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天成自控(603085) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,518.99 | 53,214.13 | 5,968.67 | 9,840.89 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,071.50 | -- | 14,118.11 | -- | |
应收票据 | 3,629.10 | 3,637.53 | 3,072.93 | 3,478.00 | |
应收账款 | 12,442.40 | 11,358.95 | 11,045.18 | 9,598.02 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 297.00 | 553.05 | 479.68 | 532.89 | |
其他应收款(合计) | 326.66 | -- | 374.05 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 326.66 | 680.21 | 374.05 | 285.62 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,585.38 | 6,415.64 | 6,068.15 | 5,798.19 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 21,487.45 | 836.19 | 888.06 | 587.62 | |
流动资产合计 | 75,286.98 | 76,695.69 | 27,896.73 | 30,121.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 9,371.02 | -- | 9,580.86 | -- | |
在建工程 | 9,371.02 | 11,644.84 | 9,580.86 | 6,409.60 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 12,819.30 | -- | 7,687.88 | -- | |
固定资产净额 | 12,819.30 | 7,764.62 | 7,687.88 | 7,578.61 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,913.95 | 7,950.56 | 8,000.37 | 8,044.37 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 117.40 | 103.36 | 102.18 | 91.77 | |
其他非流动资产 | 3,127.04 | 2,459.16 | 1,857.26 | 1,613.67 | |
非流动资产合计 | 33,698.72 | 30,272.54 | 27,578.54 | 24,088.03 | |
资产总计 | 108,985.70 | 106,968.23 | 55,475.27 | 54,209.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,315.32 | -- | 12,092.78 | -- | |
应付票据 | 3,228.68 | 2,115.68 | 2,005.00 | 3,021.66 | |
应付账款 | 12,086.64 | 10,884.07 | 10,087.78 | 8,220.88 | |
预收款项 | 583.14 | 594.73 | 603.14 | 585.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 509.85 | 384.48 | 284.96 | 188.09 | |
应交税费 | 113.40 | 16.38 | 98.40 | 186.54 | |
其他应付款(合计) | 213.15 | -- | 203.07 | -- | |
应付利息 | -- | 1.45 | 1.81 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 1,050.00 | |
其他应付款 | 213.15 | 329.99 | 201.27 | 593.78 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 16,734.85 | 14,326.77 | 13,282.35 | 13,846.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 1,328.00 | 1,328.00 | 550.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | 1,328.00 | 1,328.00 | 550.00 | |
负债合计 | 16,734.85 | 15,654.77 | 14,610.35 | 14,396.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,191.77 | 11,191.77 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
资本公积 | 62,552.36 | 62,552.36 | 14,228.13 | 14,228.13 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -32.20 | -20.44 | -18.77 | -10.00 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,975.94 | 1,625.17 | 1,625.17 | 1,625.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,562.97 | 15,964.59 | 15,030.39 | 13,969.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 92,250.85 | 91,313.46 | 40,864.92 | 39,812.94 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 92,250.85 | 91,313.46 | 40,864.92 | 39,812.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,985.70 | 106,968.23 | 55,475.27 | 54,209.26 |
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