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| 海汽集团(603069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,660.81 | 57,558.12 | 40,251.40 | 21,259.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,367.15 | 2,315.47 | 423.09 | 19.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,520.59 | 22,539.09 | 8,834.16 | 5,698.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,548.55 | 82,412.67 | 49,508.65 | 26,977.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,389.37 | 45,025.18 | 22,652.99 | 11,581.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,130.92 | 21,536.33 | 14,973.01 | 8,884.30 | |
| 支付的各项税费 | 7,890.40 | 5,956.97 | 4,357.87 | 2,424.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,977.52 | 17,567.71 | 11,731.09 | 5,324.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,388.21 | 90,086.19 | 53,714.97 | 28,215.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,839.66 | -7,673.51 | -4,206.32 | -1,238.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 364.98 | 253.95 | 204.19 | 115.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 59.64 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 66.69 | 191.57 | 332.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,865.94 | 1,881.25 | 1,896.72 | 1,948.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,752.37 | 18,821.04 | 14,133.39 | 8,177.41 | |
| 投资所支付的现金 | 318.01 | 263.11 | 135.00 | 132.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8.42 | 75.12 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,121.93 | 19,159.27 | 14,268.39 | 8,310.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,255.99 | -17,278.02 | -12,371.68 | -6,361.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 826.00 | 826.00 | 826.00 | 826.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 826.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,044.24 | 27,089.24 | 12,055.77 | 6,992.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,870.24 | 27,915.24 | 12,881.77 | 7,818.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,205.58 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,091.06 | 733.89 | 439.35 | 181.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,233.77 | 2,544.24 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,530.40 | 13,278.13 | 439.35 | 181.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,339.83 | 14,637.11 | 12,442.42 | 7,636.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,755.82 | -10,314.43 | -4,135.57 | 36.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,258.70 | 24,258.70 | 24,258.70 | 24,258.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,502.88 | 13,944.27 | 20,123.12 | 24,295.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,893.73 | -- | -3,304.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,076.07 | -- | 36.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,981.82 | -- | 8,151.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 725.83 | -- | 332.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 566.57 | -- | 282.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,496.72 | -- | 20.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.68 | -- | -7.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,172.90 | -- | 468.36 | -- | |
| 投资损失 | 121.38 | -- | 47.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,113.89 | -- | -4,599.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,776.07 | -- | -3,645.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,757.78 | -- | -2,318.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,839.66 | -- | -4,206.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,502.88 | -- | 20,123.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,258.70 | -- | 24,258.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,755.82 | -- | -4,135.57 | -- | |
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