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| 南华期货(603093) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,276,654.52 | 1,864,042.07 | 2,049,626.26 | 1,825,545.05 | 1,935,133.07 |
| 交易性金融资产 | 357,010.09 | 354,482.44 | 382,422.67 | 455,339.03 | 294,778.94 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3.26 | 3.26 | 0.17 | 367.32 | 110.90 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3.26 | 3.26 | 0.17 | 367.32 | 110.90 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 469.00 | -- | 130.00 |
| 预付款项 | 5,510.53 | 3,687.06 | 3,042.91 | 5,851.22 | 6,164.33 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 41,344.57 | 35,295.61 | 32,202.93 | 40,424.37 | 32,852.57 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | 706.41 | 141.25 | 160.84 |
| 存货 | 27,300.95 | 17,969.22 | 11,202.15 | 15,809.61 | 14,312.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 204.54 | 216.44 | 235.06 | 241.89 | 238.56 |
| 投资性房地产 | 11.81 | 13.76 | 15.70 | 17.65 | 19.59 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 23,290.58 | 23,781.84 | 24,289.05 | 23,656.08 | 23,886.02 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,008.53 | 3,009.38 | 3,131.35 | 2,966.85 | 3,267.70 |
| 无形资产 | 15,804.08 | 15,953.53 | 16,150.67 | 16,297.28 | 16,450.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 131.87 | 982.45 | 753.25 | 781.71 | 384.55 |
| 其他非流动资产 | 10,442.99 | 11,469.66 | 9,569.12 | 7,228.58 | 7,377.49 |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 4,132,438.08 | 3,621,178.23 | 3,632,552.24 | 3,742,072.48 | 3,835,691.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,330.36 | 55,358.93 | 60,966.06 | 111,522.18 | 109,339.42 |
| 交易性金融负债 | 10,726.30 | 10,436.39 | 6,500.19 | 9,372.10 | 8,310.68 |
| 应付票据及应付账款 | 3,651.85 | 3,449.19 | 3,635.02 | 5,313.08 | 10,767.97 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 4,750.00 | 9,950.00 |
| 应付账款 | 3,651.85 | 3,449.19 | 3,635.02 | 563.08 | 817.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | 712.41 | 1,239.08 | 491.27 | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,269.72 | 7,829.68 | 13,300.25 | 8,004.73 | 6,063.84 |
| 应交税费 | 2,262.71 | 3,348.57 | 2,510.75 | 1,467.70 | 2,332.58 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 107,246.69 | 110,733.75 | 189,853.49 | 162,883.47 | 162,692.38 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,203.19 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 50,879.09 | 51,734.09 | 51,095.09 | 50,456.09 | 50,813.09 |
| 租赁负债 | 1,970.67 | 1,536.97 | 1,478.87 | 1,424.63 | 2,429.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 150.05 |
| 递延所得税负债 | 111.57 | 150.19 | 271.48 | 1,604.91 | 852.35 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 3,739,827.64 | 3,239,851.64 | 3,261,260.30 | 3,379,047.10 | 3,485,203.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,006.59 | 61,006.59 | 61,006.59 | 61,006.59 | 61,006.59 |
| 资本公积 | 119,072.82 | 119,072.82 | 119,072.82 | 119,072.82 | 119,072.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,846.99 | 6,044.07 | 4,551.40 | 6,767.04 | 7,215.12 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,874.83 | 13,874.83 | 13,874.83 | 12,586.43 | 12,586.43 |
| 一般风险准备 | 17,915.56 | 17,759.51 | 17,604.76 | 16,145.00 | 15,977.39 |
| 未分配利润 | 172,908.51 | 162,634.99 | 154,227.36 | 146,632.77 | 133,792.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 391,625.29 | 380,392.81 | 370,337.77 | 362,210.65 | 349,651.33 |
| 少数股东权益 | 985.15 | 933.78 | 954.17 | 814.73 | 837.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 392,610.44 | 381,326.59 | 371,291.94 | 363,025.38 | 350,488.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,132,438.08 | 3,621,178.23 | 3,632,552.24 | 3,742,072.48 | 3,835,691.68 |
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