海汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海汽集团(603069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,762.8926,457.2611,824.25108,906.8082,034.69
收到的税费返还176.92203.330.177.046.18
收到的其他与经营活动有关的现金20,279.0617,973.513,654.4838,099.3828,328.68
经营活动现金流入小计67,218.8744,634.1015,478.90147,013.23110,369.56
购买商品、接受劳务支付的现金25,390.1915,867.906,370.3851,220.4038,753.85
支付给职工以及为职工支付的现金18,583.1712,757.618,252.5133,083.1325,198.06
支付的各项税费9,669.938,286.762,318.709,775.299,390.45
支付的其他与经营活动有关的现金13,310.829,312.854,322.7838,145.0124,536.70
经营活动现金流出小计66,954.1246,225.1221,264.37132,223.8397,879.06
经营活动产生的现金流量净额264.75-1,591.02-5,785.4614,789.4012,490.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金76.87----279.54219.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,201.278.455.71226.89174.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,000.00----27,000.0020,000.00
投资活动现金流入小计13,278.158.455.7127,506.4320,394.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,829.137,965.104,233.9925,619.6318,990.09
投资所支付的现金2,245.952,245.952,200.00525.00525.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,000.008,000.00--22,000.0022,000.00
投资活动现金流出小计39,075.0818,211.056,433.9948,144.6341,515.09
投资活动产生的现金流量净额-25,796.93-18,202.60-6,428.29-20,638.20-21,121.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00----2,356.002,356.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,356.002,356.00
取得借款收到的现金3,940.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,185.00----2,356.002,356.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,597.37----2,070.882,015.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------174.88--
支付其他与筹资活动有关的现金------50.00--
筹资活动现金流出小计1,597.37----2,120.882,015.61
筹资活动产生的现金流量净额2,587.63----235.12340.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,944.55-19,793.63-12,213.75-5,613.68-8,290.15
加:期初现金及现金等价物余额40,979.1340,979.1340,979.1346,592.8146,592.81
六、期末现金及现金等价物余额18,034.5821,185.5028,765.3840,979.1338,302.66
附注
净利润---9,629.87--4,874.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------255.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,296.40--14,609.04--
无形资产摊销--293.99--594.98--
长期待摊费用摊销--366.53--857.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.17---2,243.61--
固定资产报废损失--152.99--398.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失--190.71---524.51--
递延所得税资产减少--371.66--605.29--
递延所得税负债增加---548.02--548.02--
存货的减少---897.44--1,046.71--
经营性应收项目的减少---4,217.42---7,227.83--
经营性应付项目的增加--4,145.17--995.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,591.02--14,789.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,185.50--40,979.13--
现金的期初余额--40,979.13--46,592.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,793.63---5,613.68--
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