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| 甘李药业(603087) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 330,570.77 | 310,028.40 | 301,253.21 | 278,974.96 | |
| 交易性金融资产 | 162,418.35 | 120,325.58 | 109,810.40 | 114,450.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,381.73 | 67,317.00 | 67,381.47 | 55,798.27 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 93,381.73 | 67,317.00 | 67,381.47 | 55,798.27 | |
| 应收款项融资 | 84.56 | 4,562.56 | 1,420.69 | 3,451.03 | |
| 预付款项 | 6,211.57 | 9,608.12 | 6,774.16 | 10,252.09 | |
| 其他应收款(合计) | 648.77 | 801.62 | 554.95 | 452.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 648.77 | -- | 554.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,132.92 | 57,554.79 | 57,806.30 | 56,044.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 27,644.29 | 27,382.28 | 16,384.55 | 5,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 951.35 | 38,995.54 | 38,974.79 | 64,091.98 | |
| 流动资产合计 | 687,044.32 | 636,575.88 | 600,360.53 | 588,515.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 20,135.86 | 20,000.00 | 30,735.72 | 46,861.11 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 87,491.27 | 88,979.20 | 80,121.20 | 49,748.41 | |
| 在建工程 | 87,257.93 | -- | 79,886.97 | -- | |
| 工程物资 | 233.34 | -- | 234.24 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 170,428.93 | 167,649.55 | 168,979.30 | 170,711.61 | |
| 固定资产净额 | 170,428.93 | -- | 168,979.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,616.85 | 1,273.74 | 1,362.46 | 1,471.14 | |
| 无形资产 | 29,598.98 | 26,602.24 | 24,807.94 | 24,963.88 | |
| 开发支出 | 57,649.53 | 53,321.35 | 54,279.82 | 52,431.83 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,237.76 | 1,242.78 | 1,281.34 | 1,326.39 | |
| 递延所得税资产 | 3,080.23 | 2,631.11 | 2,710.60 | 2,549.91 | |
| 其他非流动资产 | 24,032.62 | 27,365.96 | 19,509.47 | 26,168.07 | |
| 非流动资产合计 | 398,272.03 | 389,065.93 | 383,787.86 | 376,232.35 | |
| 资产总计 | 1,085,316.35 | 1,025,641.82 | 984,148.39 | 964,748.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,774.09 | 3,035.01 | 3,390.41 | 1,790.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,774.09 | 3,035.01 | 3,390.41 | 1,790.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,588.88 | 12,477.28 | 12,363.54 | 8,625.15 | |
| 应交税费 | 12,968.85 | 3,734.27 | 4,689.02 | 4,989.48 | |
| 其他应付款(合计) | 13,758.04 | 22,762.37 | 29,514.00 | 8,777.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 7,268.85 | -- | |
| 其他应付款 | 13,758.04 | -- | 22,245.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 795.42 | 365.76 | 425.13 | 554.51 | |
| 其他流动负债 | 11.51 | 32.48 | 57.38 | 32.39 | |
| 流动负债合计 | 48,553.11 | 47,691.38 | 56,173.51 | 31,143.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,216.61 | 1,376.10 | 1,454.62 | 1,488.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,019.93 | 103.07 | 142.66 | 145.93 | |
| 长期应付款 | 1,019.93 | -- | 142.66 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,614.75 | 3,807.21 | 3,390.28 | 4,392.97 | |
| 长期递延收益 | 14,197.71 | 14,345.57 | 14,556.17 | 14,766.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,049.00 | 19,631.95 | 19,543.72 | 20,793.74 | |
| 负债合计 | 68,602.11 | 67,323.33 | 75,717.23 | 51,937.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,154.00 | 56,154.00 | 56,154.00 | 56,154.00 | |
| 资本公积 | 247,615.81 | 247,362.34 | 247,362.34 | 247,362.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -344.00 | -351.85 | -375.09 | -187.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,153.18 | 29,153.18 | 29,153.18 | 29,153.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 684,151.50 | 626,017.06 | 576,152.97 | 580,345.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,016,730.49 | 958,334.74 | 908,447.41 | 912,827.04 | |
| 少数股东权益 | -16.25 | -16.25 | -16.25 | -16.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,016,714.24 | 958,318.49 | 908,431.16 | 912,810.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,085,316.35 | 1,025,641.82 | 984,148.39 | 964,748.09 | |
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