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南华期货(603093) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 737,233.70 | 808,725.54 | |||
交易性金融资产 | 8,181.75 | 27,675.92 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 575.23 | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 575.23 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 5,309.08 | -- | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | 2,264.09 | 3,475.50 | |||
应收股利 | 2.07 | -- | |||
其他应收款 | 55,468.43 | 29,154.32 | |||
买入返售金融资产 | 0.40 | -- | |||
存货 | 16,227.30 | 2,981.68 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | -- | -- | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 1,978.53 | 878.88 | |||
可供出售金融资产 | 40,757.30 | 9,901.09 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 2,901.14 | 2,653.11 | |||
投资性房地产 | 62.40 | 184.44 | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 4,906.32 | 3,974.71 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 2,436.17 | 2,500.09 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 19,007.82 | 18,974.44 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 496.29 | 514.66 | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 1,818.92 | 714.10 | |||
其他非流动资产 | 4,595.28 | 19,950.11 | |||
非流动资产合计 | -- | -- | |||
资产总计 | 1,273,403.75 | 1,411,416.95 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,000.00 | -- | |||
交易性金融负债 | 20,585.69 | 733.94 | |||
应付票据及应付账款 | 1,714.66 | 855.42 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 1,714.66 | 855.42 | |||
预收款项 | 5,786.39 | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 7,473.13 | 4,272.21 | |||
应交税费 | 1,117.20 | 645.19 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 909.92 | 2,188.20 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 63,115.86 | 61,304.88 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | -- | -- | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | 44,978.26 | 44,961.46 | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 3,507.51 | 45.51 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | -- | -- | |||
负债合计 | 1,081,614.01 | 1,225,561.71 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,000.00 | 51,000.00 | |||
资本公积 | 64,913.40 | 64,913.40 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -140.32 | 1,562.37 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 5,963.39 | 4,573.69 | |||
一般风险准备 | 7,709.04 | 6,315.27 | |||
未分配利润 | 61,027.59 | 56,171.76 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 190,473.10 | 184,536.49 | |||
少数股东权益 | 1,316.63 | 1,318.75 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 191,789.73 | 185,855.24 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,273,403.75 | 1,411,416.95 |
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