海汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海汽集团(603069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,388.6546,762.8926,457.2611,824.25
收到的税费返还182.74176.92203.330.17
收到的其他与经营活动有关的现金22,842.2420,279.0617,973.513,654.48
经营活动现金流入小计85,413.6367,218.8744,634.1015,478.90
购买商品、接受劳务支付的现金31,042.5325,390.1915,867.906,370.38
支付给职工以及为职工支付的现金25,890.5518,583.1712,757.618,252.51
支付的各项税费4,974.709,669.938,286.762,318.70
支付的其他与经营活动有关的现金21,374.0113,310.829,312.854,322.78
经营活动现金流出小计83,281.8066,954.1246,225.1221,264.37
经营活动产生的现金流量净额2,131.83264.75-1,591.02-5,785.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,348.54------
取得投资收益所收到的现金203.1276.87----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,220.272,201.278.455.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额288.39------
收到的其他与投资活动有关的现金29,000.0011,000.00----
投资活动现金流入小计35,060.3213,278.158.455.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,628.8012,829.137,965.104,233.99
投资所支付的现金2,245.952,245.952,245.952,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额756.75------
支付的其他与投资活动有关的现金29,000.0024,000.008,000.00--
投资活动现金流出小计51,631.5039,075.0818,211.056,433.99
投资活动产生的现金流量净额-16,571.18-25,796.93-18,202.60-6,428.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00------
取得借款收到的现金10,000.003,940.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,245.004,185.00----
偿还债务支付的现金90.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,660.291,597.37----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10.50------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,750.291,597.37----
筹资活动产生的现金流量净额8,494.712,587.63----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,944.64-22,944.55-19,793.63-12,213.75
加:期初现金及现金等价物余额40,996.2040,979.1340,979.1340,979.13
六、期末现金及现金等价物余额35,051.5618,034.5821,185.5028,765.38
附注
净利润-9,901.15---9,629.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,913.64--8,296.40--
无形资产摊销580.52--293.99--
长期待摊费用摊销764.63--366.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-227.36---15.17--
固定资产报废损失492.43--152.99--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用79.87------
投资损失-1,107.64--190.71--
递延所得税资产减少1,192.31--371.66--
递延所得税负债增加-342.28---548.02--
存货的减少-520.36---897.44--
经营性应收项目的减少5,205.00---4,217.42--
经营性应付项目的增加-11,151.14--4,145.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,131.83---1,591.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,051.56--21,185.50--
现金的期初余额40,996.20--40,979.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,944.64---19,793.63--
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