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海汽集团

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海汽集团(603069) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,637.87
收到的税费返还145.29
收到的其他与经营活动有关的现金52,467.36
经营活动现金流入小计189,250.52
购买商品、接受劳务支付的现金60,865.15
支付给职工以及为职工支付的现金31,076.06
支付的各项税费13,734.40
支付的其他与经营活动有关的现金56,437.39
经营活动现金流出小计162,112.99
经营活动产生的现金流量净额27,137.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金317.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额426.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金12,726.84
投资活动现金流入小计13,470.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,580.73
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额129.60
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,710.33
投资活动产生的现金流量净额1,760.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00
筹资活动现金流入小计9,000.00
偿还债务支付的现金24,764.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,538.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计26,302.89
筹资活动产生的现金流量净额-17,302.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额11,594.76
加:期初现金及现金等价物余额14,307.82
六、期末现金及现金等价物余额25,902.58
附注
净利润6,631.02
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-371.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,283.95
无形资产摊销541.34
长期待摊费用摊销273.24
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失240.01
固定资产报废损失197.29
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用657.98
投资损失-242.47
递延所得税资产减少-241.95
递延所得税负债增加--
存货的减少196.79
经营性应收项目的减少18,647.67
经营性应付项目的增加-17,675.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额27,137.53
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额25,902.58
现金的期初余额14,307.82
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额11,594.76
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