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| 天成自控(603085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,966.76 | 14,242.13 | 13,432.50 | 24,475.66 | |
| 交易性金融资产 | 1,338.04 | -- | 20.89 | 22.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,384.01 | 54,338.95 | 54,262.81 | 54,672.09 | |
| 应收票据 | 13,577.84 | 12,281.85 | 15,531.87 | 12,966.59 | |
| 应收账款 | 38,806.17 | 42,057.09 | 38,730.93 | 41,705.50 | |
| 应收款项融资 | 2,612.37 | 5,032.41 | 7,024.22 | 4,010.38 | |
| 预付款项 | 1,124.45 | 1,904.80 | 2,196.00 | 2,465.79 | |
| 其他应收款(合计) | 1,589.56 | 2,118.34 | 1,982.98 | 1,007.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,589.56 | -- | 1,982.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,897.99 | 43,102.35 | 41,482.13 | 40,425.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,554.53 | 6,364.82 | 6,507.23 | 6,896.80 | |
| 流动资产合计 | 123,956.12 | 127,103.81 | 126,908.75 | 133,975.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17.04 | 19.93 | 19.93 | 15.22 | |
| 投资性房地产 | 5,128.68 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,157.98 | 12,188.64 | 8,518.92 | 7,737.69 | |
| 在建工程 | 11,509.86 | -- | 7,709.64 | -- | |
| 工程物资 | 648.12 | -- | 809.28 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,269.32 | 63,934.32 | 64,006.26 | 64,691.74 | |
| 固定资产净额 | 63,269.32 | -- | 64,006.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,375.45 | 7,314.76 | 7,410.64 | 7,697.05 | |
| 无形资产 | 24,169.02 | 26,073.54 | 26,583.81 | 26,176.85 | |
| 开发支出 | 328.37 | 784.50 | 794.78 | 798.81 | |
| 商誉 | 12,401.92 | 12,731.36 | 12,847.56 | 12,912.62 | |
| 长期待摊费用 | 1,036.07 | 1,231.51 | 1,057.71 | 1,062.70 | |
| 递延所得税资产 | 5,154.17 | 4,279.78 | 4,549.84 | 4,296.32 | |
| 其他非流动资产 | 1,883.26 | 4,680.62 | 4,218.59 | 3,642.86 | |
| 非流动资产合计 | 134,271.28 | 133,588.97 | 130,358.03 | 129,381.85 | |
| 资产总计 | 258,227.40 | 260,692.78 | 257,266.78 | 263,357.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,373.96 | 28,378.48 | 27,962.99 | 32,620.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,875.17 | 79,531.83 | 82,330.66 | 83,454.29 | |
| 应付票据 | 29,869.02 | 25,251.66 | 29,456.16 | 36,685.02 | |
| 应付账款 | 51,006.15 | 54,280.17 | 52,874.51 | 46,769.27 | |
| 预收款项 | 105.81 | -- | -- | -357.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,643.99 | 1,302.84 | 1,072.13 | 946.02 | |
| 应交税费 | 1,003.22 | 1,308.29 | 1,335.41 | 1,180.35 | |
| 其他应付款(合计) | 2,356.75 | 3,296.51 | 2,103.83 | 3,343.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,356.75 | -- | 2,103.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,414.99 | 1,511.96 | 12.13 | 9.28 | |
| 其他流动负债 | 84.23 | 304.17 | 281.33 | 94.04 | |
| 流动负债合计 | 120,652.73 | 118,592.64 | 119,322.54 | 127,305.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,030.86 | 23,529.89 | 20,026.63 | 20,025.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,971.46 | 7,314.76 | 7,653.54 | 7,697.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,873.00 | 2,873.00 | 2,877.44 | 2,884.83 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 2,877.44 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 686.38 | 826.27 | 837.10 | 841.34 | |
| 长期递延收益 | 1,283.97 | 1,494.32 | 1,340.38 | 1,399.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,845.66 | 36,038.24 | 32,735.09 | 32,848.18 | |
| 负债合计 | 154,498.40 | 154,630.88 | 152,057.63 | 160,153.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,022.54 | 37,022.54 | 37,022.54 | 37,022.54 | |
| 资本公积 | 85,390.56 | 85,390.56 | 85,390.56 | 85,390.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,272.70 | 2,361.28 | 2,454.27 | 2,524.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,961.31 | 2,961.31 | 2,961.31 | 2,961.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -23,918.12 | -21,673.79 | -22,619.54 | -24,694.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,729.00 | 106,061.90 | 105,209.15 | 103,203.86 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,729.00 | 106,061.90 | 105,209.15 | 103,203.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,227.40 | 260,692.78 | 257,266.78 | 263,357.31 | |
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