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| 甘李药业(603087) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,731.39 | 66,511.65 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 47,680.98 | -- | |||
| 应收票据 | 7,625.36 | 8,300.80 | |||
| 应收账款 | 40,055.62 | 40,720.38 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 1,874.18 | 1,290.74 | |||
| 其他应收款(合计) | 910.56 | -- | |||
| 应收利息 | 671.42 | 1,164.40 | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 239.13 | 275.69 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 21,231.85 | 18,804.13 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 43,598.50 | 7,548.51 | |||
| 流动资产合计 | 197,027.46 | 144,616.31 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 73,337.30 | -- | |||
| 在建工程 | 72,926.66 | 65,913.30 | |||
| 工程物资 | 410.64 | 429.54 | |||
| 固定资产及清理(合计) | 65,793.69 | -- | |||
| 固定资产净额 | 65,793.69 | 53,549.68 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 13,762.10 | 13,984.27 | |||
| 开发支出 | 7,686.48 | 3,089.06 | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 1,108.62 | 392.59 | |||
| 其他非流动资产 | 15,619.81 | 14,762.41 | |||
| 非流动资产合计 | 177,308.00 | 152,120.84 | |||
| 资产总计 | 374,335.47 | 296,737.15 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 3,121.35 | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 3,121.35 | 2,708.78 | |||
| 预收款项 | 998.78 | 500.21 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 6,633.64 | 6,002.40 | |||
| 应交税费 | 7,014.71 | 4,339.23 | |||
| 其他应付款(合计) | 13,104.26 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | -- | 9,494.04 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,708.39 | 3,717.40 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 33,581.14 | 26,762.06 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 28.15 | -- | |||
| 长期应付款 | -- | 147.07 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 7,190.47 | 7,109.05 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 7,218.62 | 7,256.12 | |||
| 负债合计 | 40,799.76 | 34,018.18 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,090.00 | 36,090.00 | |||
| 资本公积 | 7,268.90 | 7,268.90 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 11.41 | 44.97 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 29,153.18 | 18,442.79 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 261,028.42 | 200,888.53 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 333,551.91 | 262,735.18 | |||
| 少数股东权益 | -16.21 | -16.21 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 333,535.70 | 262,718.97 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,335.47 | 296,737.15 | |||
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