海汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海汽集团(603069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,927.0184,396.0658,094.5734,337.36
收到的税费返还254.9238.750.290.04
收到的其他与经营活动有关的现金26,725.4326,039.4123,494.499,363.47
经营活动现金流入小计138,907.36110,474.2381,589.3643,700.87
购买商品、接受劳务支付的现金43,703.6736,573.0423,371.4817,120.19
支付给职工以及为职工支付的现金33,356.2225,245.0718,100.6510,871.99
支付的各项税费9,207.787,938.806,344.243,651.39
支付的其他与经营活动有关的现金31,967.0124,810.4021,367.247,621.21
经营活动现金流出小计118,234.6894,567.3269,183.6139,264.77
经营活动产生的现金流量净额20,672.6815,906.9112,405.754,436.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金547.89477.15245.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.9644.3763.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7.59
收到的其他与投资活动有关的现金58,000.0053,000.1432,000.145,000.14
投资活动现金流入小计58,622.8553,521.6532,309.525,007.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,529.3716,475.979,263.765,032.16
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金68,000.0051,053.8151,028.3427,029.08
投资活动现金流出小计88,529.3767,529.7860,292.1032,061.23
投资活动产生的现金流量净额-29,906.52-14,008.13-27,982.58-27,053.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金670.00400.00400.00--
筹资活动现金流入小计670.00400.00400.00--
偿还债务支付的现金2,000.002,000.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,959.572,667.101,924.2615.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,959.574,667.102,924.261,015.79
筹资活动产生的现金流量净额-3,289.57-4,267.10-2,524.26-1,015.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-12,523.42-2,368.32-18,101.09-23,633.20
加:期初现金及现金等价物余额50,196.7950,196.7950,196.7950,196.79
六、期末现金及现金等价物余额37,673.3847,828.4732,095.7026,563.60
附注
净利润5,227.52--3,514.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,870.61------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,853.45--7,001.93--
无形资产摊销659.65--294.46--
长期待摊费用摊销375.71--197.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失42.79--32.41--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28.82--28.43--
投资损失-918.97---629.87--
递延所得税资产减少155.02--319.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-669.41---137.73--
经营性应收项目的减少-1,017.22---948.82--
经营性应付项目的增加1,065.28--2,733.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-0.57------
经营活动产生现金流量净额20,672.68--12,405.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,673.38--32,095.70--
现金的期初余额50,196.79--50,196.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,523.42---18,101.09--
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