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| 甘李药业(603087) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 255,299.09 | 244,270.86 | 209,340.63 | 306,269.13 | 274,391.36 |
| 交易性金融资产 | 234,698.09 | 241,042.98 | 207,760.82 | 153,398.73 | 164,861.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,959.92 | 38,373.53 | 39,828.80 | 27,700.41 | 20,615.44 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 26,959.92 | 38,373.53 | 39,828.80 | 27,700.41 | 20,615.44 |
| 应收款项融资 | 1,856.20 | 163.48 | 1,790.05 | 1,142.33 | 2,947.48 |
| 预付款项 | 5,936.60 | 4,097.95 | 3,630.67 | 4,257.52 | 4,921.91 |
| 其他应收款(合计) | 360.29 | 349.19 | 385.94 | 2,106.53 | 402.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,736.11 | -- |
| 其他应收款 | -- | 349.19 | -- | 370.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 93,204.22 | 86,050.63 | 85,884.84 | 74,945.75 | 68,868.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 20,133.26 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,188.36 | 3,226.36 | 196.39 | 1,437.85 | 5,298.85 |
| 流动资产合计 | 621,502.77 | 617,574.97 | 548,818.14 | 571,258.25 | 562,440.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 30,712.29 | 30,465.83 | 30,216.67 | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 202,400.55 | 200,696.11 | 189,412.75 | 189,447.10 | 182,587.65 |
| 在建工程 | -- | 200,466.01 | -- | 189,215.26 | -- |
| 工程物资 | -- | 230.11 | -- | 231.84 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 185,174.57 | 187,206.78 | 181,353.21 | 180,493.85 | 183,231.55 |
| 固定资产净额 | -- | 187,206.78 | -- | 180,493.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 447.57 | 659.24 | 916.10 | 995.33 | 1,084.41 |
| 无形资产 | 27,127.86 | 27,808.26 | 28,050.66 | 28,335.17 | 28,637.59 |
| 开发支出 | 81,863.32 | 81,310.53 | 79,557.07 | 78,877.92 | 76,319.57 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 842.63 | 886.81 | 931.22 | 975.55 | 1,018.85 |
| 递延所得税资产 | 15,223.92 | 16,895.30 | 10,945.19 | 11,419.30 | 12,984.04 |
| 其他非流动资产 | 3,699.96 | 4,998.52 | 9,302.76 | 8,111.86 | 8,283.93 |
| 非流动资产合计 | 550,492.67 | 553,927.38 | 533,685.62 | 501,656.09 | 497,147.61 |
| 资产总计 | 1,171,995.44 | 1,171,502.35 | 1,082,503.76 | 1,072,914.34 | 1,059,587.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,743.30 | 10,554.17 | 8,974.44 | 9,785.89 | 8,649.89 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,743.30 | 10,554.17 | 8,974.44 | 9,785.89 | 8,649.89 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 25.20 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,194.19 | 13,976.12 | 14,206.72 | 15,509.93 | 15,468.77 |
| 应交税费 | 1,020.66 | 1,691.08 | 2,210.27 | 1,552.59 | 1,264.97 |
| 其他应付款(合计) | 37,754.02 | 45,400.94 | 40,070.81 | 43,966.78 | 42,505.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 45,400.94 | -- | 43,966.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 229.23 | 395.84 | 1,527.58 | 1,295.73 | 896.09 |
| 其他流动负债 | 29.79 | 27.56 | 15.84 | 23.14 | 36.13 |
| 流动负债合计 | 68,235.10 | 77,344.90 | 71,765.59 | 77,961.46 | 74,370.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 390.91 | 544.73 | 818.00 | 852.56 | 806.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,377.87 | 1,399.51 | 1,461.40 | 1,126.66 | 1,142.80 |
| 长期应付款 | -- | 1,399.51 | -- | 1,126.66 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 1,144.55 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 17,732.47 | 17,962.56 | 18,269.84 | 18,503.67 | 18,737.91 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,501.25 | 19,906.80 | 21,693.80 | 20,482.89 | 20,687.33 |
| 负债合计 | 87,736.35 | 97,251.70 | 93,459.39 | 98,444.36 | 95,057.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,416.18 | 59,416.18 | 56,565.32 | 56,565.32 | 56,565.32 |
| 资本公积 | 335,494.51 | 335,075.38 | 260,046.11 | 258,611.79 | 257,456.01 |
| 减：库存股 | 7,136.40 | 7,136.40 | 7,136.40 | 7,136.40 | 7,136.40 |
| 其他综合收益 | 370.64 | 381.74 | 431.16 | 523.17 | 231.92 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 29,708.09 | 29,708.09 | 29,153.18 | 29,153.18 | 29,153.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 666,406.04 | 656,805.61 | 650,001.25 | 636,769.19 | 628,275.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,084,259.05 | 1,074,250.60 | 989,060.62 | 974,486.24 | 964,546.02 |
| 少数股东权益 | 0.04 | 0.04 | -16.25 | -16.26 | -16.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,084,259.09 | 1,074,250.64 | 989,044.37 | 974,469.99 | 964,529.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,171,995.44 | 1,171,502.35 | 1,082,503.76 | 1,072,914.34 | 1,059,587.72 |
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