南华期货

- 603093

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南华期货(603093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,248.011,077,545.32660,903.43396,911.66211,894.26
收到的税费返还0.08293.18299.51299.51--
收到的其他与经营活动有关的现金239,244.86561,053.23669,578.20408,573.81131,716.94
经营活动现金流入小计418,560.891,691,616.901,377,197.08846,477.29369,639.33
购买商品、接受劳务支付的现金167,777.231,058,507.12646,476.12385,996.06205,510.76
支付给职工以及为职工支付的现金12,703.8131,756.2823,744.2116,927.7710,371.33
支付的各项税费6,994.046,046.645,712.613,463.15968.91
支付的其他与经营活动有关的现金124,490.0172,437.78199,539.69126,321.9756,314.16
经营活动现金流出小计318,583.191,196,863.74898,132.29545,430.09279,087.24
经营活动产生的现金流量净额99,977.70494,753.16479,064.80301,047.2090,552.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,522.60223,769.18193,019.63159,285.3537,824.73
取得投资收益所收到的现金42.229,295.04198.7478.206.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.69------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金161,795.431,271,980.58172,205.89160,367.05114,379.37
投资活动现金流入小计176,360.251,505,054.49365,424.27319,730.59152,210.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金-856.305,897.173,597.592,621.321,035.51
投资所支付的现金61,905.33240,358.19306,093.94140,032.1624,889.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,333.333,333.333,333.33
支付的其他与投资活动有关的现金93,002.701,746,521.52520,086.12305,218.50205,198.69
投资活动现金流出小计154,051.731,992,776.88833,110.99451,205.32234,457.11
投资活动产生的现金流量净额22,308.52-487,722.39-467,686.72-131,474.72-82,246.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--36,114.9936,114.9936,114.9936,114.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,805.6973,291.4724,540.0015,540.8218,540.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,921.5110,172.66----13,066.86
筹资活动现金流入小计16,727.21119,579.1260,654.9951,655.8167,721.86
偿还债务支付的现金9,174.1981,782.9333,542.4025,542.4018,540.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金559.952,427.051,864.381,294.90654.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,412.588,813.145,766.00142.718,465.30
筹资活动现金流出小计11,146.7293,023.1341,172.7826,980.0027,659.57
筹资活动产生的现金流量净额5,580.4926,555.9919,482.2124,675.8140,062.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,330.61-3,325.41-2,227.79-244.251,623.60
五、现金及现金等价物净增加额126,536.1030,261.3528,632.49194,004.0349,991.48
加:期初现金及现金等价物余额295,547.55265,286.20265,286.20265,286.20265,286.20
六、期末现金及现金等价物余额422,083.65295,547.55293,918.69459,290.23315,277.68
附注
净利润--24,260.27--8,605.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--875.86--839.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,090.21--143.55--
无形资产摊销--588.67--299.37--
长期待摊费用摊销--315.91--145.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.07--
固定资产报废损失--193.59--11.44--
公允价值变动损失--1,993.89---1,072.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,624.14--1,530.71--
投资损失---7,970.14--323.95--
递延所得税资产减少-------248.89--
递延所得税负债增加--1,148.55--196.34--
存货的减少--10,612.66--4,609.76--
经营性应收项目的减少---234,079.85---201,710.81--
经营性应付项目的增加--718,023.08--486,562.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---27,396.11--394.44--
经营活动产生现金流量净额--494,753.16--301,047.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--295,547.55--459,290.23--
现金的期初余额--265,286.20--265,286.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,261.35--194,004.03--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶