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甘李药业(603087) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 289,026.68 | 296,058.80 | 327,232.43 | 339,076.08 | |
交易性金融资产 | 163,594.99 | 181,725.66 | 146,600.28 | 155,625.48 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,625.12 | 12,821.76 | 27,261.93 | 74,242.60 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 17,625.12 | 12,821.76 | 27,261.93 | 74,242.60 | |
应收款项融资 | 1,331.64 | 278.70 | 515.70 | 93.85 | |
预付款项 | 4,597.86 | 4,801.70 | 4,916.38 | 5,663.29 | |
其他应收款(合计) | 588.90 | 494.98 | 5,784.02 | 724.16 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 5,307.80 | -- | |
其他应收款 | 588.90 | -- | 476.22 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 64,864.56 | 66,823.01 | 73,271.78 | 73,229.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 20,135.86 | 20,134.30 | 31,279.83 | 27,900.61 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,648.02 | 870.79 | 2,234.78 | 906.48 | |
流动资产合计 | 566,413.63 | 584,009.70 | 619,097.14 | 677,461.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 20,133.26 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 200,272.82 | 142,892.26 | 115,597.46 | 95,097.95 | |
在建工程 | 200,040.19 | -- | 115,364.38 | -- | |
工程物资 | 232.64 | -- | 233.08 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 164,652.83 | 160,828.28 | 164,796.59 | 167,212.68 | |
固定资产净额 | 164,652.83 | -- | 164,796.59 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,208.04 | 1,332.05 | 1,417.12 | 1,502.11 | |
无形资产 | 29,348.07 | 29,346.51 | 28,798.97 | 28,966.06 | |
开发支出 | 73,256.21 | 70,915.61 | 65,157.71 | 62,372.17 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,063.27 | 1,107.86 | 1,150.78 | 1,193.70 | |
递延所得税资产 | 13,825.04 | 5,630.25 | 4,120.87 | 3,846.31 | |
其他非流动资产 | 7,651.33 | 40,979.71 | 38,660.21 | 30,923.93 | |
非流动资产合计 | 494,277.61 | 456,032.54 | 422,699.72 | 414,248.17 | |
资产总计 | 1,060,691.24 | 1,040,042.24 | 1,041,796.85 | 1,091,709.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,469.30 | 5,815.57 | 5,029.16 | 3,379.68 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,469.30 | 5,815.57 | 5,029.16 | 3,379.68 | |
预收款项 | 60.36 | 110.00 | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 14,202.26 | 15,810.71 | 11,287.47 | 13,985.45 | |
应交税费 | 1,441.30 | 1,364.19 | 1,783.42 | 6,092.66 | |
其他应付款(合计) | 53,468.02 | 20,766.27 | 14,874.31 | 14,112.51 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 53,468.02 | -- | 14,874.31 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 756.34 | 721.47 | 729.66 | 657.75 | |
其他流动负债 | 93.62 | 60.93 | 16.78 | 14.46 | |
流动负债合计 | 81,303.70 | 56,036.15 | 38,196.96 | 41,404.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 832.71 | 1,342.34 | 1,324.66 | 1,304.39 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,227.41 | 1,015.28 | 1,073.88 | 1,015.93 | |
长期应付款 | 1,227.41 | -- | 1,073.88 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 1,760.14 | 3,111.07 | 2,715.72 | |
长期递延收益 | 18,763.45 | 18,958.01 | 16,525.32 | 16,731.31 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 20,823.57 | 23,075.77 | 22,034.93 | 21,767.35 | |
负债合计 | 102,127.27 | 79,111.92 | 60,231.89 | 63,171.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 56,565.32 | 56,154.00 | 56,154.00 | 56,154.00 | |
资本公积 | 256,300.24 | 249,201.25 | 248,672.77 | 248,141.47 | |
减:库存股 | 7,136.40 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 344.21 | 513.44 | 56.68 | -375.64 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 29,153.18 | 29,153.18 | 29,153.18 | 29,153.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 623,353.66 | 625,924.71 | 647,544.58 | 695,481.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 958,580.22 | 960,946.58 | 981,581.21 | 1,028,554.27 | |
少数股东权益 | -16.25 | -16.25 | -16.25 | -16.25 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 958,563.96 | 960,930.32 | 981,564.96 | 1,028,538.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,060,691.24 | 1,040,042.24 | 1,041,796.85 | 1,091,709.72 |
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