海汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海汽集团(603069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,259.8273,912.3260,786.0038,557.2217,392.07
收到的税费返还19.21--85.0413.2610.19
收到的其他与经营活动有关的现金5,698.3027,831.5320,522.658,805.943,855.25
经营活动现金流入小计26,977.33101,743.8581,393.6947,376.4221,257.51
购买商品、接受劳务支付的现金11,581.9740,533.7238,483.8419,570.978,676.42
支付给职工以及为职工支付的现金8,884.3030,777.9422,175.5115,236.038,857.37
支付的各项税费2,424.616,827.835,100.463,781.891,441.26
支付的其他与经营活动有关的现金5,324.4525,440.5018,660.0011,390.945,116.11
经营活动现金流出小计28,215.33103,579.9984,419.8149,979.8324,091.16
经营活动产生的现金流量净额-1,238.00-1,836.14-3,026.12-2,603.41-2,833.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.00--------
取得投资收益所收到的现金0.96--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.09332.37148.1854.4623.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金332.48--------
投资活动现金流入小计1,948.54332.37148.1854.4623.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,177.4116,737.7712,142.258,782.704,745.06
投资所支付的现金132.89--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--243.93------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,500.00------
投资活动现金流出小计8,310.3118,481.7012,142.258,782.704,745.06
投资活动产生的现金流量净额-6,361.77-18,149.32-11,994.08-8,728.25-4,721.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金826.00644.00245.00245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--644.00--245.00--
取得借款收到的现金6,992.0010,000.006,816.504,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,818.0010,644.007,061.504,245.004,000.00
偿还债务支付的现金--45.0045.0045.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181.67541.96363.24237.70118.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--47.61------
支付其他与筹资活动有关的现金--868.72------
筹资活动现金流出小计181.671,455.68408.24282.70118.58
筹资活动产生的现金流量净额7,636.339,188.326,653.263,962.303,881.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额36.56-10,797.14-8,366.94-7,369.36-3,673.70
加:期初现金及现金等价物余额24,258.7035,055.8435,051.5635,051.5635,051.56
六、期末现金及现金等价物余额24,295.2624,258.7026,684.6227,682.2131,377.86
附注
净利润---7,268.22---3,357.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40.57------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,977.28--8,675.86--
无形资产摊销--559.28--294.37--
长期待摊费用摊销--656.88--338.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---99.67---17.71--
固定资产报废损失--47.12--24.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--534.28--231.23--
投资损失--15.92--1.91--
递延所得税资产减少--997.68--190.27--
递延所得税负债增加---205.73---71.02--
存货的减少---33.22---107.98--
经营性应收项目的减少---8,537.85---5,864.05--
经营性应付项目的增加---5,148.68---2,674.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,836.14---2,603.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,258.70--27,682.21--
现金的期初余额--35,055.84--35,051.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,797.14---7,369.36--
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