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海汽集团(603069) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,927.01 | 84,396.06 | 58,094.57 | 34,337.36 | |
收到的税费返还 | 254.92 | 38.75 | 0.29 | 0.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,725.43 | 26,039.41 | 23,494.49 | 9,363.47 | |
经营活动现金流入小计 | 138,907.36 | 110,474.23 | 81,589.36 | 43,700.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,703.67 | 36,573.04 | 23,371.48 | 17,120.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,356.22 | 25,245.07 | 18,100.65 | 10,871.99 | |
支付的各项税费 | 9,207.78 | 7,938.80 | 6,344.24 | 3,651.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,967.01 | 24,810.40 | 21,367.24 | 7,621.21 | |
经营活动现金流出小计 | 118,234.68 | 94,567.32 | 69,183.61 | 39,264.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,672.68 | 15,906.91 | 12,405.75 | 4,436.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 547.89 | 477.15 | 245.48 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.96 | 44.37 | 63.91 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7.59 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,000.00 | 53,000.14 | 32,000.14 | 5,000.14 | |
投资活动现金流入小计 | 58,622.85 | 53,521.65 | 32,309.52 | 5,007.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,529.37 | 16,475.97 | 9,263.76 | 5,032.16 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,000.00 | 51,053.81 | 51,028.34 | 27,029.08 | |
投资活动现金流出小计 | 88,529.37 | 67,529.78 | 60,292.10 | 32,061.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,906.52 | -14,008.13 | -27,982.58 | -27,053.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 670.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 670.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,959.57 | 2,667.10 | 1,924.26 | 15.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,959.57 | 4,667.10 | 2,924.26 | 1,015.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,289.57 | -4,267.10 | -2,524.26 | -1,015.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,523.42 | -2,368.32 | -18,101.09 | -23,633.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,196.79 | 50,196.79 | 50,196.79 | 50,196.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,673.38 | 47,828.47 | 32,095.70 | 26,563.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,227.52 | -- | 3,514.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,870.61 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,853.45 | -- | 7,001.93 | -- | |
无形资产摊销 | 659.65 | -- | 294.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 375.71 | -- | 197.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 42.79 | -- | 32.41 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 28.82 | -- | 28.43 | -- | |
投资损失 | -918.97 | -- | -629.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | 155.02 | -- | 319.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -669.41 | -- | -137.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,017.22 | -- | -948.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,065.28 | -- | 2,733.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -0.57 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 20,672.68 | -- | 12,405.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,673.38 | -- | 32,095.70 | -- | |
现金的期初余额 | 50,196.79 | -- | 50,196.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,523.42 | -- | -18,101.09 | -- |
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