海汽集团

- 603069

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海汽集团(603069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,557.2217,392.0762,388.6546,762.8926,457.26
收到的税费返还13.2610.19182.74176.92203.33
收到的其他与经营活动有关的现金8,805.943,855.2522,842.2420,279.0617,973.51
经营活动现金流入小计47,376.4221,257.5185,413.6367,218.8744,634.10
购买商品、接受劳务支付的现金19,570.978,676.4231,042.5325,390.1915,867.90
支付给职工以及为职工支付的现金15,236.038,857.3725,890.5518,583.1712,757.61
支付的各项税费3,781.891,441.264,974.709,669.938,286.76
支付的其他与经营活动有关的现金11,390.945,116.1121,374.0113,310.829,312.85
经营活动现金流出小计49,979.8324,091.1683,281.8066,954.1246,225.12
经营活动产生的现金流量净额-2,603.41-2,833.662,131.83264.75-1,591.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,348.54----
取得投资收益所收到的现金----203.1276.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.4623.592,220.272,201.278.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----288.39----
收到的其他与投资活动有关的现金----29,000.0011,000.00--
投资活动现金流入小计54.4623.5935,060.3213,278.158.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,782.704,745.0619,628.8012,829.137,965.10
投资所支付的现金----2,245.952,245.952,245.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----756.75----
支付的其他与投资活动有关的现金----29,000.0024,000.008,000.00
投资活动现金流出小计8,782.704,745.0651,631.5039,075.0818,211.05
投资活动产生的现金流量净额-8,728.25-4,721.47-16,571.18-25,796.93-18,202.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00--245.00245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00--245.00----
取得借款收到的现金4,000.004,000.0010,000.003,940.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,245.004,000.0010,245.004,185.00--
偿还债务支付的现金45.00--90.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金237.70118.581,660.291,597.37--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----10.50----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计282.70118.581,750.291,597.37--
筹资活动产生的现金流量净额3,962.303,881.428,494.712,587.63--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,369.36-3,673.70-5,944.64-22,944.55-19,793.63
加:期初现金及现金等价物余额35,051.5635,051.5640,996.2040,979.1340,979.13
六、期末现金及现金等价物余额27,682.2131,377.8635,051.5618,034.5821,185.50
附注
净利润-3,357.55---9,901.15---9,629.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,675.86--16,913.64--8,296.40
无形资产摊销294.37--580.52--293.99
长期待摊费用摊销338.88--764.63--366.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.71---227.36---15.17
固定资产报废损失24.16--492.43--152.99
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用231.23--79.87----
投资损失1.91---1,107.64--190.71
递延所得税资产减少190.27--1,192.31--371.66
递延所得税负债增加-71.02---342.28---548.02
存货的减少-107.98---520.36---897.44
经营性应收项目的减少-5,864.05--5,205.00---4,217.42
经营性应付项目的增加-2,674.63---11,151.14--4,145.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,603.41--2,131.83---1,591.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,682.21--35,051.56--21,185.50
现金的期初余额35,051.56--40,996.20--40,979.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,369.36---5,944.64---19,793.63
下载全部历史数据到excel中 返回页顶