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| 天成自控(603085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,725.84 | 16,844.41 | 16,529.07 | 28,901.01 | |
| 交易性金融资产 | 19.31 | 19.81 | 19.97 | 17.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,004.88 | 45,860.75 | 41,924.09 | 28,168.66 | |
| 应收票据 | 10,781.43 | 10,057.02 | 4,734.01 | 1,027.72 | |
| 应收账款 | 35,223.45 | 35,803.73 | 37,190.08 | 27,140.94 | |
| 应收款项融资 | 9,199.45 | 8,700.49 | 5,626.47 | 4,171.23 | |
| 预付款项 | 1,660.33 | 1,388.78 | 1,446.12 | 733.17 | |
| 其他应收款(合计) | 1,381.35 | 882.03 | 925.63 | 831.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,381.35 | -- | 925.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,942.73 | 38,779.50 | 41,270.86 | 35,476.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,588.27 | 7,437.64 | 7,970.29 | 8,782.25 | |
| 流动资产合计 | 121,522.16 | 119,913.41 | 115,712.51 | 107,080.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19.22 | 15.24 | 20.42 | 20.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,500.63 | 8,001.10 | 7,162.92 | 5,881.58 | |
| 在建工程 | 5,084.79 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | 415.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,002.06 | 62,001.28 | 63,099.55 | 65,411.79 | |
| 固定资产净额 | 65,002.06 | -- | 63,099.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,495.92 | 23,802.04 | 23,796.67 | 24,772.60 | |
| 开发支出 | 788.75 | 798.19 | 796.26 | 1,506.34 | |
| 商誉 | 12,811.03 | 12,902.67 | 12,871.48 | 32,261.44 | |
| 长期待摊费用 | 950.65 | 406.59 | 408.87 | 262.82 | |
| 递延所得税资产 | 4,544.11 | 3,835.27 | 3,785.87 | 4,518.29 | |
| 其他非流动资产 | 2,362.62 | 2,698.04 | 2,122.22 | 1,936.80 | |
| 非流动资产合计 | 118,825.00 | 114,810.42 | 114,414.26 | 136,922.43 | |
| 资产总计 | 240,347.16 | 234,723.83 | 230,126.77 | 244,003.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,241.96 | 37,782.98 | 52,427.47 | 50,768.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,611.21 | 74,204.64 | 77,850.06 | 62,620.56 | |
| 应付票据 | 31,111.23 | 26,242.69 | 29,054.82 | 23,213.21 | |
| 应付账款 | 45,499.98 | 47,961.95 | 48,795.24 | 39,407.35 | |
| 预收款项 | -- | 4,455.86 | 5,861.76 | 5,613.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,663.05 | 1,111.53 | 1,123.38 | 727.10 | |
| 应交税费 | 767.76 | 456.62 | 880.90 | 894.67 | |
| 其他应付款(合计) | 2,128.83 | 3,740.30 | 3,582.15 | 6,023.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,128.83 | -- | 3,582.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17.67 | 9.28 | 10,023.24 | 12,678.06 | |
| 其他流动负债 | 89.39 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 124,087.30 | 121,761.22 | 151,748.96 | 139,325.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,018.57 | 10,013.43 | 25,033.62 | 30,044.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,880.39 | 20.50 | 24.71 | 37.45 | |
| 长期应付款 | 2,880.39 | -- | 24.71 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 834.72 | 967.29 | 964.95 | 1,030.05 | |
| 长期递延收益 | 1,457.71 | 1,669.45 | 1,728.11 | 1,786.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,191.39 | 12,670.66 | 27,751.39 | 32,898.94 | |
| 负债合计 | 139,278.69 | 134,431.88 | 179,500.35 | 172,224.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,022.54 | 37,022.54 | 29,098.61 | 29,098.61 | |
| 资本公积 | 85,390.56 | 85,378.39 | 44,645.53 | 44,645.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,427.91 | 2,481.97 | 2,452.48 | -108.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,961.31 | 2,961.31 | 2,961.31 | 2,961.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -26,738.49 | -27,557.06 | -28,536.30 | -4,823.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,063.83 | 100,287.16 | 50,621.63 | 71,773.82 | |
| 少数股东权益 | 4.64 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,068.47 | 100,291.95 | 50,626.42 | 71,778.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 240,347.16 | 234,723.83 | 230,126.77 | 244,003.11 | |
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