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| 天成自控(603085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,227.64 | 16,127.45 | 9,483.17 | 24,063.99 | 16,752.41 |
| 交易性金融资产 | 397.72 | 493.83 | 546.86 | 407.66 | 593.26 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,352.00 | 48,617.73 | 47,055.21 | 46,360.05 | 49,757.51 |
| 应收票据 | 3,583.05 | 1,987.40 | 4,649.49 | 7,063.33 | 9,307.38 |
| 应收账款 | 41,768.95 | 46,630.33 | 42,405.72 | 39,296.72 | 40,450.12 |
| 应收款项融资 | 4,479.52 | 11,300.34 | 6,254.17 | 6,748.05 | 6,441.57 |
| 预付款项 | 2,040.30 | 1,432.08 | 2,047.69 | 1,827.83 | 1,206.03 |
| 其他应收款(合计) | 1,649.22 | 1,636.15 | 1,116.97 | 1,542.41 | 1,448.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,704.67 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 50,974.00 | 41,598.24 | 43,489.13 | 39,728.99 | 40,242.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,617.11 | 5,594.68 | 6,219.53 | 6,531.17 | 5,924.18 |
| 流动资产合计 | 125,596.42 | 127,659.40 | 116,212.73 | 128,217.63 | 123,372.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 17.60 | 17.60 | 18.64 |
| 投资性房地产 | 4,751.42 | 4,793.36 | 4,856.40 | 4,891.32 | 4,961.14 |
| 在建工程(合计) | 16,667.89 | 15,913.91 | 15,904.87 | 13,385.40 | 11,840.86 |
| 在建工程 | -- | 15,714.12 | -- | 13,182.71 | -- |
| 工程物资 | -- | 199.79 | -- | 202.69 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 81,091.04 | 75,968.55 | 71,311.04 | 70,822.98 | 71,880.57 |
| 固定资产净额 | -- | 75,968.55 | -- | 70,822.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,774.39 | 6,911.00 | 6,780.30 | 7,018.69 | 6,817.28 |
| 无形资产 | 17,569.27 | 17,913.50 | 17,631.73 | 18,261.46 | 17,700.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 3.72 | 3.59 |
| 商誉 | 1,821.96 | 1,956.41 | 1,856.72 | 1,897.45 | 1,829.24 |
| 长期待摊费用 | 915.04 | 969.06 | 965.42 | 1,006.58 | 872.22 |
| 递延所得税资产 | 5,801.34 | 5,711.34 | 5,867.48 | 5,753.78 | 5,314.28 |
| 其他非流动资产 | 2,565.43 | 1,945.90 | 799.73 | 836.31 | 997.35 |
| 非流动资产合计 | 138,806.85 | 132,932.11 | 126,341.29 | 124,245.30 | 122,585.37 |
| 资产总计 | 264,403.27 | 260,591.51 | 242,554.02 | 252,462.93 | 245,958.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,786.72 | 14,991.30 | 14,808.38 | 26,820.77 | 12,731.36 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 94,285.56 | 89,061.82 | 76,214.55 | 72,325.42 | 79,983.61 |
| 应付票据 | 31,573.51 | 35,422.39 | 25,415.00 | 26,260.91 | 31,798.31 |
| 应付账款 | 62,712.05 | 53,639.43 | 50,799.55 | 46,064.51 | 48,185.30 |
| 预收款项 | -- | 221.05 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,062.29 | 2,787.80 | 2,468.22 | 2,258.30 | 1,644.52 |
| 应交税费 | 2,062.90 | 2,564.49 | 1,618.46 | 1,901.72 | 2,712.30 |
| 其他应付款(合计) | 2,525.21 | 2,043.94 | 2,957.43 | 2,990.09 | 2,242.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,043.94 | -- | 2,990.09 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,988.05 | 12,680.28 | 6,155.46 | 1,397.05 | 1,437.76 |
| 其他流动负债 | 1,685.64 | 1,431.48 | 91.95 | 97.90 | 93.80 |
| 流动负债合计 | 135,445.15 | 130,291.17 | 106,975.45 | 111,556.50 | 105,653.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 34,459.59 | 34,425.94 | 39,345.45 | 37,984.78 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,468.85 | 5,502.42 | 5,825.21 | 5,877.16 | 5,664.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 2,873.00 | 2,873.00 | 2,873.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2,873.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 475.81 | 477.96 | 564.69 | 577.08 | 556.34 |
| 长期递延收益 | 1,850.36 | 1,651.10 | 1,807.52 | 1,851.52 | 1,895.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 39,815.27 | 42,091.07 | 45,496.36 | 50,524.22 | 48,973.72 |
| 负债合计 | 175,260.42 | 172,382.24 | 152,471.81 | 162,080.72 | 154,627.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,710.00 | 39,710.00 | 39,710.00 | 39,710.00 | 39,710.00 |
| 资本公积 | 97,694.78 | 97,697.99 | 97,923.56 | 97,795.09 | 97,566.37 |
| 减：库存股 | 2,820.26 | 2,820.26 | 2,819.92 | 1,416.39 | -- |
| 其他综合收益 | 420.24 | 485.47 | 1,835.24 | 1,375.49 | 2,145.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,961.31 | 2,961.31 | 2,961.31 | 2,961.31 | 2,961.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -48,823.23 | -49,825.25 | -49,527.97 | -50,043.29 | -51,052.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,142.85 | 88,209.27 | 90,082.21 | 90,382.22 | 91,330.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,142.85 | 88,209.27 | 90,082.21 | 90,382.22 | 91,330.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,403.27 | 260,591.51 | 242,554.02 | 252,462.93 | 245,958.21 |
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