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海汽集团(603069) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,906.80 | 82,034.69 | 58,708.79 | 34,046.27 | |
收到的税费返还 | 7.04 | 6.18 | 5.86 | 0.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,099.38 | 28,328.68 | 21,049.61 | 9,727.30 | |
经营活动现金流入小计 | 147,013.23 | 110,369.56 | 79,764.26 | 43,773.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,220.40 | 38,753.85 | 25,611.98 | 16,360.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,083.13 | 25,198.06 | 18,526.66 | 11,095.80 | |
支付的各项税费 | 9,775.29 | 9,390.45 | 7,355.86 | 3,704.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,145.01 | 24,536.70 | 18,728.84 | 6,061.07 | |
经营活动现金流出小计 | 132,223.83 | 97,879.06 | 70,223.34 | 37,221.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,789.40 | 12,490.50 | 9,540.92 | 6,551.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 279.54 | 219.67 | 132.23 | 88.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.89 | 174.38 | 163.02 | 119.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 27,506.43 | 20,394.05 | 10,295.24 | 5,208.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,619.63 | 18,990.09 | 13,680.44 | 8,810.67 | |
投资所支付的现金 | 525.00 | 525.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 48,144.63 | 41,515.09 | 28,680.44 | 13,810.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,638.20 | -21,121.04 | -18,385.19 | -8,602.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,356.00 | 2,356.00 | 2,351.00 | 2,350.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,356.00 | 2,356.00 | 2,351.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,356.00 | 2,356.00 | 2,351.00 | 2,350.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,070.88 | 2,015.61 | 1,906.50 | 10.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 174.88 | -- | 10.50 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,120.88 | 2,015.61 | 1,906.50 | 10.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 235.12 | 340.39 | 444.50 | 2,339.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,613.68 | -8,290.15 | -8,399.77 | 288.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,592.81 | 46,592.81 | 46,592.81 | 46,592.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,979.13 | 38,302.66 | 38,193.05 | 46,881.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,874.30 | -- | 2,715.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 255.79 | -- | 120.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,609.04 | -- | 7,298.65 | -- | |
无形资产摊销 | 594.98 | -- | 270.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 857.46 | -- | 427.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,243.61 | -- | -95.58 | -- | |
固定资产报废损失 | 398.45 | -- | 17.85 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -524.51 | -- | -243.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | 605.29 | -- | 446.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | 548.02 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,046.71 | -- | 1,871.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,227.83 | -- | -6,580.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 995.30 | -- | 3,291.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,789.40 | -- | 9,540.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,979.13 | -- | 38,193.05 | -- | |
现金的期初余额 | 46,592.81 | -- | 46,592.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,613.68 | -- | -8,399.77 | -- |
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