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南华期货(603093) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 657,707.06 | 663,874.76 | |||
交易性金融资产 | 16,714.42 | 12,983.55 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 3,348.48 | 1,556.55 | |||
应收票据 | -- | 450.00 | |||
应收账款 | -- | 1,106.55 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 20,523.78 | 18,686.06 | |||
其他应收款(合计) | -- | 69,677.15 | |||
应收利息 | -- | 2,209.42 | |||
应收股利 | -- | 2.51 | |||
其他应收款 | 39,966.53 | 67,465.22 | |||
买入返售金融资产 | 350.00 | -- | |||
存货 | 16,789.86 | 24,065.82 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | 4,682.99 | |||
流动资产合计 | -- | 1,165,712.98 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 13,910.53 | 19,566.88 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 3,321.08 | 2,859.95 | |||
投资性房地产 | 54.62 | 58.51 | |||
在建工程(合计) | -- | 5,847.54 | |||
在建工程 | 6,238.80 | 5,847.54 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | 2,369.22 | |||
固定资产净额 | 2,297.16 | 2,369.22 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 18,303.26 | 18,609.23 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 521.33 | 502.71 | |||
长期待摊费用 | -- | 3,442.41 | |||
递延所得税资产 | 265.76 | 217.97 | |||
其他非流动资产 | 4,441.93 | -- | |||
非流动资产合计 | -- | 55,428.37 | |||
资产总计 | 1,131,409.61 | 1,221,141.34 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 36,149.59 | 25,925.33 | |||
交易性金融负债 | 24,139.99 | 43,725.26 | |||
应付票据及应付账款 | 5,396.94 | 13,801.54 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | -- | 13,801.54 | |||
预收款项 | 845.07 | 7,642.57 | |||
应付手续费及佣金 | -- | 233.22 | |||
应付职工薪酬 | 2,684.50 | 4,449.75 | |||
应交税费 | 3,837.49 | 1,943.31 | |||
其他应付款(合计) | -- | 61,104.59 | |||
应付利息 | -- | 2,208.35 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 30,011.83 | 58,896.24 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | -- | 975,504.68 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | 45,000.00 | 44,994.79 | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 658.67 | 248.04 | |||
递延所得税负债 | 82.90 | 325.46 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | -- | 45,568.29 | |||
负债合计 | 924,892.32 | 1,021,072.97 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,000.00 | 51,000.00 | |||
资本公积 | 64,914.27 | 64,914.27 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 2,204.03 | 220.28 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 6,666.87 | 5,942.61 | |||
一般风险准备 | 8,505.47 | 7,703.08 | |||
未分配利润 | 71,916.57 | 68,967.62 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 205,207.20 | 198,747.86 | |||
少数股东权益 | 1,310.10 | 1,320.51 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 206,517.30 | 200,068.37 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,131,409.61 | 1,221,141.34 |
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