南华期货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南华期货(603093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金531,421.35245,738.81994,099.89738,105.86392,418.17
收到的税费返还0.03--234.46----
收到的其他与经营活动有关的现金253,573.04232,653.52157,891.94409,456.10132,384.60
经营活动现金流入小计809,943.38500,875.031,185,075.881,222,954.14585,376.61
购买商品、接受劳务支付的现金513,247.91226,111.971,037,726.91--415,085.86
支付给职工以及为职工支付的现金11,905.936,229.1923,939.9419,058.6012,198.81
支付的各项税费2,466.95834.777,688.525,937.315,437.61
支付的其他与经营活动有关的现金183,393.52180,498.4757,605.101,125,720.9270,259.68
经营活动现金流出小计722,508.39418,927.661,150,108.701,153,001.09513,566.61
经营活动产生的现金流量净额87,434.9981,947.3834,967.1969,953.0571,810.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金239,520.4825,238.3869,552.0068,566.9543,789.79
取得投资收益所收到的现金21,209.8617,088.722,001.205,305.012,854.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.41----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金56,081.5527,224.28678,152.05562,527.19148,334.62
投资活动现金流入小计316,811.9069,551.38749,708.66636,399.15194,979.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,943.251,173.667,119.962,616.521,894.50
投资所支付的现金189,855.7911,189.6480,850.27157,605.7372,819.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金48,728.2018,847.55687,490.84453,453.9077,830.50
投资活动现金流出小计241,527.2531,210.85775,461.08613,676.15152,544.16
投资活动产生的现金流量净额75,284.6538,340.53-25,752.4222,723.0142,435.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金413.70413.7030,464.9130,260.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,064.7615,000.0075,679.8248,540.0047,675.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,278.33--12,675.58--
筹资活动现金流入小计55,478.4622,692.04106,144.7391,475.5847,675.58
偿还债务支付的现金37,607.4915,000.0042,000.0027,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,128.21631.945,081.594,493.971,198.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,787.352,233.475,253.46--
筹资活动现金流出小计41,735.6923,419.2949,315.0736,747.438,198.82
筹资活动产生的现金流量净额13,742.76-727.2556,829.6654,728.1539,476.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100.90-8,792.283,658.983,399.608,093.62
五、现金及现金等价物净增加额176,563.31110,768.3869,703.40150,803.81161,815.41
加:期初现金及现金等价物余额205,824.09205,824.09136,120.69136,120.69136,120.69
六、期末现金及现金等价物余额382,387.40316,592.47205,824.09286,924.50297,936.09
附注
净利润3,261.22--7,957.01--5,239.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-109.07--784.92--241.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧461.72--837.96--414.81
无形资产摊销557.40--851.10--349.98
长期待摊费用摊销212.39--575.64--232.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----11.12----
固定资产报废损失13.53--0.17--7.11
公允价值变动损失-4,673.64--535.79---1,047.87
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,949.01--5,192.79--2,520.18
投资损失-21,338.84---15,958.71---10,014.65
递延所得税资产减少-88.87---1,437.29---1,014.07
递延所得税负债增加84.86--1,285.76--982.59
存货的减少10,320.42---48,060.04---21,547.22
经营性应收项目的减少-204,078.94---138,004.98---82,890.20
经营性应付项目的增加295,543.58--239,687.85--187,228.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,171.88---20,206.06---9,240.60
经营活动产生现金流量净额87,434.99--34,967.19--71,810.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额382,387.40--205,824.09--297,936.09
现金的期初余额205,824.09--136,120.69--136,120.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额176,563.31--69,703.40--161,815.41
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