海汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海汽集团(603069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,034.6958,708.7934,046.27115,008.6484,370.25
收到的税费返还6.185.860.0415.241.60
收到的其他与经营活动有关的现金28,328.6821,049.619,727.3036,995.1228,536.25
经营活动现金流入小计110,369.5679,764.2643,773.61152,019.00112,908.10
购买商品、接受劳务支付的现金38,753.8525,611.9816,360.3851,552.3639,455.52
支付给职工以及为职工支付的现金25,198.0618,526.6611,095.8033,671.9325,037.12
支付的各项税费9,390.457,355.863,704.6310,089.028,030.60
支付的其他与经营活动有关的现金24,536.7018,728.846,061.0736,488.8624,807.23
经营活动现金流出小计97,879.0670,223.3437,221.88131,802.1797,330.47
经营活动产生的现金流量净额12,490.509,540.926,551.7320,216.8315,577.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------481.27--
取得投资收益所收到的现金219.67132.2388.77551.48392.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额174.38163.02119.512,311.472,262.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,000.0010,000.005,000.0050,000.0035,000.00
投资活动现金流入小计20,394.0510,295.245,208.2953,344.2237,655.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,990.0913,680.448,810.6722,582.4515,207.94
投资所支付的现金525.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------451.29--
支付的其他与投资活动有关的现金22,000.0015,000.005,000.0040,000.0035,000.00
投资活动现金流出小计41,515.0928,680.4413,810.6763,033.7450,207.94
投资活动产生的现金流量净额-21,121.04-18,385.19-8,602.38-9,689.52-12,552.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,356.002,351.002,350.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,356.002,351.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,356.002,351.002,350.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,015.611,906.5010.501,607.881,607.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--10.50------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,015.611,906.5010.501,607.881,607.88
筹资活动产生的现金流量净额340.39444.502,339.50-1,607.88-1,607.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,290.15-8,399.77288.858,919.441,416.91
加:期初现金及现金等价物余额46,592.8146,592.8146,592.8137,673.3837,673.38
六、期末现金及现金等价物余额38,302.6638,193.0546,881.6746,592.8139,090.28
附注
净利润--2,715.40--6,035.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--120.66--153.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,298.65--12,810.72--
无形资产摊销--270.51--602.81--
长期待摊费用摊销--427.95--453.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---95.58---998.07--
固定资产报废损失--17.85--57.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---243.79---1,227.44--
递延所得税资产减少--446.89---360.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,871.43---1,081.22--
经营性应收项目的减少---6,580.86---1,772.20--
经营性应付项目的增加--3,291.80--5,543.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,540.92--20,216.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,193.05--46,592.81--
现金的期初余额--46,592.81--37,673.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,399.77--8,919.44--
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