502,339.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,213.75-5,613.68-8,290.15-8,399.77288.85
加:期初现金及现金等价物余额40,979.1346,592.8146,592.8146,592.8146,592.81
六、期末现金及现金等价物余额28,765.3840,979.1338,302.6638,193.0546,881.67
附注
净利润--4,874.30--2,715.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--255.79--120.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,609.04--7,298.65--
无形资产摊销--594.98--270.51--
长期待摊费用摊销--857.46--427.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,243.61---95.58--
固定资产报废损失--398.45--17.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---524.51---243.79--
递延所得税资产减少--605.29--446.89--
递延所得税负债增加--548.02------
存货的减少--1,046.71--1,871.43--
经营性应收项目的减少---7,227.83---6,580.86--
经营性应付项目的增加--995.30--3,291.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,789.40--9,540.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,979.13--38,193.05--
现金的期初余额--46,592.81--46,592.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,613.68---8,399.77--
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