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| 海汽集团(603069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,188.02 | 97,759.25 | 68,314.84 | ||
| 收到的税费返还 | 52.46 | 52.46 | 52.46 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,707.23 | 19,935.22 | 17,451.49 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 165,947.71 | 117,746.93 | 85,818.79 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,899.19 | 43,739.05 | 27,892.37 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,910.41 | 24,082.68 | 17,543.99 | ||
| 支付的各项税费 | 10,421.84 | 7,889.79 | 6,212.34 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,318.55 | 23,464.91 | 20,029.22 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 142,549.98 | 99,176.43 | 71,677.92 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,397.73 | 18,570.50 | 14,140.87 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 0.40 | 0.40 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40.55 | 40.40 | 40.40 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,763.86 | 9,088.92 | 7,254.20 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | 93.31 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93.31 | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,857.17 | 9,182.23 | 7,254.20 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,816.62 | -9,141.83 | -7,213.80 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,757.12 | 6,248.12 | 4,739.12 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,353.85 | 1,263.44 | 1,137.16 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,110.97 | 7,511.55 | 5,876.28 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,110.97 | -7,511.55 | -5,876.28 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,470.14 | 1,917.11 | 1,050.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,902.58 | 25,902.58 | 25,902.58 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,372.72 | 27,819.70 | 26,953.37 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,957.38 | -- | 5,096.56 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 205.87 | -- | 138.60 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,984.06 | -- | 7,934.47 | ||
| 无形资产摊销 | 551.69 | -- | 383.50 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 310.49 | -- | 143.24 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.20 | -- | -40.39 | ||
| 固定资产报废损失 | 58.65 | -- | 46.21 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 638.97 | -- | 372.17 | ||
| 投资损失 | -132.39 | -- | -105.76 | ||
| 递延所得税资产减少 | -601.10 | -- | 231.89 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 211.49 | -- | -441.97 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,775.69 | -- | -4,476.61 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 886.11 | -- | 4,858.96 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,397.73 | -- | 14,140.87 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 32,372.72 | -- | 26,953.37 | ||
| 现金的期初余额 | 25,902.58 | -- | 25,902.58 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,470.14 | -- | 1,050.79 | ||
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