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| 海汽集团(603069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,403.13 | 26,789.02 | 27,786.61 | 31,482.26 | |
| 交易性金融资产 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,019.63 | 7,227.52 | 8,267.10 | 7,763.95 | |
| 应收票据 | 9.86 | 9.86 | 19.33 | -- | |
| 应收账款 | 9,009.77 | 7,217.66 | 8,247.77 | 7,763.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,870.21 | 7,142.62 | 5,177.27 | 3,210.06 | |
| 其他应收款(合计) | 2,803.25 | 2,531.13 | 2,969.67 | 2,756.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,803.25 | -- | 2,969.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,330.84 | 3,220.80 | 2,402.98 | 2,517.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.65 | 21.45 | 37.97 | 62.44 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,631.30 | 2,529.86 | 2,523.59 | 2,403.09 | |
| 流动资产合计 | 49,560.00 | 49,462.40 | 49,165.17 | 50,196.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 685.09 | 705.29 | 696.46 | 693.64 | |
| 投资性房地产 | 955.99 | 24,898.90 | 24,515.57 | 24,755.28 | |
| 在建工程(合计) | 7,208.83 | 10,111.15 | 10,427.12 | 8,477.80 | |
| 在建工程 | 7,208.83 | -- | 10,427.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,093.69 | 75,823.09 | 78,167.34 | 81,346.27 | |
| 固定资产净额 | 77,151.30 | -- | 78,172.29 | -- | |
| 固定资产清理 | 2.85 | -- | -4.94 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 751.44 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,050.81 | 22,608.19 | 22,756.77 | 21,636.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 119.57 | 119.57 | 119.57 | 119.57 | |
| 长期待摊费用 | 1,157.85 | 1,469.69 | 1,633.34 | 1,786.92 | |
| 递延所得税资产 | -- | 740.09 | 807.40 | 782.15 | |
| 其他非流动资产 | 529.85 | 30.57 | 30.57 | 30.57 | |
| 非流动资产合计 | 137,553.12 | 136,506.54 | 139,154.14 | 139,628.89 | |
| 资产总计 | 187,113.12 | 185,968.94 | 188,319.31 | 189,824.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,456.81 | 16,308.63 | 18,185.04 | 19,495.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,456.81 | 16,308.63 | 18,185.04 | 19,495.88 | |
| 预收款项 | 776.12 | 1,452.36 | 986.38 | 2,074.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,057.17 | 7,955.09 | 8,265.66 | 7,581.38 | |
| 应交税费 | 2,065.94 | 1,649.24 | 1,665.88 | 1,861.88 | |
| 其他应付款(合计) | 27,649.84 | 29,432.77 | 30,938.60 | 29,944.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 10.50 | 17.41 | 17.43 | 30.72 | |
| 其他应付款 | 27,639.34 | -- | 30,921.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,671.29 | 10,000.00 | -- | 45.00 | |
| 其他流动负债 | 114.28 | 138.19 | 86.28 | 72.66 | |
| 流动负债合计 | 65,989.68 | 68,277.47 | 61,087.84 | 61,847.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,020.48 | 6,856.28 | 14,026.95 | 14,014.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 401.94 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,471.02 | 1,014.71 | 946.00 | 954.87 | |
| 长期应付款 | 437.63 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,033.39 | -- | 946.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 134.72 | 134.72 | 205.73 | |
| 长期递延收益 | 13,614.41 | 12,473.31 | 12,665.29 | 12,870.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,507.85 | 20,479.02 | 27,772.95 | 28,045.24 | |
| 负债合计 | 91,497.52 | 88,756.49 | 88,860.79 | 89,892.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,600.00 | 31,600.00 | 31,600.00 | 31,600.00 | |
| 资本公积 | 37,280.04 | 37,353.75 | 37,353.75 | 37,456.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,449.76 | 1,542.75 | 1,609.37 | 1,688.00 | |
| 盈余公积 | 3,273.10 | 3,273.10 | 3,273.10 | 3,273.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,437.60 | 22,407.82 | 24,562.93 | 24,852.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,040.50 | 96,177.43 | 98,399.15 | 98,870.33 | |
| 少数股东权益 | 1,575.10 | 1,035.02 | 1,059.38 | 1,062.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,615.60 | 97,212.45 | 99,458.52 | 99,932.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,113.12 | 185,968.94 | 188,319.31 | 189,824.97 | |
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