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海汽集团(603069) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,912.32 | 60,786.00 | 38,557.22 | 17,392.07 | |
收到的税费返还 | -- | 85.04 | 13.26 | 10.19 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,831.53 | 20,522.65 | 8,805.94 | 3,855.25 | |
经营活动现金流入小计 | 101,743.85 | 81,393.69 | 47,376.42 | 21,257.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,533.72 | 38,483.84 | 19,570.97 | 8,676.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,777.94 | 22,175.51 | 15,236.03 | 8,857.37 | |
支付的各项税费 | 6,827.83 | 5,100.46 | 3,781.89 | 1,441.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,440.50 | 18,660.00 | 11,390.94 | 5,116.11 | |
经营活动现金流出小计 | 103,579.99 | 84,419.81 | 49,979.83 | 24,091.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,836.14 | -3,026.12 | -2,603.41 | -2,833.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 332.37 | 148.18 | 54.46 | 23.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 332.37 | 148.18 | 54.46 | 23.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,737.77 | 12,142.25 | 8,782.70 | 4,745.06 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 243.93 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,481.70 | 12,142.25 | 8,782.70 | 4,745.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,149.32 | -11,994.08 | -8,728.25 | -4,721.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 644.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 644.00 | -- | 245.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 6,816.50 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,644.00 | 7,061.50 | 4,245.00 | 4,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 541.96 | 363.24 | 237.70 | 118.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47.61 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 868.72 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,455.68 | 408.24 | 282.70 | 118.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,188.32 | 6,653.26 | 3,962.30 | 3,881.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,797.14 | -8,366.94 | -7,369.36 | -3,673.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,055.84 | 35,051.56 | 35,051.56 | 35,051.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,258.70 | 26,684.62 | 27,682.21 | 31,377.86 | |
附注 | |||||
净利润 | -7,268.22 | -- | -3,357.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 40.57 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,977.28 | -- | 8,675.86 | -- | |
无形资产摊销 | 559.28 | -- | 294.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 656.88 | -- | 338.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.67 | -- | -17.71 | -- | |
固定资产报废损失 | 47.12 | -- | 24.16 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 534.28 | -- | 231.23 | -- | |
投资损失 | 15.92 | -- | 1.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | 997.68 | -- | 190.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -205.73 | -- | -71.02 | -- | |
存货的减少 | -33.22 | -- | -107.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,537.85 | -- | -5,864.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,148.68 | -- | -2,674.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,836.14 | -- | -2,603.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,258.70 | -- | 27,682.21 | -- | |
现金的期初余额 | 35,055.84 | -- | 35,051.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,797.14 | -- | -7,369.36 | -- |
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