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| 南华期货(603093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,963.04 | 2.42 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 384,780.66 | 196,806.42 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 452,900.47 | 206,981.19 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,444.95 | 30,163.53 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,882.54 | 5,783.93 | |||
| 支付的各项税费 | 6,465.80 | 871.41 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,860.22 | 76,399.25 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 187,471.19 | 117,265.99 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 265,429.28 | 89,715.19 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 203,647.97 | 108,001.39 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,427.37 | 450.96 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.82 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 444,257.70 | 272,856.82 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 652,333.86 | 381,309.17 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,939.52 | 6,536.35 | |||
| 投资所支付的现金 | 239,953.05 | 115,561.97 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 241.62 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 645,664.52 | 288,650.95 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 890,798.71 | 410,749.26 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,464.85 | -29,440.09 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 44,900.00 | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,880.00 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,880.00 | -- | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -599.83 | -1,172.72 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,244.61 | 59,102.38 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,696.11 | 177,696.11 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,940.72 | 236,798.50 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,109.18 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 411.78 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 658.75 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 1,114.00 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 401.76 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.50 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 249.87 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 461.25 | -- | |||
| 投资损失 | -5,382.47 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 166.28 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 44.94 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -19,120.17 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 288,007.15 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -11,019.86 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 265,429.28 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 249,940.72 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 177,696.11 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,244.61 | -- | |||
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