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| 海汽集团(603069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,259.82 | 73,912.32 | 60,786.00 | 38,557.22 | 17,392.07 |
| 收到的税费返还 | 19.21 | -- | 85.04 | 13.26 | 10.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,698.30 | 27,831.53 | 20,522.65 | 8,805.94 | 3,855.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,977.33 | 101,743.85 | 81,393.69 | 47,376.42 | 21,257.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,581.97 | 40,533.72 | 38,483.84 | 19,570.97 | 8,676.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,884.30 | 30,777.94 | 22,175.51 | 15,236.03 | 8,857.37 |
| 支付的各项税费 | 2,424.61 | 6,827.83 | 5,100.46 | 3,781.89 | 1,441.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,324.45 | 25,440.50 | 18,660.00 | 11,390.94 | 5,116.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,215.33 | 103,579.99 | 84,419.81 | 49,979.83 | 24,091.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,238.00 | -1,836.14 | -3,026.12 | -2,603.41 | -2,833.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.96 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.09 | 332.37 | 148.18 | 54.46 | 23.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 332.48 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,948.54 | 332.37 | 148.18 | 54.46 | 23.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,177.41 | 16,737.77 | 12,142.25 | 8,782.70 | 4,745.06 |
| 投资所支付的现金 | 132.89 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 243.93 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,310.31 | 18,481.70 | 12,142.25 | 8,782.70 | 4,745.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,361.77 | -18,149.32 | -11,994.08 | -8,728.25 | -4,721.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 826.00 | 644.00 | 245.00 | 245.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 644.00 | -- | 245.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,992.00 | 10,000.00 | 6,816.50 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,818.00 | 10,644.00 | 7,061.50 | 4,245.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 45.00 | 45.00 | 45.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 181.67 | 541.96 | 363.24 | 237.70 | 118.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 47.61 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 868.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 181.67 | 1,455.68 | 408.24 | 282.70 | 118.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,636.33 | 9,188.32 | 6,653.26 | 3,962.30 | 3,881.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36.56 | -10,797.14 | -8,366.94 | -7,369.36 | -3,673.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,258.70 | 35,055.84 | 35,051.56 | 35,051.56 | 35,051.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,295.26 | 24,258.70 | 26,684.62 | 27,682.21 | 31,377.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,268.22 | -- | -3,357.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 40.57 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,977.28 | -- | 8,675.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 559.28 | -- | 294.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 656.88 | -- | 338.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -99.67 | -- | -17.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 47.12 | -- | 24.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 534.28 | -- | 231.23 | -- |
| 投资损失 | -- | 15.92 | -- | 1.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 997.68 | -- | 190.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -205.73 | -- | -71.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -33.22 | -- | -107.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,537.85 | -- | -5,864.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,148.68 | -- | -2,674.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,836.14 | -- | -2,603.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,258.70 | -- | 27,682.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,055.84 | -- | 35,051.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,797.14 | -- | -7,369.36 | -- |
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