海汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海汽集团(603069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,558.1240,251.4021,259.8273,912.3260,786.00
收到的税费返还2,315.47423.0919.21--85.04
收到的其他与经营活动有关的现金22,539.098,834.165,698.3027,831.5320,522.65
经营活动现金流入小计82,412.6749,508.6526,977.33101,743.8581,393.69
购买商品、接受劳务支付的现金45,025.1822,652.9911,581.9740,533.7238,483.84
支付给职工以及为职工支付的现金21,536.3314,973.018,884.3030,777.9422,175.51
支付的各项税费5,956.974,357.872,424.616,827.835,100.46
支付的其他与经营活动有关的现金17,567.7111,731.095,324.4525,440.5018,660.00
经营活动现金流出小计90,086.1953,714.9728,215.33103,579.9984,419.81
经营活动产生的现金流量净额-7,673.51-4,206.32-1,238.00-1,836.14-3,026.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.001,500.001,500.00----
取得投资收益所收到的现金0.960.960.96----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额253.95204.19115.09332.37148.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额59.64--------
收到的其他与投资活动有关的现金66.69191.57332.48----
投资活动现金流入小计1,881.251,896.721,948.54332.37148.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,821.0414,133.398,177.4116,737.7712,142.25
投资所支付的现金263.11135.00132.89----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额75.12----243.93--
支付的其他与投资活动有关的现金------1,500.00--
投资活动现金流出小计19,159.2714,268.398,310.3118,481.7012,142.25
投资活动产生的现金流量净额-17,278.02-12,371.68-6,361.77-18,149.32-11,994.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金826.00826.00826.00644.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------644.00--
取得借款收到的现金27,089.2412,055.776,992.0010,000.006,816.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,915.2412,881.777,818.0010,644.007,061.50
偿还债务支付的现金10,000.00----45.0045.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金733.89439.35181.67541.96363.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------47.61--
支付其他与筹资活动有关的现金2,544.24----868.72--
筹资活动现金流出小计13,278.13439.35181.671,455.68408.24
筹资活动产生的现金流量净额14,637.1112,442.427,636.339,188.326,653.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,314.43-4,135.5736.56-10,797.14-8,366.94
加:期初现金及现金等价物余额24,258.7024,258.7024,258.7035,055.8435,051.56
六、期末现金及现金等价物余额13,944.2720,123.1224,295.2624,258.7026,684.62
附注
净利润---3,304.45---7,268.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36.17--40.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,151.80--15,977.28--
无形资产摊销--332.89--559.28--
长期待摊费用摊销--282.37--656.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.30---99.67--
固定资产报废损失---7.14--47.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--468.36--534.28--
投资损失--47.42--15.92--
递延所得税资产减少------997.68--
递延所得税负债增加-------205.73--
存货的减少---4,599.05---33.22--
经营性应收项目的减少---3,645.29---8,537.85--
经营性应付项目的增加---2,318.66---5,148.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,206.32---1,836.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,123.12--24,258.70--
现金的期初余额--24,258.70--35,055.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,135.57---10,797.14--
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