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| 甘李药业(603087) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 282,481.16 | 242,986.69 | 301,970.85 | 49,425.62 | |
| 交易性金融资产 | 78,705.05 | 143,512.14 | 120,017.44 | 125,165.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 82,707.65 | 50,044.04 | 39,784.53 | 52,139.23 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 82,707.65 | 50,044.04 | 39,784.53 | 52,139.23 | |
| 应收款项融资 | 26.88 | 6,127.82 | 1,390.48 | 2,956.01 | |
| 预付款项 | 7,024.21 | 5,859.29 | 4,719.19 | 7,171.30 | |
| 其他应收款(合计) | 500.15 | 405.49 | 1,161.72 | 479.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 500.15 | -- | 1,161.72 | 479.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,348.16 | 52,558.30 | 52,786.20 | 50,154.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,834.14 | 10,790.66 | 10,747.18 | 5,703.71 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84,333.95 | 53,948.71 | 21,064.52 | 20,989.29 | |
| 流动资产合计 | 595,961.35 | 566,233.14 | 553,642.12 | 314,184.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 46,604.79 | 46,342.78 | 46,080.77 | 30,818.76 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 41,012.45 | 38,925.26 | 29,905.30 | 39,041.54 | |
| 在建工程 | 40,774.80 | -- | 29,667.07 | 38,801.86 | |
| 工程物资 | 237.65 | -- | 238.23 | 239.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | 173,887.78 | 163,612.14 | 163,148.40 | 149,324.49 | |
| 固定资产净额 | 173,887.78 | -- | 163,148.40 | 149,324.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,891.77 | 23,808.44 | 22,751.69 | 13,061.14 | |
| 开发支出 | 53,070.48 | 50,856.20 | 50,992.95 | 47,746.57 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,357.00 | 1,398.96 | 1,443.92 | 1,490.37 | |
| 递延所得税资产 | 1,492.75 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 13,466.50 | 11,871.84 | 5,604.65 | 4,740.64 | |
| 非流动资产合计 | 354,783.53 | 336,815.63 | 319,927.68 | 286,223.52 | |
| 资产总计 | 950,744.88 | 903,048.77 | 873,569.80 | 600,408.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,781.39 | 2,097.06 | 3,075.38 | 2,890.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,781.39 | 2,097.06 | 3,075.38 | 2,890.01 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,550.30 | 9,637.60 | 9,261.64 | 7,534.92 | |
| 应交税费 | 6,674.14 | 8,800.50 | 6,074.41 | 5,548.92 | |
| 其他应付款(合计) | 14,131.22 | 21,753.64 | 15,250.06 | 4,706.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 5,913.15 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,131.22 | -- | 15,250.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 908.78 | 2,543.15 | 2,860.21 | 3,104.95 | |
| 其他流动负债 | 94.91 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,985.02 | 51,093.20 | 43,790.30 | 32,017.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 169.02 | 214.18 | 228.14 | 223.83 | |
| 长期应付款 | 169.02 | -- | 228.14 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,178.11 | 1,524.26 | 736.76 | 1,741.87 | |
| 长期递延收益 | 12,576.93 | 10,591.99 | 6,772.15 | 6,939.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,924.06 | 12,330.43 | 7,737.05 | 8,905.15 | |
| 负债合计 | 56,909.07 | 63,423.63 | 51,527.35 | 40,923.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,154.00 | 56,154.00 | 40,110.00 | 36,090.00 | |
| 资本公积 | 247,362.34 | 247,362.34 | 247,362.34 | 7,268.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -155.10 | 84.83 | 302.87 | 312.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,153.18 | 29,153.18 | 29,153.18 | 29,153.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 561,337.61 | 506,887.02 | 505,130.28 | 486,676.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 893,852.04 | 839,641.37 | 822,058.68 | 559,501.68 | |
| 少数股东权益 | -16.23 | -16.23 | -16.23 | -16.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 893,835.81 | 839,625.14 | 822,042.45 | 559,485.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 950,744.88 | 903,048.77 | 873,569.80 | 600,408.50 | |
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